Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИКС", Петропавловск-камчатский
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 396 | 350 004 | 155 029 | 282 036 | 3 595 272 | 4 009 231 | 4 251 840 | 3 070 245 | 4 718 212 | 20 107 204 | 20 990 298 | 21 852 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 927 | 6 527 | 4 944 | 154 483 | 1 937 566 | 2 308 295 | 2 125 810 | 1 015 577 | 1 095 868 | 2 491 674 | 19 192 378 | 20 790 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 162 469 | 13 918 958 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 378 | 6 517 | 2 803 | 154 483 | 1 937 566 | 2 308 295 | 2 125 810 | 1 015 577 | 1 095 868 | 2 491 674 | 4 029 909 | 5 261 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 141 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 549 | 1 610 372 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 469 | 343 477 | 150 085 | 127 553 | 1 657 706 | 1 700 936 | 2 126 030 | 2 054 669 | 3 622 344 | 17 615 530 | 1 797 920 | 1 061 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 156 | 25 072 | 29 724 | 73 615 | 205 116 | 262 844 | 308 027 | 222 957 | 229 830 | 335 392 | 291 330 | 738 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | 1 436 | 619 | 141 | 32 379 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 681 | 178 545 | 6 484 | 50 080 | 56 723 | 189 994 | 231 782 | 276 369 | 125 041 | 643 437 | 482 379 | 321 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 452 | 43 449 | 2 814 | 306 959 | 485 000 | 101 500 | 313 800 | 3 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 541 | 34 973 | 69 809 | 1 044 | 3 924 | 10 247 | 195 500 | 448 849 | 2 699 853 | 37 215 | 384 032 | 2 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 391 943 | 1 237 851 | 1 083 762 | 621 494 | 466 120 | 16 285 545 | 604 000 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 345 | 58 395 | 350 004 | 155 029 | 282 036 | 3 595 272 | 4 009 231 | 2 274 703 | 3 070 245 | 4 718 212 | 20 107 204 | 20 990 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 900 | 12 926 | 6 527 | 4 944 | 154 483 | 1 937 566 | 2 308 295 | 1 125 215 | 1 015 577 | 1 095 868 | 18 777 219 | 19 192 378 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 285 545 | 15 162 469 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 592 | 8 378 | 6 517 | 2 803 | 154 483 | 1 937 566 | 2 308 295 | 1 125 215 | 1 015 577 | 1 095 868 | 2 491 674 | 4 029 909 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 141 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 308 | 4 549 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 445 | 45 469 | 343 477 | 150 085 | 127 553 | 1 657 706 | 1 700 936 | 1 149 488 | 2 054 668 | 3 622 344 | 1 329 985 | 1 797 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 690 | 29 156 | 25 072 | 29 724 | 73 615 | 205 116 | 262 844 | 222 164 | 222 957 | 229 830 | 335 392 | 291 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 91 | 1 436 | 619 | 141 | 32 379 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 681 | 15 681 | 178 545 | 6 484 | 50 080 | 56 723 | 189 994 | 54 318 | 276 368 | 125 041 | 643 437 | 482 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 452 | 43 449 | 2 814 | 485 000 | 101 500 | 313 800 | 3 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 34 973 | 69 809 | 1 044 | 3 924 | 10 247 | 97 423 | 448 849 | 2 699 853 | 37 215 | 384 032 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 391 943 | 1 237 851 | 775 583 | 621 494 | 466 120 | 604 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 396 | 350 004 | 155 029 | 282 036 | 3 595 272 | 4 009 231 | 4 251 840 | 3 070 245 | 4 718 212 | 20 107 204 | 20 990 298 | 21 852 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 004 | 139 441 | 174 481 | 739 704 | 1 631 289 | 1 214 476 | 2 361 701 | 843 658 | 1 934 445 | 1 161 778 | 2 201 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 181 | 2 165 | 2 100 | 48 | 48 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 165 | 2 165 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 739 | 137 176 | 172 211 | 737 499 | 1 631 136 | 1 214 323 | 2 361 596 | 843 553 | 1 934 340 | 1 161 673 | 2 201 489 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 818 | 2 031 625 | 2 658 829 | 15 974 697 | 18 083 133 | 17 352 178 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 020 818 | 2 031 625 | 2 658 829 | 15 974 697 | 18 083 133 | 14 915 553 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 436 625 