Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС КАМЧАТКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТ ЭКСПРЕСС КАМЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 | 2 076 | 8 016 | 17 115 | 6 703 | 9 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 260 | 401 | 656 | 389 | 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 | 260 | 401 | 656 | 389 | 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 | 1 816 | 7 615 | 16 459 | 6 314 | 8 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 989 | 1 474 | 9 028 | 663 | 1 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 815 | 5 957 | 7 064 | 5 541 | 7 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 12 | 184 | 367 | 110 | 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 563 | 3 847 | 8 016 | 17 115 | 6 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 493 | 401 | 656 | 389 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | 493 | 401 | 656 | 389 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 292 | 3 354 | 7 615 | 16 459 | 6 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 958 | 1 474 | 9 028 | 663 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 212 | 2 348 | 5 957 | 7 064 | 5 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 36 | 48 | 184 | 367 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 | 2 076 | 8 016 | 17 115 | 6 703 | 9 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 406 | 2 093 | 4 638 | 2 972 | 4 013 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 105 | 1 670 | 5 923 | 12 477 | 3 731 | 5 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 745 | 270 | 150 | 4 | 1 135 | 1 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 1 400 | 5 773 | 12 473 | 2 596 | 4 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 563 | 3 847 | 8 016 | 17 115 | 6 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 857 | 2 093 | 4 638 | 2 972 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 1 105 | 2 990 | 5 923 | 12 477 | 3 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 270 | 150 | 4 | 1 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 360 | 2 720 | 5 773 | 12 473 | 2 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 616 | 1 588 | 3 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 181 | 21 732 | 144 782 | 70 844 | 102 921 | 45 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 22 266 | 144 166 | 69 256 | 99 634 | 46 251 |
| Выручка за отчетный год | 21 732 | 37 244 | 70 844 | 102 921 | 45 514 | 31 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 1 588 | 3 287 | 1 808 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 163 | 1 588 | 3 287 | 1 808 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 266 | 36 081 | 69 256 | 99 634 | 46 251 | 29 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 1 588 | 3 287 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 056 | 1 547 | 3 250 | 1 403 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 220 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 362 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 107 | 41 | 44 | 807 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 575 | 1 547 | 3 250 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 362 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 17 | 41 | 41 | 44 | 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 454 | 1 237 | 2 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 121 | 310 | 655 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 107 | 310 | 655 | 97 | 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 949 | 1 237 | 2 595 | 1 096 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 1 237 | 2 595 | 1 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -552 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 563 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -542 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,09 | 1,29 | 1,32 | 1,69 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,50 | 1,04 | 0,60 | 1,51 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,96 | 0,20 | 0,26 | 0,27 | 0,44 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 4,11 | 2,83 | 2,69 | 1,26 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,0 % | 45,7 % | 15,4 % | 15,2 % | -21,5 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 233,7 % | 59,1 % | 56,0 % | -48,5 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | 38,60 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 33 дн. | 5 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.