Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 365 | 70 559 | 90 836 | 115 680 | 124 317 | 146 650 | 172 673 | 267 306 | 280 342 | 112 755 | 111 937 | 167 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 116 | 29 856 | 31 361 | 32 307 | 52 761 | 50 037 | 46 442 | 35 641 | 31 727 | 29 138 | 26 607 | 33 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 116 | 29 856 | 31 361 | 32 307 | 52 761 | 50 035 | 46 440 | 35 641 | 31 727 | 29 138 | 26 607 | 24 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 9 731 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 40 703 | 59 475 | 83 373 | 71 556 | 96 613 | 126 231 | 231 665 | 248 615 | 83 616 | 85 330 | 133 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 | 28 728 | 28 775 | 29 098 | 23 561 | 23 779 | 22 854 | 19 113 | 19 044 | 18 987 | 6 367 | 6 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 10 465 | 29 729 | 53 518 | 46 877 | 71 762 | 102 840 | 211 791 | 227 948 | 63 953 | 77 507 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 144 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 1 510 | 971 | 757 | 1 118 | 1 072 | 537 | 761 | 1 623 | 676 | 1 456 | 4 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 622 | 28 367 | 70 559 | 90 836 | 115 680 | 124 317 | 146 650 | 237 339 | 267 306 | 281 948 | 112 344 | 111 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 700 | 27 116 | 29 856 | 31 361 | 32 307 | 52 761 | 50 037 | 39 149 | 35 641 | 31 727 | 29 138 | 26 607 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 700 | 27 116 | 29 856 | 31 361 | 32 307 | 52 761 | 50 035 | 39 147 | 35 641 | 31 727 | 29 138 | 26 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 1 251 | 40 703 | 59 475 | 83 373 | 71 556 | 96 612 | 198 190 | 231 665 | 250 221 | 83 206 | 85 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 | 28 728 | 28 775 | 29 098 | 23 561 | 23 779 | 19 405 | 19 113 | 19 044 | 18 987 | 6 367 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 910 | 798 | 10 465 | 29 729 | 53 518 | 46 877 | 71 761 | 175 589 | 211 791 | 229 554 | 63 543 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 507 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 179 | 1 510 | 971 | 757 | 1 118 | 1 072 | 3 196 | 761 | 1 623 | 676 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 365 | 70 559 | 90 836 | 115 680 | 124 317 | 146 650 | 172 673 | 267 306 | 280 342 | 112 755 | 111 937 | 167 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 301 | 41 362 | 68 622 | 98 526 | 114 571 | 142 596 | 170 669 | 265 881 | 276 524 | 52 496 | 42 039 | 89 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 320 | 20 888 | 14 456 | 8 024 | 1 592 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 320 | 20 888 | 14 456 | 8 024 | 1 592 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 | 1 877 | 1 326 | 2 698 | 1 722 | 2 462 | 2 004 | 1 425 | 3 818 | 60 258 | 69 898 | 78 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 064 | 1 877 | 1 326 | 2 398 | 1 722 | 2 462 | 2 004 | 1 425 | 3 818 | 60 258 | 69 898 | 78 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 622 | 28 367 | 70 559 | 90 836 | 115 680 | 124 317 | 146 650 | 237 339 | 267 306 | 281 948 | 112 344 | 111 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 522 | 27 301 | 41 362 | 68 622 | 98 526 | 114 571 | 142 596 | 224 628 | 265 881 | 276 547 | 52 120 | 42 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 320 | 20 888 | 14 456 | 8 024 | 1 592 | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 320 | 20 888 | 14 456 | 8 024 | 1 592 | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 1 066 | 1 877 | 1 326 | 2 698 | 1 722 | 2 462 | 11 711 | 1 425 | 5 401 | 60 224 | 69 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 100 | 1 066 | 1 877 | 1 326 | 2 398 | 1 722 | 2 462 | 11 711 | 1 425 | 5 401 | 60 224 | 69 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 11 049 | 28 620 | 28 892 | 28 823 | 24 996 | 93 119 | 85 132 | 96 285 | 130 204 | 108 889 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 739 | 37 597 | 48 880 | 55 057 | 63 967 | 58 752 | 57 938 | 53 262 | 59 150 | 75 160 | 72 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 184 | 26 548 | 20 260 | 26 165 | 35 144 | 33 756 | 35 181 | 31 870 | 37 135 | 55 044 | 36 763 | |
