Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТРЕЗЕРВ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 1 112 | 297 | 1 086 | 1 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 76 | 984 | 892 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 76 | 984 | 892 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 112 | 221 | 102 | 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 92 | 221 | 102 | 405 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 50 | 1 112 | 1 297 | 1 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 076 | 984 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 076 | 984 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 50 | 112 | 221 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 33 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 17 | 92 | 221 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 1 112 | 297 | 1 086 | 1 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 80 | 57 | 93 | 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 140 | 900 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 140 | 900 | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 100 | 93 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 100 | 93 | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 50 | 1 112 | 1 297 | 1 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 50 | 80 | 57 | 93 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 140 | 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 140 | 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 32 | 100 | 93 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 32 | 100 | 93 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 53 | 52 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 | 378 | 464 | 438 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 325 | 412 | 346 | |
| Выручка за отчетный год | 378 | 464 | 438 | 2 596 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 52 | 92 | 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 52 | 92 | 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 | 412 | 346 | 2 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 53 | 52 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 52 | 92 | 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 53 | 52 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 30 | 47 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 5 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 5 | 9 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 47 | 83 | 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 47 | 83 | 297 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 2,21 | 1,10 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 2,21 | 1,10 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,88 | 2,21 | 1,10 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,19 | 0,09 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 12,90 | 4,21 | 10,68 | 2,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 15,8 % | 7,6 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 82,5 % | 89,2 % | 85,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.