Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТАСФАЛЬТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТАСФАЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 189 | 14 100 | 15 107 | 13 188 | 11 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 278 | 8 510 | 6 518 | 7 003 | 6 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 278 | 8 510 | 6 518 | 7 003 | 6 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 911 | 5 590 | 8 589 | 6 185 | 5 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 954 | 1 053 | 9 | 620 | 534 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 379 | 26 | 7 274 | 5 059 | 2 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 374 | 501 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 4 011 | 1 306 | 506 | 2 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 856 | 17 812 | 14 101 | 15 107 | 13 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 904 | 5 278 | 8 510 | 6 518 | 7 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 904 | 5 278 | 8 510 | 6 518 | 7 003 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 952 | 12 534 | 5 591 | 8 589 | 6 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 6 262 | 1 053 | 9 | 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 354 | 5 693 | 26 | 7 274 | 5 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 028 | 374 | 501 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 354 | 205 | 4 011 | 1 306 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 189 | 14 100 | 15 107 | 13 188 | 11 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 165 | 5 642 | 11 853 | 4 484 | 4 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 147 | 5 624 | 11 835 | 4 466 | 4 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | 3 257 | 2 625 | 2 473 | 3 968 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 344 | 3 257 | 2 625 | 2 473 | 3 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 680 | 5 202 | 629 | 6 231 | 3 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 421 | 460 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 157 | 5 202 | 169 | 5 810 | 2 563 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 856 | 17 812 | 14 101 | 15 107 | 13 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 165 | 5 642 | 11 853 | 4 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 147 | 5 624 | 11 835 | 4 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 343 | 3 257 | 2 625 | 2 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 343 | 3 257 | 2 625 | 2 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 454 | 12 304 | 5 202 | 629 | 6 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 421 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 786 | 8 159 | 5 202 | 169 | 5 810 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 668 | 4 145 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 507 | 10 985 | 6 863 | 13 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 710 | 22 081 | 13 341 | 48 888 | 39 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 491 | 4 574 | 2 356 | 42 025 | 25 938 |
| Выручка за отчетный год | 22 081 | 13 341 | 48 888 | 39 751 | 14 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 507 | 10 985 | 6 863 | 13 813 | 4 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 472 | 10 629 | 6 211 | 1 285 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 035 | 356 | 652 | 15 957 | 3 034 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 574 | 2 356 | 42 025 | 25 938 | 10 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 472 | 10 629 | 6 211 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 035 | 356 | 652 | 15 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 723 | 6 811 | 6 211 | 4 960 | 1 588 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 749 | 562 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 957 | 9 638 | 10 076 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 349 | 4 213 | 2 534 | 9 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 723 | 6 811 | 6 211 | 4 960 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 196 | 749 | 562 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 349 | 957 | 9 638 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 905 | 5 349 | 4 213 | 2 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 461 | 6 811 | 6 211 | 4 466 | |
| Прочее за предыдущий год | 785 | ||||
| Прочее за отчетный год | 262 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 461 | 6 811 | 6 211 | 4 466 | 1 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 461 | 6 811 | 6 211 | 4 466 | 1 354 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 461 | 6 811 | 6 211 | 4 466 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | 2 671 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 674 | 2 674 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 674 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 642 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 164 | 5 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.