Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ИСТ ТРЭВЕЛ", Вилючинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ИСТ ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 042 | 1 663 | 2 450 | 3 378 | 4 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 1 663 | 2 450 | 3 378 | 4 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | 1 675 | 1 948 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 845 | 730 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 818 | 1 450 | 973 | 3 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 778 | 1 042 | 1 663 | 2 450 | 3 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 1 042 | 1 663 | 2 450 | 3 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 845 | 1 000 | 1 675 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 710 | 730 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 332 | 818 | 1 450 | 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 042 | 1 663 | 2 450 | 3 378 | 4 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 1 663 | 2 121 | 2 185 | 2 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 111 | 2 175 | 2 325 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 876 | 623 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 876 | 623 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 317 | 1 992 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 16 | 1 992 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 301 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 778 | 1 042 | 1 663 | 2 450 | 3 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 778 | 1 042 | 1 663 | 2 121 | 2 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 663 | 2 111 | 2 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 876 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 317 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 16 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 301 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 175 | 485 | 505 | 140 |
| Выручка за предыдущий год | 2 297 | 11 873 | 12 020 | 26 077 | 18 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 964 | 11 698 | 11 535 | 25 572 | 18 088 |
| Выручка за отчетный год | 1 670 | 12 020 | 26 077 | 18 228 | 25 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 485 | 505 | 140 | 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 485 | 505 | 140 | 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 467 | 11 535 | 25 572 | 18 088 | 24 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 175 | 485 | 505 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 485 | 505 | 134 | 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 175 | 485 | 505 | 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 155 | 442 | 388 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 43 | 117 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 117 | 70 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 442 | 388 | 64 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 442 | 388 | 64 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 | 388 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.