Финансы ООО "СМФ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМОРФРАХТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 | 371 | 99 981 | 84 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 | 371 | 99 981 | 84 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 582 | 10 618 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 371 | 41 408 | 66 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 979 | 7 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 293 | 34 001 | 83 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 293 | 34 001 | 83 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 233 | 10 615 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 291 | 23 705 | 26 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 768 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 58 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 | 371 | 99 981 | 84 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 9 634 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 9 594 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 399 | 90 317 | 84 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 549 | 10 034 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 399 | 83 768 | 74 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 293 | 34 001 | 83 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | 8 841 | 3 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 821 | 3 056 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 280 | 25 130 | 80 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 549 | 6 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 280 | 18 581 | 73 770 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 7 | 1 906 | 1 242 |
| Выручка за предыдущий год | 515 | 366 | 30 203 | 7 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 512 | 359 | 28 297 | 6 325 |
| Выручка за отчетный год | 366 | 191 | 49 266 | 22 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 4 | 11 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 4 | 2 593 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 353 | 2 688 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 187 | 37 320 | 23 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 7 | 1 906 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 433 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 2 168 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 455 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 76 | 2 880 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 5 | 1 881 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | 25 | 5 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 557 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 611 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 611 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 505 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 505 | 3 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 525 | 3 096 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 156 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 631 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 611 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 285 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 285 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 285 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 285 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 634 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 841 | 3 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 547 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 721 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 741 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 980 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 174 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 957 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 005 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 376 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 836 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 910 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 625 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 625 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ |
| Активы | 371 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.