Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ФЛАГМАН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 708 | 45 363 | 25 340 | 71 818 | 49 324 | 56 013 | 93 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 815 | 11 491 | 8 115 | 7 666 | 3 947 | 2 640 | 1 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 815 | 11 491 | 8 115 | 7 666 | 3 947 | 2 640 | 1 841 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 893 | 33 873 | 17 225 | 64 152 | 45 377 | 53 373 | 91 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 103 | 8 728 | 2 433 | 9 828 | 14 572 | 11 888 | 10 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 918 | 2 934 | 1 760 | 54 051 | 30 788 | 41 147 | 75 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 778 | 544 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 884 | 249 | 273 | 17 | 338 | 5 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 865 | 14 549 | 12 233 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 732 | 61 708 | 45 363 | 25 340 | 71 818 | 49 324 | 56 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 059 | 15 815 | 11 491 | 8 115 | 7 666 | 3 947 | 2 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 366 | 15 815 | 11 491 | 8 115 | 7 666 | 3 947 | 2 640 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 693 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 673 | 45 893 | 33 873 | 17 225 | 64 152 | 45 377 | 53 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 335 | 7 103 | 8 728 | 2 433 | 9 828 | 14 572 | 11 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 21 918 | 2 934 | 1 760 | 54 051 | 30 788 | 41 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 778 | 544 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 4 884 | 249 | 273 | 17 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 187 | 16 865 | 14 549 | 12 233 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 708 | 45 363 | 25 340 | 71 818 | 49 324 | 56 013 | 93 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 345 | 67 | 9 114 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 335 | 27 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 5 857 | 10 739 | 4 298 | 2 156 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 5 857 | 10 739 | 4 298 | 2 156 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 363 | 45 296 | 31 027 | 103 944 | 94 185 | 74 764 | 82 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 792 | 34 640 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 461 | 6 294 | 31 027 | 103 944 | 94 185 | 74 764 | 82 303 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 110 | 4 361 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 732 | 61 708 | 45 363 | 25 340 | 71 818 | 49 324 | 56 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 166 | 45 345 | 67 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 156 | 45 335 | 27 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 5 857 | 10 739 | 4 298 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 5 857 | 10 739 | 4 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 566 | 16 363 | 45 296 | 31 027 | 103 944 | 94 185 | 74 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 289 | 4 792 | 34 640 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 8 461 | 6 294 | 31 027 | 103 944 | 94 185 | 74 869 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 3 110 | 4 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 668 | 73 075 | 41 272 | 37 168 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 975 | 198 417 | 195 591 | 91 806 | 70 747 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 600 | 109 307 | 125 342 | 154 319 | 116 513 | 3 073 | 33 579 |
| Выручка за отчетный год | 145 975 | 198 417 | 195 591 | 91 806 | 70 747 | 86 462 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 668 | 73 075 | 41 272 | 37 168 | 51 782 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 492 | 63 618 | 30 811 | 37 168 | 51 782 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 177 | 3 069 | 2 418 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 999 | 6 388 | 8 043 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 307 | 125 342 | 154 319 | 116 513 | 3 073 | 33 579 | 34 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 492 | 63 618 | 30 811 | 37 168 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 177 | 3 069 | 2 418 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 855 | 5 999 | 6 388 | 8 043 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 754 | 67 225 | 43 459 | 32 278 | 41 361 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 694 | 156 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 349 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 548 | 14 639 | 208 239 | 83 980 | 56 221 | 22 988 | 9 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 286 | 10 377 | 195 747 | 91 568 | 68 439 | 27 878 | 19 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 754 | 67 225 | 43 459 | 32 278 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 694 | 156 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 349 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 548 | 14 639 | 208 239 | 83 980 | 56 221 | 22 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 8 286 | 10 377 | 195 747 | 91 568 | 68 439 | 27 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 179 | 53 693 | 34 767 | 32 278 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 882 | 13 532 | 8 692 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 693 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 693 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 882 | 13 532 | 8 692 | 9 093 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 87 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 87 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 693 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 179 | 53 693 | 34 767 | 32 278 | 32 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 179 | 53 693 | 34 767 | 32 278 | 32 268 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 179 | 53 693 | 34 767 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 156 | 45 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 166 | 45 344 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 335 | 27 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 345 | 67 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 179 | 53 693 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 179 | 53 723 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 179 | 53 693 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 179 | 53 693 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 99 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 345 | 67 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 166 | 45 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 363 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 623 | 451 398 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 954 | 213 017 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 669 | 238 381 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 119 | 384 035 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 889 | 269 185 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 530 | 46 765 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 977 | 8 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 723 | 59 785 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 503 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 836 | 129 095 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 836 | 128 371 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 724 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 333 | 191 575 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 090 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 333 | 101 485 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 4 883 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 749 | 2 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 93,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -55,6 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,56 | 0,48 | 0,71 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,08 | 0,33 | 0,55 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,13 | -0,41 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 9,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 118,4 % | 137,2 % | -31,0 % | 57,6 % | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 354,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 6 дн. | 1 731 дн. | 129 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.