Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 136 | 1 179 | 1 821 | 621 | 888 | 7 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 | 389 | 503 | 427 | 713 | 7 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 389 | 503 | 427 | 713 | 7 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 671 | 791 | 1 318 | 194 | 175 | 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 692 | 1 101 | 179 | 103 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 97 | 59 | 15 | 72 | 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 136 | 1 406 | 1 820 | 1 497 | 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 389 | 503 | 427 | 713 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 389 | 503 | 427 | 713 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 671 | 1 017 | 1 317 | 1 071 | 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 946 | 1 101 | 1 056 | 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 105 | 71 | 58 | 15 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 136 | 1 179 | 1 821 | 621 | 888 | 7 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 652 | 2 788 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 652 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 038 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 038 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 | 1 883 | 1 169 | 1 142 | 1 383 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 247 | 1 247 | 636 | 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 636 | 1 169 | 506 | 956 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 136 | 1 406 | 1 820 | 1 497 | 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 285 | 736 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 736 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 851 | 670 | 2 472 | 2 024 | 1 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | 702 | 636 | 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 670 | 1 770 | 903 | 956 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 485 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 746 | 1 201 | 1 289 | 1 174 | 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 310 | 2 879 | 1 699 | 1 367 | 818 | |
| Выручка за отчетный год | 3 746 | 1 201 | 1 289 | 1 174 | 390 | 1 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 310 | 2 871 | 1 699 | 1 367 | 818 | 1 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 89 | 131 | 36 | 3 348 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 871 | 734 | 499 | 399 | 489 | 3 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 893 | 39 | 75 | 25 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 89 | 131 | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 871 | 734 | 499 | 399 | 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 893 | 39 | 75 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 89 | 131 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 8 | 4 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 89 | 131 | 32 | 3 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 89 | 131 | 32 | 3 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | -983 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 888 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | -704 тыс. ₽ | -495 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,42 | 0,13 | 11,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,42 | 0,13 | 11,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 10,40 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,60 | -0,56 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 6,49 | — | — | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | -83,4 % | 3,6 % | 41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,2 % | — | — | 117,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.