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 419 | 142 000 | 15 588 | 107 555 | 1 834 750 | 346 317 | 378 535 | 708 544 | 3 874 554 | 2 198 062 | 1 745 387 | 2 298 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 652 | 25 704 | 1 032 445 | 176 954 | 6 021 | 235 419 | 1 311 168 | 1 207 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 806 | 134 812 | 12 875 | 54 895 | 761 564 | 87 105 | 228 521 | 557 415 | 3 719 712 | 1 907 944 | 372 892 | 1 028 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 961 | 7 188 | 2 713 | 26 956 | 40 741 | 82 258 | 143 993 | 151 129 | 154 842 | 54 699 | 61 327 | 63 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 345 | 58 396 | 350 004 | 155 029 | 282 036 | 3 595 272 | 4 009 231 | 2 274 703 | 3 070 245 | 4 718 212 | 20 107 204 | 20 990 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 004 | 139 441 | 174 481 | 739 704 | 1 631 289 | 1 507 747 | 2 361 701 | 843 658 | 1 934 445 | 1 161 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 259 | 2 181 | 2 165 | 2 100 | 48 | 48 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 165 | 2 165 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 739 | 137 176 | 172 211 | 737 499 | 1 631 136 | 1 507 594 | 2 361 596 | 843 553 | 1 934 340 | 1 161 673 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 020 818 | 2 031 625 | 300 000 | 15 974 697 | 18 083 133 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 020 818 | 2 031 625 | 300 000 | 15 974 697 | 18 083 133 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 807 | 69 419 | 142 404 | 15 588 | 107 555 | 1 834 750 | 346 317 | 466 956 | 708 544 | 3 874 554 | 2 198 062 | 1 745 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 263 | 47 652 | 25 704 | 1 032 445 | 176 954 | 296 | 235 419 | 1 311 168 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 427 | 18 806 | 135 216 | 12 875 | 54 895 | 761 564 | 87 105 | 343 030 | 557 415 | 3 719 712 | 1 907 944 | 372 892 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 117 | 2 961 | 7 188 | 2 713 | 26 956 | 40 741 | 82 258 | 123 630 | 151 129 | 154 842 | 54 699 | 61 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 502 | 299 868 | 314 382 | 248 190 | 808 101 | 1 206 571 | 2 190 031 | 4 425 424 | 3 090 467 | 4 115 288 | 4 474 431 | |
| Выручка за предыдущий год | 302 | 198 703 | 493 587 | 472 011 | 736 326 | 1 318 388 | 2 524 491 | 3 188 384 | 5 823 938 | 4 374 037 | 6 134 223 | 6 461 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 299 | 187 201 | 193 719 | 157 629 | 488 136 | 510 287 | 1 317 920 | 998 353 | 1 398 514 | 1 283 570 | 2 018 935 | 1 986 656 |
| Выручка за отчетный год | 198 703 | 493 587 | 472 011 | 736 326 | 1 318 388 | 2 524 491 | 3 502 411 | 5 823 938 | 4 374 037 | 6 134 223 | 6 461 087 | 5 936 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 502 | 299 868 | 314 382 | 248 190 | 808 101 | 1 206 571 | 2 013 235 | 4 425 424 | 3 090 467 | 4 115 288 | 4 474 431 | 3 181 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 631 | 286 721 | 296 314 | 214 272 | 625 900 | 986 059 | 1 804 477 | 4 219 667 | 2 857 695 | 3 556 964 | 3 204 263 | 1 210 721 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 302 | 2 565 | 2 597 | 10 840 | 39 921 | 21 088 | 6 218 | 8 253 | 22 186 | 50 904 | 391 426 | 39 441 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 569 | 10 582 | 15 471 | 23 078 | 142 280 | 199 424 | 202 540 | 197 504 | 210 586 | 507 420 | 878 742 | 1 931 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 201 | 193 719 | 157 629 | 488 136 | 510 287 | 1 317 920 | 1 489 176 | 1 398 514 | 1 283 570 | 2 018 935 | 1 986 656 | 2 754 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 631 | 286 721 | 296 314 | 214 272 | 625 900 | 986 059 | 1 993 282 | 4 219 667 | 2 857 695 | 3 556 964 | 3 204 263 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 161 | 1 302 | 2 565 | 2 597 | 10 840 | 39 921 | 21 088 | 1 777 | 8 253 | 22 186 | 50 904 | 391 426 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 779 | 4 569 | 10 582 | 15 471 | 23 078 | 142 280 | 199 424 | 194 972 | 197 504 | 210 586 | 507 420 | 878 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 307 | 287 062 | 326 545 | 223 009 | 573 223 | 891 585 | 1 624 273 | 4 144 585 | 2 922 409 | 3 045 846 | 3 803 | 2 969 046 |
