Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 583 | 109 977 | 95 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 264 | 7 160 | 10 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 101 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 090 | 7 059 | 10 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 319 | 102 816 | 84 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 801 | 855 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 370 | 98 408 | 84 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 148 | 3 553 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 242 | 97 779 | 109 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 944 | 6 185 | 7 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 137 | 101 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 734 | 6 048 | 7 059 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 297 | 91 594 | 102 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 834 | 812 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 883 | 87 527 | 98 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 3 255 | 3 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 583 | 109 977 | 95 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 287 | 127 247 | 124 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 287 | 127 247 | 124 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 242 | 97 779 | 109 928 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 015 | 111 483 | 127 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 015 | 111 483 | 127 139 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 95 580 | 126 285 | 130 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 186 | 129 919 | 131 847 |
| Выручка за отчетный год | 109 887 | 130 863 | 62 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 834 | 129 825 | 73 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 895 | 7 802 | 3 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 862 | 11 364 | 8 626 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 562 | 15 239 | 7 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 684 | 12 539 | 11 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 734 | 958 | 1 011 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 356 | 1 011 | 3 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -18,4 млн ₽ |
| Активы | 66,6 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 95,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,7 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -29,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,81 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,80 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,16 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -3,2 % | -19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.