Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС", Вилючинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	100	72 333	86 277	422 780	716 145	1 164 213	1 435 487	2 023 306	2 158 656	2 430 919	2 716 498	2 896 734
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		66	5 334	18 292	23 616	107 354	252 541	513 276	529 704	660 606	766 425	941 395
Основные средства на конец отчетного года		66	1 621	13 992	15 548	98 657	192 466	476 146	488 018	608 367	703 254	859 359
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			3 713	4 300	8 068	8 697	60 075	37 129	41 686	52 239	63 171	82 036
Итого оборотных активов на конец отчетного года	100	72 267	80 944	404 488	692 529	1 056 858	1 182 946	1 510 030	1 628 952	1 770 313	1 950 073	1 955 339
Запасы на конец отчетного года		23 748	27 707	167 266	229 190	198 726	397 054	460 533	575 839	489 580	833 305	596 510
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		394	976	1 140	1 786	2 580	6 318	1 167	1 178	1 360	8 760	773
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		27 969	26 715	202 978	433 109	740 833	714 825	743 811	838 595	1 052 306	808 478	1 254 158
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 000					120 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20	20 105	15 449	33 028	28 417	114 480	63 956	184 377	213 237	226 913	299 470	103 519
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	80	50	98	76	27	240	793	142	103	154	60	379
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	116	100	72 333	85 370	422 780	716 145	1 164 213	1 826 329	2 026 075	2 158 656	2 430 919	2 716 434
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			66	4 426	18 292	23 616	107 354	501 046	516 045	529 704	660 606	766 425
Основные средства на конец предыдущего года			66	1 621	13 992	15 548	98 657	442 529	478 916	488 018	608 367	703 254
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				2 805	4 300	8 068	8 697	58 516	37 129	41 686	52 239	63 171
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	116	100	72 267	80 944	404 488	692 529	1 056 858	1 325 283	1 510 030	1 628 952	1 770 313	1 950 009
Запасы на конец предыдущего года			23 748	27 707	167 266	229 190	198 726	378 798	460 533	575 839	489 580	833 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			394	976	1 140	1 786	2 580	503	1 167	1 178	1 360	8 760
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			27 969	26 742	202 978	433 109	740 833	626 749	743 811	838 595	1 052 306	808 415
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				10 000					120 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	51	20	20 105	15 449	33 028	28 417	114 480	319 041	184 377	213 237	226 913	299 470
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	65	81	50	71	76	27	240	191	142	103	154	60
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	100	72 333	86 277	422 780	716 145	1 164 213	1 435 487	2 023 306	2 158 656	2 430 919	2 716 498	2 896 734
ИТОГО капитал на конец отчетного года	100	7 145		6 729	5 275	40 405	796 042	1 112 626	1 118 894	1 154 786	1 198 178	1 396 266
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	15 193	15 193	15 193	1 000 194	1 000 194	1 000 194	1 000 194	1 000 194	1 000 194
Резервный капитал на конец отчетного года		15	15	666	666	1 519	1 519		8 350	8 602	10 421	12 955
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		7 030				23 692		112 432	110 350	145 990	187 563	383 117
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		1	11	3	7	68	70	280 171	289 260	350 733	318 932	534 551
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									34 292	101 088	101 088	96 393
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1	11	3	7	68	70	143	432	480	1 207	2 329
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								280 028	254 536	249 165	216 637	435 829
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		65 187	103 292	416 048	710 862	1 123 740	639 375	630 509	750 502	925 400	1 199 388	965 917
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 000		28 603	50 000	136 000	280 000	300 000	351 740	400 529	750 557	396 729
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		50 551	96 465	368 343	622 471	946 817	319 403	281 129	299 782	430 660	366 570	484 270
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									37 732	25 675	6 919
Оценочные обязательства на конец отчетного года		4 538	6 522	18 904	37 747	40 892	36 366	49 374	61 248	68 501	75 278	78 641
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		98	305	198	644	31	3 606	6		35	64	6 278
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	116	100	72 333	85 370	422 780	716 145	1 164 213	1 826 329	2 026 075	2 158 656	2 430 919	2 716 434
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	100	100	7 145		6 729	5 275	40 405	945 620	1 114 842	1 118 894	1 154 786	1 198 178
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	15 193	15 193	15 193	1 000 194	1 000 194	1 000 194	1 000 194	1 000 194
Резервный капитал на конец предыдущего года			15	15	666	666	1 519			8 350	8 602	10 422
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			7 030				23 692		114 648	110 350	145 990	187 563
