Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРАЙ ВУЛКАНОВ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРАЙ ВУЛКАНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 852 | 19 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 074 | 18 628 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 918 | 5 713 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 156 | 12 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 | 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 | 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 838 | 13 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 420 | 13 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 119 | 4 918 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 301 | 8 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 852 | 19 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 262 | 5 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 318 | 9 068 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 688 | 6 076 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 630 | 2 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 272 | 4 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 960 | 4 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 838 | 13 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 618 | 2 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 662 | 7 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 662 | 4 688 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 558 | 4 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 351 | 3 960 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 2 502 |
| Выручка за предыдущий год | 3 758 | 24 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 227 | 21 801 |
| Выручка за отчетный год | 24 303 | 32 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 502 | 3 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 502 | 3 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 801 | 28 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 2 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 502 | 3 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | 2 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 | 2 252 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 252 | 2 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 252 | 2 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 5,12 | 2,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 54,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.