Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР ФИШЕРИЗ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР ФИШЕРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 368 | 26 203 | 66 470 | 94 414 | 105 868 | 223 911 | 501 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 3 274 | 23 033 | 61 565 | 45 386 | 22 781 | 17 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 270 | 22 111 | 2 170 | 25 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 691 | 3 274 | 23 033 | 18 295 | 23 144 | 20 480 | 17 588 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 677 | 22 929 | 43 437 | 32 849 | 60 482 | 201 130 | 483 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 524 | 12 640 | 10 712 | 15 698 | 17 382 | 11 344 | 7 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 1 411 | 2 141 | 9 149 | 4 076 | 148 110 | 425 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 8 878 | 30 584 | 8 002 | 38 231 | 40 798 | 49 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 793 | 878 | 791 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 704 | 18 386 | 26 203 | 66 470 | 94 414 | 105 868 | 223 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 301 | 3 691 | 3 274 | 23 033 | 61 565 | 45 386 | 22 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 270 | 22 110 | 2 170 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 301 | 3 691 | 3 274 | 23 033 | 18 295 | 23 144 | 20 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 131 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 403 | 14 695 | 22 929 | 43 437 | 32 849 | 60 482 | 201 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 131 | 11 524 | 12 640 | 10 712 | 15 698 | 17 382 | 11 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 2 397 | 1 411 | 2 141 | 9 149 | 4 076 | 148 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 759 | 774 | 8 878 | 30 584 | 8 002 | 38 231 | 40 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 793 | 878 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 368 | 26 203 | 66 470 | 94 414 | 105 868 | 223 911 | 501 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 | 4 244 | 29 063 | 59 638 | 65 903 | 110 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 053 | 59 628 | 65 893 | 110 300 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 176 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 176 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 895 | 27 171 | 62 226 | 64 175 | 46 230 | 158 008 | 390 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 895 | 27 171 | 62 226 | 64 175 | 46 230 | 158 008 | 390 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 704 | 18 386 | 26 203 | 66 470 | 94 414 | 105 868 | 223 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 484 | 4 244 | 29 063 | 59 638 | 65 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 234 | 29 053 | 59 628 | 65 933 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 176 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 176 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 627 | 17 902 | 27 171 | 62 226 | 64 175 | 46 230 | 157 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 627 | 17 902 | 27 171 | 62 226 | 64 175 | 46 230 | 157 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 2 739 | 11 885 | 33 698 | 25 940 | 10 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 288 | 115 175 | 136 829 | 232 737 | 242 298 | 222 969 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 937 | 112 436 | 124 944 | 199 039 | 216 358 | 212 642 | |
| Выручка за отчетный год | 99 288 | 115 175 | 136 829 | 232 737 | 242 298 | 222 969 | 234 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 739 | 11 885 | 33 698 | 25 940 | 10 287 | 28 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 739 | 11 885 | 33 698 | 15 542 | 3 089 | 22 528 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 398 | 7 198 | 5 718 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 937 | 112 436 | 124 944 | 199 039 | 216 358 | 212 682 | 206 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 2 739 | 11 885 | 33 698 | 15 542 | 3 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 398 | 7 198 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 836 | 7 185 | 32 674 | 27 393 | 12 643 | 57 682 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 526 | 2 670 | 33 733 | 70 099 | 51 849 | 39 328 | 86 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 310 | 6 861 | 38 433 | 71 123 | 39 998 | 29 802 | 51 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 567 | 7 185 | 32 674 | 27 393 | 12 683 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 526 | 2 670 | 33 733 | 70 099 | 51 849 | 39 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 310 | 6 861 | 38 433 | 71 123 | 39 998 | 29 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 5 086 | 24 713 | 27 393 | 12 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 2 099 | 7 961 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 2 099 | 7 961 | 6 739 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 5 086 | 24 713 | 20 654 | 12 643 | 57 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 5 086 | 24 713 | 20 654 | 12 643 | 57 682 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 086 | 24 713 | 27 393 | 12 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 638 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 66,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -968 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 14,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 119,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.