Финансы ООО "АРБАТ-ЗАПАД", Озерновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ-ЗАПАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 500 | 122 | 459 | 2 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 500 | 122 | 459 | 2 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 353 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 141 | 88 | 421 | 1 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 34 | 38 | 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 456 | 17 500 | 122 | 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 456 | 17 500 | 122 | 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 354 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 420 | 11 241 | 88 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 905 | 34 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 500 | 122 | 459 | 2 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 2 085 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 065 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 258 | 621 | 650 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 258 | 621 | 650 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 456 | 17 500 | 122 | 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 242 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 394 | 17 258 | 621 | 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 430 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 964 | 17 258 | 621 | 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 137 | 225 | 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 101 | 42 832 | 23 233 | 9 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 036 | 42 607 | 23 493 | 9 265 |
| Выручка за отчетный год | 42 832 | 23 233 | 9 797 | 15 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 3 324 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 532 | 3 324 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 607 | 23 991 | 9 265 | 12 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | 532 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 410 | 2 903 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 122 | 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 410 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 180 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 45 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 100 | 665 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 308 | 2 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 308 | 2 236 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 065 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 085 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 306 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 306 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 236 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 236 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 70 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 757 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 259 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 502 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 581 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 833 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | -499 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -4,09 |
| Финансовый рычаг | 71,31 | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -636,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -409 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.