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			1	11	8 433	7	68	276 285	280 725	289 260	350 733	318 932
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					8 430					34 292	101 088	101 088
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			1	11	3	7	68	143	697	432	480	1 207
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								276 142	280 028	254 536	249 165	216 637
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16		65 187	103 292	407 618	710 862	1 123 740	604 424	630 508	750 502	925 400	1 199 324
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			10 000		20 173	50 000	136 000	244 566	300 000	351 740	400 529	750 557
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16		50 551	96 465	368 343	622 471	946 817	319 271	281 129	299 782	430 660	366 570
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года										37 732	25 675
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			4 538	6 522	18 904	37 747	40 892	40 554	49 374	61 248	68 501	75 278
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			98	305	198	644	31	34	5		35	6 919

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка за предыдущий год		53 666	140 522	396 974	1 028 684	1 137 834	1 071 080	1 105 430	1 179 473	1 360 482	1 414 548
Себестоимость продаж за предыдущий год		84 465	248 474	527 702	1 385 134	1 867 469	1 903 835	1 900 072	2 531 533	2 958 742	3 313 251
Выручка за отчетный год	53 666	140 522	396 974	1 028 684	1 137 834	1 140 946	1 105 430	1 179 473	1 360 482	1 414 548	1 518 335
Управленческие расходы за отчетный год							149 263	183 059	192 320	221 532	251 174
Себестоимость продаж за отчетный год	84 465	248 474	527 702	1 385 134	1 867 469	2 032 890	1 900 072	2 531 533	2 958 742	3 313 251	3 564 970
Управленческие расходы за предыдущий год								149 263	183 059	192 320	221 532
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 956		17 774		36 739		203 363	449	40 186	42 988	328 331
Проценты к получению за отчетный год							491	3 160		9	10
Проценты к уплате за отчетный год			1 269	6 633	9 629	18 384	9 347	34 523	28 324	94 814	62 378
Прочие доходы за отчетный год	45 318	122 583	225 764	531 471	1 022 130	847 409	1 468 543	1 935 136	2 543 536	3 115 577	3 909 207
Прочие расходы за отчетный год	4 563	41 800	75 993	172 001	246 127	217 624	312 419	368 205	684 446	857 547	1 220 699
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		9 956		17 773		36 739	92 909	203 363	449	40 186	42 989
Проценты к получению за предыдущий год								491	3 160		9
Проценты к уплате за предыдущий год				1 269	6 633	9 629	13 119	9 347	34 523	28 324	94 814
Прочие доходы за предыдущий год		45 318	121 594	225 775	531 471	1 022 130	1 271 874	1 468 543	1 935 136	2 543 536	3 094 624
Прочие расходы за предыдущий год		4 563	40 812	76 005	172 001	246 127	333 091	312 419	368 205	684 446	836 595
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		7 045		13 039		35 129	90 587	167 007	5 031	36 395	50 672
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2 908		5 643	1 494	2 159			4 585		7 683
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1	10	8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2 805	976	3 769	629
Прочее за предыдущий год		2		59
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 908		5 643	1 494	2 159			4 585		7 683
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 104		1 240
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			3 546			5 757
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	10	8	4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3 713	992	3 769	629	51 378
Прочее за отчетный год	2		75	111
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 045		13 040		35 129		167 007	5 031	36 395	50 672	207 818
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 045		13 040		35 129		167 007	5 031	36 395	50 672	207 818
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 045		13 039		35 129	90 587	167 007	5 031	36 395	50 672

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	15 193	15 193	15 193
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			15	15	666	666	1 519
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			7 030				23 692
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	100	100	7 145		6 729	5 276	40 405
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	15 193	15 193	15 193	1 000 194
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		15	15	666	666	1 519	1 519
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 030				23 692
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	100	7 145		6 729	5 276	40 404	796 042
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				15 093			985 001
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 045		13 040		35 129
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		7 045		28 133		35 129	985 001
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 045		13 040		35 129
Чистая прибыль (ИТОГО)		7 045		13 040		35 129
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)							985 001
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)							985 001
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				15 093
