Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ИВАШКИ", Ивашка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ИВАШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 386 | 202 576 | 192 384 | 179 332 | 247 730 | 258 315 | 267 901 | 291 744 | 333 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 889 | 117 630 | 120 741 | 87 698 | 84 109 | 86 241 | 92 465 | 107 014 | 122 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 239 | 36 613 | 37 865 | 30 511 | 84 109 | 82 303 | 89 185 | 102 163 | 117 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 650 | 81 018 | 82 876 | 57 187 | 3 938 | 3 280 | 4 851 | 4 595 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 497 | 84 946 | 71 643 | 91 634 | 163 621 | 172 074 | 175 436 | 184 730 | 210 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 009 | 49 964 | 54 912 | 56 426 | 80 910 | 103 567 | 112 915 | 121 736 | 136 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 708 | 10 821 | 7 507 | 15 564 | 57 324 | 36 302 | 32 327 | 31 095 | 20 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 780 | 24 160 | 9 224 | 19 644 | 25 387 | 32 205 | 30 194 | 31 899 | 53 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 083 | 154 386 | 202 576 | 192 384 | 238 889 | 255 846 | 258 315 | 267 901 | 291 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 511 | 88 889 | 117 631 | 120 741 | 50 923 | 92 225 | 86 241 | 92 465 | 107 014 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 223 | 30 239 | 36 613 | 37 865 | 50 923 | 92 225 | 82 303 | 89 185 | 102 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 288 | 58 650 | 81 018 | 82 876 | 3 938 | 3 280 | 4 851 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 572 | 65 497 | 84 945 | 71 643 | 187 966 | 163 621 | 172 074 | 175 436 | 184 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 535 | 40 009 | 49 964 | 54 912 | 85 238 | 80 910 | 103 567 | 112 915 | 121 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 483 | 14 708 | 10 821 | 7 507 | 50 798 | 57 324 | 36 302 | 32 327 | 31 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 554 | 10 780 | 24 160 | 9 224 | 51 930 | 25 387 | 32 205 | 30 194 | 31 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 386 | 202 576 | 192 384 | 179 332 | 247 730 | 258 315 | 267 901 | 291 744 | 333 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 266 | 9 937 | 2 386 | 2 930 | 132 687 | 121 727 | 136 229 | 143 957 | 145 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 166 | 9 837 | 2 286 | 2 830 | 92 587 | 81 627 | 96 129 | 103 857 | 104 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 665 | 78 429 | 78 429 | 78 429 | 1 198 | 811 | 754 | 361 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 665 | 78 429 | 78 429 | 78 429 | 1 198 | 811 | 754 | 361 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 455 | 114 210 | 111 569 | 97 973 | 115 043 | 135 390 | 130 861 | 147 033 | 188 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 455 | 114 210 | 111 569 | 97 973 | 115 043 | 135 390 | 130 861 | 147 033 | 188 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 083 | 154 386 | 202 576 | 192 384 | 238 889 | 255 846 | 258 315 | 267 901 | 291 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 220 | 12 266 | 9 937 | 2 386 | 36 226 | 139 180 | 121 727 | 136 229 | 143 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 120 | 12 166 | 9 837 | 2 286 | 99 080 | 81 627 | 96 129 | 103 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 806 | 56 665 | 78 429 | 78 429 | 1 623 | 1 198 | 811 | 754 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 806 | 56 665 | 78 429 | 78 429 | 1 623 | 1 198 | 811 | 754 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 057 | 85 455 | 114 210 | 111 569 | 202 663 | 115 043 | 135 390 | 130 861 | 147 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 057 | 85 455 | 114 210 | 111 569 | 202 663 | 115 043 | 135 390 | 130 861 | 147 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 636 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 31 334 | 34 266 | 35 857 | 24 640 | 94 813 | 94 910 | 91 081 | 132 507 | 445 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 981 | 116 328 | 121 822 | 130 551 | 280 376 | 285 741 | 287 079 | 368 806 | 393 365 |
| Выручка за отчетный год | 34 266 | 35 857 | 24 640 | 29 478 | 94 910 | 91 081 | 132 507 | 445 001 | 562 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 636 | 56 751 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 794 | 36 504 | 40 898 | 44 196 | 51 983 | 65 884 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 328 | 121 822 | 130 551 | 144 093 | 285 741 | 287 079 | 368 806 | 393 365 | 505 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 423 | 36 504 | 40 898 | 44 196 | 51 983 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 110 063 | 18 127 | 1 472 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 918 | 83 357 | 96 746 | 137 788 | 338 213 | 215 402 | 300 413 | 11 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 325 | 244 | 6 699 | 815 | 322 | 1 791 | 3 575 | 