Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СКЛАД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 153 | 2 942 | 5 968 | 6 224 | 9 125 | 12 086 | 15 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 2 942 | 5 968 | 6 224 | 9 125 | 12 086 | 15 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 1 898 | 3 541 | 4 269 | 5 892 | 8 329 | 10 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 1 040 | 1 320 | 1 905 | 3 051 | 3 625 | 5 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 4 | 1 107 | 50 | 182 | 132 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 844 | 1 153 | 2 942 | 5 892 | 6 224 | 9 124 | 12 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 844 | 1 153 | 2 942 | 5 892 | 6 224 | 9 124 | 12 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 753 | 1 898 | 3 447 | 4 269 | 5 892 | 8 329 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 671 | 362 | 1 040 | 1 338 | 1 905 | 3 050 | 3 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 38 | 4 | 1 107 | 50 | 182 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 153 | 2 942 | 5 968 | 6 224 | 9 125 | 12 086 | 15 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 98 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 2 844 | 6 009 | 6 347 | 9 271 | 12 296 | 15 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 88 | 59 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 879 | 2 756 | 5 950 | 6 317 | 9 271 | 12 296 | 15 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 844 | 1 153 | 2 942 | 5 892 | 6 224 | 9 124 | 12 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 225 | 98 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 | 88 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 674 | 928 | 2 844 | 6 008 | 6 347 | 9 271 | 12 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 49 | 88 | 59 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 549 | 879 | 2 756 | 5 949 | 6 317 | 9 271 | 12 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 578 | 2 509 | 2 306 | 279 | 188 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 897 | 28 707 | 29 729 | 40 126 | 26 837 | 30 433 | 31 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 681 | 26 198 | 27 423 | 40 133 | 26 558 | 30 245 | 30 945 |
| Выручка за отчетный год | 28 707 | 29 729 | 40 126 | 26 837 | 30 433 | 31 071 | 17 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 306 | 2 178 | 279 | 188 | 126 | 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 87 | 279 | 188 | 126 | 129 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 131 | 2 091 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 455 | 27 423 | 37 948 | 26 558 | 30 245 | 30 945 | 17 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 175 | 279 | 188 | 126 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 257 | 2 131 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 162 | 181 | 212 | 16 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 235 | 34 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 97 | 141 | 67 | 206 | 169 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 231 | 162 | 87 | 212 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 235 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 21 | 97 | 141 | 67 | 206 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 185 | 130 | 70 | 170 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 46 | 32 | 17 | 42 | 39 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 32 | 36 | 42 | 39 | 20 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 130 | 145 | 170 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 130 | 145 | 170 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -123 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -210 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -0,3 % | -0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 71 дн. | 98 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.