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 517 | 21 950 | 19 552 | 80 897 | 402 425 | 28 521 | 12 518 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 413 | 139 953 | 192 976 | 145 710 | 5 378 | 942 946 | 1 732 441 | 1 312 443 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 121 | 13 126 | 722 390 | 518 142 | 1 527 503 | 1 158 086 | 2 723 048 | 10 277 | 59 537 | 159 053 | 30 495 | 3 261 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 445 | 12 887 | 692 676 | 503 992 | 1 440 227 | 1 059 584 | 2 779 492 | 99 533 | 75 720 | 129 650 | 1 527 035 | 203 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 307 | 287 062 | 326 545 | 223 009 | 573 223 | 891 585 | 1 738 004 | 4 144 585 | 2 922 409 | 3 045 846 | 3 803 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 517 | 3 821 | 19 552 | 80 897 | 402 425 | 28 521 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 413 | 139 953 | 192 976 | 63 723 | 5 378 | 942 946 | 1 732 441 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 248 | 15 121 | 13 126 | 722 390 | 518 142 | 1 527 503 | 1 158 086 | 3 676 | 10 277 | 59 537 | 159 053 | 30 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 228 | 19 445 | 12 887 | 692 676 | 503 992 | 1 440 227 | 1 059 584 | 199 052 | 99 533 | 75 720 | 129 650 | 1 527 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 027 | 262 243 | 172 216 | 573 223 | 891 585 | 1 602 775 | 3 886 509 | 2 732 096 | 3 045 846 | 3 803 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 597 | 53 890 | 64 705 | 53 142 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 271 | 404 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 949 | 2 349 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 597 | 53 890 | 64 705 | 53 142 | 41 086 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 606 | 622 | 6 191 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 606 | 622 | 6 191 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 512 | 4 549 | 403 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 404 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 349 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 027 | 35 035 | 565 288 | 893 637 | 1 583 187 | 3 886 557 | 2 704 872 | 3 045 846 | 3 803 | 1 486 761 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 027 | 261 437 | 167 518 | 573 223 | 891 585 | 1 583 187 | 3 886 509 | 2 732 096 | 3 045 846 | 3 803 | 1 504 229 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 2 052 | 48 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 027 | 35 035 | 565 288 | 893 637 | 1 602 775 | 3 886 557 | 2 704 872 | 3 045 846 | 3 803 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 2 052 | 48 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 259 | 2 181 | 2 165 | 2 100 | 48 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 739 | 737 499 | 1 631 136 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 004 | 739 704 | 1 631 289 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 181 | 2 165 | 2 165 | 48 | 48 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 739 | 137 176 | 1 631 136 | 1 214 323 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 004 | 139 441 | 1 631 289 | 1 214 476 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 028 | 261 437 | 891 585 | 1 583 187 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 229 028 | 261 437 | 891 585 | 1 583 187 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 028 | 261 437 | 891 585 | 1 583 187 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 229 028 | 261 437 | 891 585 | 1 583 187 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 561 | 10 000 | 330 000 | 2 000 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 561 | 10 016 | 330 000 | 2 000 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 561 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 561 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 330 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 330 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 16 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 004 | 139 441 | 1 631 289 | 1 214 476 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 208 004 | 739 704 | 1 631 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 763 | 194 534 | 335 127 | 1 303 944 | 4 020 577 | 2 411 474 | 1 737 111 | 1 621 661 | 1 860 031 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 704 | 550 153 | 790 607 | 2 441 978 | 3 500 273 | 5 682 974 | 4 799 794 | 6 159 282 | 6 601 902 | 6 580 063 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 941 | 333 891 | 706 098 | 2 441 978 | 3 484 188 | 5 614 220 | 4 631 610 | 6 158 481 | 6 183 012 | 