Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РАДУЖНЫЙ", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РАДУЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 317 | 10 439 | 18 260 | 22 788 | 17 175 | 17 231 | 13 309 | 13 559 | 18 335 | 16 737 | 26 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 620 | 7 496 | 10 128 | 20 355 | 14 917 | 12 156 | 10 065 | 7 255 | 6 959 | 13 561 | 12 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 620 | 7 496 | 10 128 | 20 355 | 14 917 | 12 156 | 10 065 | 7 255 | 6 959 | 13 561 | 12 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 697 | 2 943 | 8 132 | 2 433 | 2 258 | 5 075 | 3 244 | 6 304 | 11 376 | 3 176 | 14 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 547 | 706 | 921 | 1 077 | 621 | 1 006 | 1 194 | 2 074 | 2 449 | 1 406 | 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 2 230 | 4 042 | 1 324 | 1 519 | 3 833 | 1 825 | 3 579 | 3 130 | 1 553 | 6 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 7 | 3 169 | 32 | 118 | 236 | 225 | 651 | 797 | 217 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 645 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 232 | 7 317 | 10 439 | 18 260 | 22 788 | 17 175 | 15 684 | 13 309 | 13 559 | 18 335 | 16 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 978 | 6 619 | 7 496 | 10 128 | 20 355 | 14 917 | 11 856 | 10 065 | 7 255 | 6 959 | 13 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 978 | 6 619 | 7 496 | 10 128 | 20 355 | 14 917 | 11 856 | 10 065 | 7 255 | 6 959 | 13 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 254 | 698 | 2 943 | 8 132 | 2 433 | 2 258 | 3 828 | 3 244 | 6 304 | 11 376 | 3 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 447 | 548 | 706 | 921 | 1 077 | 621 | 1 187 | 1 194 | 2 074 | 2 449 | 1 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 806 | 115 | 2 230 | 4 042 | 1 324 | 1 519 | 1 924 | 1 825 | 3 579 | 3 130 | 1 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 35 | 7 | 3 169 | 32 | 118 | 717 | 225 | 651 | 797 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 317 | 10 439 | 18 260 | 22 788 | 17 175 | 17 231 | 13 309 | 13 559 | 18 335 | 16 737 | 26 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 446 | 3 816 | 11 271 | 9 567 | 14 215 | 11 540 | 3 524 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 436 | 3 806 | 11 261 | 9 557 | 14 205 | 11 530 | 3 514 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 386 | 11 462 | 14 029 | 19 711 | 12 120 | 8 469 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 386 | 11 462 | 14 029 | 19 711 | 12 120 | 8 469 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | 1 226 | 5 181 | 3 341 | 2 609 | 4 946 | 2 038 | 3 992 | 4 120 | 5 197 | 23 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 268 | 491 | 4 065 | 1 465 | 2 127 | 600 | 17 004 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 093 | 735 | 1 116 | 1 876 | 2 609 | 2 819 | 2 038 | 3 992 | 4 120 | 4 597 | 6 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 232 | 7 317 | 10 439 | 18 260 | 22 788 | 17 175 | 15 684 | 13 309 | 13 559 | 18 335 | 16 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 446 | 13 298 | 11 271 | 9 567 | 14 215 | 11 540 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 436 | 13 288 | 11 261 | 9 557 | 14 205 | 11 530 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 549 | 7 386 | 11 462 | 14 029 | 19 711 | 12 120 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 549 | 7 386 | 11 462 | 14 029 | 19 711 | 12 120 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 393 | 2 361 | 1 226 | 5 181 | 3 341 | 2 609 | 2 386 | 2 038 | 3 992 | 4 120 | 5 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 878 | 1 268 | 491 | 4 065 | 1 465 | 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 515 | 1 093 | 735 | 1 116 | 1 876 | 2 609 | 2 386 | 2 038 | 3 992 | 4 120 | 4 597 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 | 3 972 | 10 441 | 11 591 | 15 740 | 13 899 | 15 648 | 15 287 | 24 765 | 27 715 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 262 | 14 761 | 16 279 | 26 385 | 38 931 | 48 558 | 48 210 | 55 930 | 56 447 | 82 243 | 98 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 784 | 16 163 | 12 307 | 15 944 | 27 340 | 32 818 | 34 311 | 40 282 | 41 160 | 57 478 | 70 763 |
| Выручка за отчетный год | 14 761 | 16 279 | 26 385 | 38 931 | 48 558 | 51 805 | 55 930 | 56 447 | 82 243 | 98 478 | 98 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 10 441 | 11 591 | 15 740 | 17 792 | 15 648 | 15 287 | 24 765 | 27 715 | 23 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 2 324 | 2 222 | 3 807 | 2 751 | 3 287 | 2 726 | 10 368 | 2 543 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 933 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 117 | 9 369 | 15 041 | 12 361 | 12 561 | 14 397 | 25 172 | 28 367 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 163 | 15 687 | 15 944 | 27 340 | 32 818 | 34 013 | 40 282 | 41 160 | 57 478 | 70 763 | 75 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 592 | 2 324 | 2 222 | 3 807 | 3 223 | 3 287 | 2 726 | 10 368 | 2 543 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 933 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 380 | 8 117 | 9 369 | 10 676 | 12 361 | 12 561 | 14 397 | 25 172 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 1 584 | 1 109 | 3 227 | 1 888 | 2 414 | 1 842 | 9 030 | 1 315 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 599 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 46 | 241 | 219 | 64 