Финансы МУП "ОССОРСКОЕ ЖКХ", Оссора
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОССОРСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 187 | 211 089 | 209 906 | 241 735 | 293 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 179 | 66 268 | 75 124 | 72 599 | 80 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 045 | 61 314 | 71 373 | 68 848 | 76 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 134 | 4 954 | 3 751 | 3 751 | 3 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 008 | 144 821 | 134 782 | 169 136 | 213 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 060 | 88 819 | 79 389 | 90 517 | 102 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 631 | 2 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 467 | 38 653 | 39 517 | 58 148 | 61 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 097 | 16 315 | 13 420 | 18 509 | 45 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 753 | 1 034 | 2 456 | 1 962 | 1 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 535 | 214 187 | 211 089 | 209 906 | 241 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 250 | 67 179 | 66 268 | 75 124 | 72 599 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 250 | 66 045 | 61 314 | 71 373 | 68 848 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 134 | 4 954 | 3 751 | 3 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 285 | 147 008 | 144 821 | 134 782 | 169 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 987 | 92 060 | 88 819 | 79 389 | 90 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 523 | 1 631 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 203 | 44 467 | 38 653 | 39 517 | 58 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 552 | 8 097 | 16 315 | 13 420 | 18 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 753 | 1 034 | 2 456 | 1 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 187 | 211 089 | 209 906 | 241 735 | 293 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 184 | 61 133 | 105 771 | 154 217 | 183 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 841 | 52 390 | 62 252 | 62 252 | 62 252 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 | 20 444 | 68 890 | 97 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 7 | 648 | 648 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 7 | 648 | 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 003 | 149 947 | 104 128 | 86 870 | 109 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 003 | 148 447 | 102 628 | 86 870 | 109 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 535 | 214 187 | 211 089 | 209 906 | 241 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 390 | 59 184 | 61 133 | 105 771 | 154 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 841 | 52 390 | 62 252 | 62 252 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 315 | 268 | 20 444 | 68 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 7 | 648 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 648 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 145 | 155 003 | 149 947 | 104 128 | 86 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 101 | 151 003 | 148 447 | 102 628 | 86 870 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 858 | 44 543 | 55 984 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 043 | 310 559 | 372 602 | 416 331 | 433 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 234 | 329 933 | 345 744 | 371 788 | 377 962 |
| Выручка за отчетный год | 310 559 | 372 602 | 416 331 | 433 946 | 448 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 858 | 44 543 | 55 984 | 25 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 858 | 44 543 | 55 984 | 25 628 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 080 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 933 | 345 744 | 371 788 | 377 962 | 423 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 858 | 44 543 | 55 984 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 080 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 574 | 57 682 | 20 750 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 67 | 101 | 143 | 231 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 324 | 240 | 240 | 79 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 544 | 16 169 | 23 073 | 16 431 | 4 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 916 | 46 587 | 23 903 | 14 797 | 10 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 43 574 | 57 682 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 67 | 101 | 143 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 240 | 240 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 667 | 34 544 | 16 169 | 23 073 | 16 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 014 | 11 916 | 46 587 | 23 903 | 14 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 34 776 | 44 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 5 871 | 11 536 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 648 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 134 | 3 820 | |||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 89 | 14 696 | 2 920 | 1 305 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 871 | 11 536 | 1 024 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 916 | 1 740 | 265 | 110 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 916 | 1 740 | 27 | 265 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 648 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 134 | 3 829 | |||
| Прочее за отчетный год | 89 | 14 696 | 1 305 | 1 738 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 776 | 44 193 | 17 988 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 776 | 44 193 | 17 988 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 | 34 776 | 44 193 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 841 | 52 390 | 62 252 | 62 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 268 | 20 444 | 68 890 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 390 | 59 184 | 61 133 | 105 771 | 154 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 | 23 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 841 | 52 390 | 62 252 | 62 252 | 62 252 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 20 444 | 68 890 | 97 819 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 184 | 61 133 | 105 771 | 154 217 | 183 146 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 841 | 16 549 | 9 862 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 776 | 48 446 | 28 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 841 | 16 549 | 44 638 | 48 446 | 28 929 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 776 | 44 193 | 17 988 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 776 | 44 193 | 17 988 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 16 549 | 9 862 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 549 | 9 862 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 14 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 14 600 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 14 600 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 47 | 14 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 184 | 61 133 | 105 771 | 154 217 | 183 206 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 390 | 59 184 | 61 133 | 105 771 | 154 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 088 | 10 718 | 1 341 | 8 064 | 45 585 |
| Поступления – всего за отчетный год | 408 350 | 390 539 | 454 096 | 463 698 | 515 954 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 382 020 | 376 804 | 435 831 | 444 647 | 470 099 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 983 | 1 555 | 1 653 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 330 | 13 735 | 17 282 | 17 496 | 44 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 376 262 | 379 821 | 452 755 | 455 634 | 470 369 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 703 | 215 005 | 253 206 | 213 455 | 220 280 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 293 | 97 750 | 110 230 | 122 300 | 167 504 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 324 | 240 | 240 | 179 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 699 | 13 954 | 9 384 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 942 | 66 826 | 87 380 | 105 746 | 73 201 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 907 | 4 236 | 1 475 | 18 873 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 907 | 4 236 | 1 475 | 18 873 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 136 | 2 500 | 1 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 136 | 2 500 | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 545 | 8 218 | 5 089 | 26 712 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 24 873 | ||||
| Прочие за отчетный год | 24 873 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 873 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 14 404 | ||||
| Прочие за отчетный год | 10 469 |