Финансы ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Усть-хайрюзово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 762 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 410 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 339 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 772 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 034 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 330 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 092 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 428 |
| Выручка за предыдущий год | 324 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 470 |
| Выручка за отчетный год | 312 768 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 568 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 972 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 312,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 446,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 77,33 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 397 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.