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				15 093
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			24 171	3 470	1 454		229 363
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			24 171	3 470	1 454		229 363
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			23 466		1 454		229 363
Убыток (ИТОГО)			23 466		1 454		229 363
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				3 470
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				3 470
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			705
Дивиденды (ИТОГО)			705
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		15		651		854
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	100	7 145		6 729	5 275	40 405	796 042
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	100	100	7 145		6 729	5 275	40 405

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		10 151	19 661			11 354				19 793		193 569
Поступления – всего за отчетный год		75 598	244 582	410 986	1 254 120	1 849 558	1 964 440	2 317 334	2 784 661	3 534 661	3 787 489	4 176 675
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		29 038	121 623	218 769	811 902	958 036	1 035 142	1 074 793	1 109 100	1 348 587	1 427 905	1 488 862
Прочие поступления за отчетный год		46 560	122 959	192 217	442 218	891 522	929 298	1 242 541	1 675 561	2 186 074	2 359 584	2 687 813
Платежи – всего за отчетный год	32	65 447	224 921	419 654	1 278 110	1 838 204	2 650 289	2 448 122	2 913 109	3 514 868	3 973 582	3 983 106
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		33 131	33 394	62 355	233 424	245 577	282 173	417 701	708 691	1 001 411	981 441	1 216 116
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		20 601	74 477	120 593	327 206	416 618	472 158	467 465	614 483	677 061	748 700	831 286
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				1 096	6 806	9 629	18 384	9 347	32 888	30 904	97 828	63 839
Налога на прибыль организаций за отчетный год		721	2 547		13 518			19 184	5 624	26 311		82 218
Прочие платежи за отчетный год	32	10 994	114 503	235 610	697 156	1 166 380	1 877 574	527 770	363 482	494 725	443 550	521 153
Поступления – всего за отчетный год						497		25 199	3 453
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						497
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								25 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								199	3 453
Платежи – всего за отчетный год		66	2 115	2 183	2 191	11 788	8 676	84 509	50 438	122 410	84 168	24 654
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		66	2 115	2 183	2 191	11 788	8 676	59 509	50 438	122 410	84 168	24 654
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								25 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		10 000		28 430	21 570	86 000	644 001	55 434	204 292	116 293	342 819
Поступления – всего за отчетный год		10 000		36 000	60 000	260 000	870 001	631 100	793 962	802 796	1 500 097	497 024
Получение кредитов и займов за отчетный год		10 000		36 000	60 000	260 000	370 000	631 100	673 962	802 796	1 500 000	496 927
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							500 001
Прочие поступления за отчетный год									120 000		97	97
Платежи – всего за отчетный год			22 202	7 570	38 430	174 000	226 000	575 666	589 670	686 503	1 157 279	861 890
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			705							503	7 279	7 195
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			10 000	7 570	38 430	174 000	226 000	575 666	589 670	686 000	1 150 000	854 695
Прочие платежи за отчетный год			11 497
Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 085		17 579		86 063			28 859	13 676	72 557

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,14 млрд ₽	1,11 млрд ₽	1,18 млрд ₽	1,36 млрд ₽	1,41 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Чистая прибыль	-229,4 млн ₽	167,0 млн ₽	5,0 млн ₽	36,4 млн ₽	50,7 млн ₽	207,8 млн ₽
Активы	1,44 млрд ₽	2,02 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,43 млрд ₽	2,72 млрд ₽	2,90 млрд ₽
Капитал и резервы	796,0 млн ₽	1,11 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,40 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,1 %	+6,7 %	+15,3 %	+4,0 %	+7,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,85	2,39	2,17	1,91	1,63	2,02	1,14 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,22	1,66	1,40	1,38	0,92	1,41	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,48	0,28	0,25	0,25	0,11	0,28 ▼
Коэффициент автономии	0,55	0,55	0,52	0,48	0,44	0,48	0,43 ▲
Финансовый рычаг	0,80	0,82	0,93	1,11	1,27	1,07	0,79 ▼
Рентабельность продаж	-78,2 %	-85,4 %	-130,2 %	-131,6 %	-149,9 %	-151,3 %	2,7 % ▼
Чистая рентабельность	-20,1 %	15,1 %	0,4 %	2,7 %	3,6 %	13,7 %	1,3 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-16,0 %	8,3 %	0,2 %	1,5 %	1,9 %	7,2 %	0,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-28,8 %	15,0 %	0,4 %	3,2 %	4,2 %	14,9 %	5,6 % ▲
Оборачиваемость активов	0,79	0,55	0,55	0,56	0,52	0,52	0,95 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	229 дн.	246 дн.	260 дн.	282 дн.	209 дн.	301 дн.	78 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	71 дн.	88 дн.	83 дн.	60 дн.	92 дн.	61 дн.	11 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).