| Выручка за отчетный год | 12 739 | 37 597 | 48 880 | 55 057 | 63 967 | 58 752 | 62 023 | 53 262 | 59 128 | 75 160 | 72 126 | 97 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 049 | 28 620 | 28 892 | 28 823 | 24 996 | 22 973 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 049 | 28 620 | 28 892 | 28 823 | 24 996 | 22 973 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 184 | 26 548 | 20 260 | 26 165 | 35 144 | 33 756 | 39 050 | 31 870 | 37 135 | 54 667 | 36 763 | 19 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 555 | 11 049 | 28 620 | 28 892 | 28 823 | 24 996 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 11 062 | 30 256 | 32 315 | 18 439 | 29 950 | 30 213 | 23 265 | 42 533 | 231 167 | 27 633 | 23 988 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 370 | 1 812 | 3 729 | 4 182 | 5 241 | 8 383 | 22 525 | 13 884 | 1 215 | 20 933 | 23 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 357 | 176 | 306 | 14 566 | 287 | 1 143 | 740 | 28 649 | 229 952 | 6 700 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 633 | 11 062 | 30 256 | 32 315 | 18 439 | 29 950 | 10 656 | 23 265 | 42 533 | 231 167 | 27 633 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 370 | 1 812 | 3 729 | 4 182 | 5 241 | 10 247 | 22 525 | 13 884 | 1 215 | 20 933 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 930 | 357 | 176 | 306 | 14 566 | 287 | 409 | 740 | 28 649 | 229 952 | 6 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 9 562 | 27 260 | 29 906 | 16 046 | 28 025 | 32 231 | 41 254 | 4 473 | 44 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 1 500 | 2 996 | 2 409 | 2 393 | 1 925 | 364 | 1 923 | 2 777 | 3 806 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 1 500 | 2 996 | 2 409 | 2 393 | 1 925 | 2 087 | 1 923 | 2 777 | 3 807 | 5 325 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 9 562 | 27 260 | 29 906 | 16 046 | 28 025 | 28 126 | 41 254 | 4 451 | 44 271 | 94 012 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 9 562 | 27 260 | 29 906 | 16 046 | 28 025 | 28 126 | 41 254 | 4 451 | 44 271 | 94 012 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,3 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -212,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | ||
| Активы | 172,7 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | 280,3 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 170,7 млн ₽ | 265,9 млн ₽ | 276,5 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,0 % | +27,1 % | -4,0 % | +34,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,99 | 162,57 | 65,12 | 1,39 | 1,22 | 1,71 | 2,11 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,59 | 149,16 | 60,13 | 1,07 | 1,13 | 1,63 | 1,90 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,53 | 0,43 | 0,01 | 0,02 | 1,63 | 1,35 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,47 | 0,38 | 0,53 | 0,65 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,15 | 1,66 | 0,87 | 0,27 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 40,2 % | 37,2 % | 27,3 % | 49,0 % | 79,6 % | 12,4 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 77,5 % | 7,5 % | -282,1 % | 61,4 % | 96,6 % | 7,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 15,4 % | 1,6 % | -188,1 % | 39,5 % | 56,1 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 15,5 % | 1,6 % | -403,9 % | 105,3 % | 105,0 % | 8,9 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,21 | 0,67 | 0,64 | 0,58 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 451 дн. | 1 407 дн. | 311 дн. | 392 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 219 дн. | 187 дн. | 127 дн. | 63 дн. | 118 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 16 дн. | 38 дн. | 402 дн. | 694 дн. | 1 440 дн. | 81 дн. ▼ | 256 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 654 дн. | 1 557 дн. | 35 дн. | -239 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,28 | 0,18 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 95,32 | — | — | — | — | — | 4,94 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 96,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).