Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМ-РИФЕР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМ-РИФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 790 | 18 313 | 18 284 | 18 268 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 790 | 18 313 | 18 284 | 18 268 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 774 | 16 778 | 18 268 | 16 752 | 18 308 | 18 308 | 18 308 | 18 308 | 18 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 691 | 18 790 | 18 313 | 18 284 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 691 | 18 790 | 18 313 | 18 284 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 125 | 18 774 | 18 278 | 16 768 | 18 308 | 18 308 | 18 308 | 18 308 | 18 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 550 | 1 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 790 | 18 313 | 18 284 | 18 268 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 563 | 2 505 | 2 487 | 2 470 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 553 | 2 495 | 2 460 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 227 | 1 582 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 582 | 1 582 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 645 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 226 | 15 797 | 15 797 | 15 803 | 15 803 | 15 803 | 15 803 | 15 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 226 | 14 215 | 14 215 | 14 221 | 14 221 | 14 221 | 14 221 | 14 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 691 | 18 790 | 18 313 | 18 284 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 | 18 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 464 | 2 563 | 2 505 | 2 487 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 454 | 2 563 | 2 477 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 227 | 16 227 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 582 | 1 582 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 645 | 14 645 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 808 | 15 797 | 15 803 | 15 803 | 15 803 | 15 803 | 15 803 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 226 | 14 215 | 14 221 | 14 221 | 14 221 | 14 221 | 14 221 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 61 | 22 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 115 | 40 | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 99 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | 134 | 61 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 35 | 115 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 99 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 | 99 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 553 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 563 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 495 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 505 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 509 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 562 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 355 213 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 500 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 355 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,53 ▼ | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,28 ▼ | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,46 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 0,69 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | — | — | — | — | — | 1,8 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,8 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,19 | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).