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 14 | 10 | 115 | 36 | 154 | 230 | 152 | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 215 | 499 | 904 | 695 | 835 | 1 027 | 1 114 | 1 490 | 1 827 | 1 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 345 | 1 584 | 1 109 | 3 227 | 2 697 | 2 414 | 1 842 | 9 030 | 1 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 599 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 40 | 46 | 241 | 219 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 17 | 14 | 10 | 115 | 158 | 154 | 230 | 152 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 138 | 215 | 499 | 904 | 695 | 684 | 1 027 | 1 114 | 1 490 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 181 | 1 299 | 686 | 2 710 | 2 213 | 1 847 | 1 296 | 7 648 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 156 | 164 | 285 | 423 | 517 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 164 | 285 | 423 | 517 | 518 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 423 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 285 | 423 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 1 299 | 686 | 2 710 | 1 370 | 1 493 | 1 296 | 7 648 | 325 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 1 299 | 686 | 2 710 | 1 370 | 1 847 | 1 296 | 7 648 | 325 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 1 299 | 686 | 2 710 | 2 213 | 1 493 | 1 296 | 7 648 | 325 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 299 | 686 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 299 | 686 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 299 | 686 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 299 | 686 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 720 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 720 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 211 | 2 639 | 7 522 | 5 395 | 2 810 | 11 334 | 4 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 609 | 26 319 | 38 872 | 56 732 | 54 028 | 84 828 | 98 149 | 96 589 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 511 | 26 188 | 38 439 | 56 627 | 53 946 | 84 711 | 98 059 | 96 584 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 | 52 | 92 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 131 | 433 | 30 | 25 | 90 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 398 | 23 680 | 31 350 | 51 337 | 51 218 | 73 494 | 93 174 | 111 260 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 788 | 12 388 | 15 162 | 22 396 | 19 926 | 28 072 | 28 557 | 37 993 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 863 | 9 015 | 14 459 | 23 383 | 26 089 | 37 440 | 52 784 | 59 649 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | 240 | 219 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 166 | 199 | 264 | 699 | 389 | 551 | 1 092 | 981 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 541 | 1 838 | 1 246 | 4 859 | 4 814 | 7 431 | 10 741 | 12 637 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 499 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 900 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 599 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 | 5 618 | 13 741 | 2 367 | 694 | 7 178 | 50 769 | 1 767 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 407 | 5 618 | 13 741 | 2 367 | 694 | 2 178 | 8 869 | 1 767 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 41 900 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 | 6 141 | 3 082 | 16 404 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 692 | 10 704 | 11 605 | 950 | 600 | 1 500 | 16 704 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 692 | 10 704 | 11 605 | 950 | 600 | 1 500 | 16 704 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 463 | 4 563 | 8 523 | 4 470 | 1 690 | 4 610 | 3 785 | 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 520 | 1 690 | 4 010 | 2 885 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 463 | 4 563 | 8 523 | 950 | 600 | 900 | 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 3 162 | 426 | 146 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,9 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 325 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | +45,7 % | +19,7 % | -0,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,58 | 2,76 | 0,61 | 0,62 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,06 | 2,17 | 0,34 | 0,27 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,16 | 1,41 | 0,04 | 0,01 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,71 | 0,78 | 0,69 | 0,13 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,42 | 0,29 | 0,45 | 6,56 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 4,8 % | 12,6 % | 2,6 % | -5,3 % | 8,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 2,3 % | 9,3 % | 0,3 % | -8,2 % | 5,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 9,6 % | 41,7 % | 1,9 % | -30,1 % | 11,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 13,5 % | 53,8 % | 2,8 % | -227,5 % | 23,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,20 | 4,16 | 4,49 | 5,88 | 3,68 | 2,60 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 22 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 35 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 20 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 6 дн. | 3 дн. | -11 дн. | -6 дн. | 5 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,37 | 0,64 | -0,64 | -0,62 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,38 | 6,85 | 12,05 | 4,31 | -3,37 | 8,47 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).