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 110 063 | 18 127 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 267 | 80 918 | 83 357 | 96 746 | 188 838 | 338 213 | 215 402 | 300 413 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 463 | 313 | 325 | 244 | 9 044 | 815 | 322 | 1 791 | 3 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 96 571 | 14 502 | 7 728 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 4 363 | 1 628 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 616 | 20 859 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 283 | 21 362 | 22 368 | 1 858 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 10 022 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 4 363 | 1 628 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 859 | 21 764 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 362 | 22 368 | 1 858 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 25 689 | 10 022 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 544 | 96 423 | 14 502 | 7 728 | 1 104 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 96 423 | 14 502 | 7 728 | 1 104 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 793 | 96 571 | 14 502 | 7 728 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 837 | 2 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 937 | 2 386 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 286 | 2 830 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 386 | 2 930 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 544 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 544 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 551 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 551 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 551 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 551 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 386 | 2 930 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 937 | 2 386 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 420 | 6 818 | 1 705 | 21 956 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 703 | 166 616 | 440 422 | 362 225 | 499 897 | 530 514 | 624 709 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 312 | 39 810 | 119 583 | 93 427 | 133 821 | 145 936 | 194 306 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 391 | 126 806 | 320 839 | 268 798 | 366 076 | 384 578 | 430 403 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 639 | 156 196 | 466 964 | 355 407 | 501 908 | 528 809 | 602 753 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 683 | 130 047 | 287 502 | 234 133 | 350 965 | 369 937 | 411 829 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 292 | 26 149 | 62 505 | 69 235 | 74 072 | 96 116 | 121 951 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 928 | 574 | 5 633 | 3 439 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 664 | 116 957 | 48 111 | 76 297 | 57 123 | 65 534 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 420 | 6 818 | 1 705 | 21 956 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,5 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 445,0 млн ₽ | 562,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | 96,4 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 179,3 млн ₽ | 247,7 млн ₽ | 258,3 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | 291,7 млн ₽ | 333,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 145,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +222,0 % | -4,0 % | +45,5 % | +235,8 % | +26,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,42 | 1,27 | 1,34 | 1,26 | 1,12 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,72 | 0,51 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,29 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,49 | 0,43 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 60,21 | 0,87 | 1,12 | 0,97 | 1,03 | 1,30 | 0,75 ▼ |
| Рентабельность продаж | -442,4 % | -239,5 % | -260,1 % | -211,7 % | -0,1 % | -1,6 % | 2,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 101,6 % | -19,2 % | 10,9 % | 1,7 % | 0,2 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 38,9 % | -6,8 % | 5,4 % | 2,6 % | 0,3 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 72,7 % | -14,3 % | 10,6 % | 5,4 % | 0,8 % | 5,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,38 | 0,35 | 0,49 | 1,53 | 1,69 | 0,91 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 193 дн. | 220 дн. | 145 дн. | 89 дн. | 26 дн. | 13 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 103 дн. | 132 дн. | 112 дн. | 113 дн. | 99 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 248 дн. | 147 дн. | 172 дн. | 130 дн. | 136 дн. | 136 дн. | 103 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 87 дн. | 177 дн. | 105 дн. | 71 дн. | 2 дн. | -24 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,30 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,11 | 0,17 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,14 | 6,70 | 2,33 | 3,80 | 2,94 | 2,31 | 2,02 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1200).