Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС", Малая салаирка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 708 | 6 632 | 15 628 | 30 753 | 35 404 | 18 706 | 38 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 684 | 2 327 | 2 038 | 3 098 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 684 | 2 327 | 2 038 | 3 098 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 708 | 6 632 | 15 628 | 29 069 | 33 077 | 16 668 | 35 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 1 048 | 1 208 | 1 219 | 470 | 1 293 | 4 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 683 | 5 222 | 13 731 | 27 444 | 32 588 | 15 163 | 28 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 984 | 362 | 689 | 406 | 19 | 212 | 3 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 305 | 7 708 | 6 632 | 18 662 | 30 753 | 35 404 | 18 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 | 2 327 | 2 037 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 684 | 2 327 | 2 037 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 305 | 7 708 | 6 632 | 18 662 | 29 069 | 33 077 | 16 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 202 | 35 | 1 048 | 1 208 | 1 219 | 470 | 1 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 5 683 | 5 222 | 16 765 | 27 444 | 32 588 | 15 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 984 | 362 | 689 | 406 | 19 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 708 | 6 632 | 15 628 | 30 753 | 35 404 | 18 706 | 38 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 718 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 708 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 990 | 9 089 | 21 497 | 46 484 | 54 838 | 45 905 | 79 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 666 | 5 874 | 7 284 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 990 | 9 089 | 13 585 | 33 496 | 39 133 | 35 931 | 68 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 912 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 988 | 13 039 | 4 100 | 3 806 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 305 | 7 708 | 6 632 | 18 662 | 30 753 | 35 404 | 18 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 708 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 341 | 6 990 | 9 089 | 24 071 | 46 484 | 54 837 | 45 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 666 | 5 874 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 | 6 990 | 9 089 | 16 159 | 33 496 | 39 132 | 35 931 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 912 | 12 988 | 13 039 | 4 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 26 862 | 34 679 | 35 146 | 35 513 | 36 570 | 36 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 36 257 | 41 965 | 49 728 | 55 251 | 54 770 | 58 214 |
| Выручка за отчетный год | 26 862 | 34 679 | 35 146 | 35 513 | 36 570 | 36 302 | 54 398 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 022 | 5 175 | 5 201 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 257 | 41 965 | 44 526 | 55 251 | 54 770 | 58 214 | 85 529 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 022 | 5 175 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 451 | 12 129 | 11 742 | 9 942 | 15 243 | 23 602 | 20 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 2 778 | 573 | 526 | 413 | 9 455 | 2 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 451 | 12 129 | 11 717 | 9 942 | 15 243 | 23 602 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 92 | 2 778 | 458 | 526 | 413 | 9 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 333 | |||||
| Прочее за отчетный год | 65 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 942 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 718 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 754 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 754 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 975 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 140 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 741 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 399 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 165 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 114 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 629 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 234 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -13,2 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,7 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -40,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,60 | 0,36 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,59 | 0,33 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,55 | -1,45 | -1,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,6 % | -10,5 % | -41,5 % | -34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -104 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.