6 269 420 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 763 | 216 262 | 84 509 | 16 085 | 49 202 | 168 184 | 801 | 418 890 | 310 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 941 | 355 619 | 455 480 | 2 610 800 | 2 196 329 | 1 662 397 | 2 388 320 | 4 422 171 | 4 980 241 | 4 720 032 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 023 | 54 459 | 93 308 | 1 701 044 | 548 594 | 512 752 | 763 706 | 1 634 815 | 1 622 868 | 1 172 814 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 611 | 21 244 | 106 882 | 399 512 | 511 822 | 832 378 | 728 446 | 930 969 | 959 993 | 1 135 342 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 346 | 316 493 | 5 674 | 719 613 | 1 826 354 | 1 667 035 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 402 | 6 801 | 113 703 | 2 054 | 41 086 | 188 629 | 105 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 905 | 273 115 | 141 587 | 385 844 | 778 334 | 110 935 | 152 106 | 1 136 774 | 571 026 | 336 804 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 2 060 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 355 000 | 25 560 | 106 350 | 370 100 | 321 270 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 355 000 | 25 560 | 106 350 | 370 100 | 321 270 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 840 000 | 23 500 | 16 518 771 | 1 420 360 | 2 375 079 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 240 834 | 1 337 577 | 1 787 805 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 480 000 | 23 500 | 302 300 | 61 800 | 320 030 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 983 | 201 152 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 360 000 | 15 975 637 | 66 092 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 985 | 12 641 599 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 338 | 93 870 | 2 163 800 | 975 000 | 86 210 920 | 3 500 724 | 3 825 545 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 338 | 93 870 | 2 163 800 | 975 000 | 85 164 436 | 3 472 203 | 3 648 520 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 046 484 | 28 521 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 560 | 253 973 | 300 300 | 1 982 815 | 2 163 358 | 3 167 555 | 529 777 | 73 569 321 | 3 512 362 | 3 993 340 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 300 300 | 1 740 000 | 2 867 555 | 529 777 | 4 378 824 | 1 952 705 | 380 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 560 | 139 991 | 1 982 815 | 423 358 | 300 000 | 69 189 738 | 1 471 000 | 3 612 682 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 882 | 759 | 88 657 | 658 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 541 | 34 431 | 34 837 | 12 163 | 115 586 | 368 022 | 1 883 757 | 559 763 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 179 | 69 667 | 367 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,82 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | 6,13 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 5,94 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,89 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,50 млрд ₽ | ||
| Активы | 3,07 млрд ₽ | 4,72 млрд ₽ | 20,11 млрд ₽ | 20,99 млрд ₽ | 21,85 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,36 млрд ₽ | 843,7 млн ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,9 % | +40,2 % | +5,3 % | -8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 0,93 | 8,01 | 1,03 | 0,46 | 1,77 ▼ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 0,76 | 0,45 | 0,50 | 0,14 | 1,04 ▼ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,72 | 0,16 | 0,22 | 0,00 | 0,48 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,46 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 4,59 | 9,39 | 17,07 | 8,93 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 72,5 % | 65,3 % | 58,0 % | 49,6 % | 20,4 % | 7,6 % ▲ | 31,0 % |
| Чистая рентабельность | 66,7 % | 62,5 % | 49,7 % | 0,1 % | 25,3 % | 3,4 % ▲ | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 126,6 % | 57,9 % | 15,1 % | 0,0 % | 6,9 % | 0,1 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,6 % | 323,8 % | 157,5 % | 0,3 % | 68,3 % | 5,4 % ▲ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,49 ▼ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 10 дн. | 38 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 85 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 65 дн. | 61 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 97 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).