Финансы ООО "ТРЕЙДКАМ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКАМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 |
| Выручка за предыдущий год | 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 792 |
| Выручка за отчетный год | 7 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 190,29 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 344,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 566 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.