Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПАРАТУНКА", Термальный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПАРАТУНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 425 | 22 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 201 | 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 201 | 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 224 | 21 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 696 | 1 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 177 | 20 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 395 | 27 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 242 | 4 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 242 | 4 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 153 | 23 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 482 | 1 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 668 | 21 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 425 | 22 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 304 | 11 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 121 | 10 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 629 | 10 302 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 492 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 395 | 27 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 773 | 18 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 622 | 9 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 622 | 8 780 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 492 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 34 489 | 33 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 299 | 34 283 |
| Выручка за отчетный год | 33 152 | 28 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 283 | 31 083 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 883 | 1 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 821 | 4 726 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 659 | 5 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 482 | 6 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 400 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,5 % | -54,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.