Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС СТРОЙ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 094 | 11 561 | 14 465 | 8 089 | 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 162 | 1 751 | 1 445 | 1 229 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 162 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 445 | 1 229 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 751 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 932 | 9 810 | 13 020 | 6 860 | 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 163 | 6 635 | 1 447 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 748 | 2 920 | 11 281 | 3 984 | 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 255 | 1 739 | 1 429 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 633 | 11 094 | 11 561 | 14 465 | 8 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 075 | 4 162 | 1 751 | 1 445 | 1 229 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 075 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 751 | 1 445 | 1 229 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 162 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 558 | 6 932 | 9 810 | 13 020 | 6 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 747 | 3 163 | 6 635 | 1 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 213 | 3 748 | 2 920 | 11 281 | 3 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 598 | 21 | 255 | 1 739 | 1 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 094 | 11 561 | 14 465 | 8 089 | 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 171 | 2 510 | 2 245 | 224 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 510 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 1 530 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 530 | 1 530 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 393 | 7 521 | 12 220 | 7 865 | 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 684 | 5 684 | 6 480 | 3 113 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 709 | 1 837 | 5 740 | 4 752 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 633 | 11 094 | 11 561 | 14 465 | 8 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 726 | 2 171 | 2 510 | 2 245 | 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 171 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 030 | 1 530 | 1 530 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 030 | 1 530 | 1 530 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 877 | 7 393 | 7 521 | 12 220 | 7 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 645 | 5 684 | 5 684 | 6 480 | 3 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 232 | 1 709 | 1 837 | 5 740 | 4 752 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 244 | 616 | 669 | 1 787 | 292 |
| Выручка за предыдущий год | 55 584 | 29 639 | 6 416 | 16 242 | 1 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 340 | 29 023 | 5 747 | 14 455 | 1 455 |
| Выручка за отчетный год | 29 639 | 6 416 | 16 242 | 1 747 | 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 669 | 1 787 | 292 | 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 669 | 1 787 | 292 | 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 023 | 5 747 | 14 455 | 1 455 | 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 244 | 616 | 669 | 1 787 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 356 | 669 | 235 | 214 | 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 435 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 695 | 1 552 | 78 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 894 | 1 356 | 669 | 235 | 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 812 | 4 435 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 3 695 | 1 552 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 894 | 1 356 | 669 | 235 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 356 | 669 | 235 | 214 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | 669 | 235 | 214 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 465 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 224 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,07 | 0,87 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,07 | 0,69 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 5,44 | 35,11 | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 1,6 % | 2,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,5 % | 10,5 % | 95,5 % | 112,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | — | 363 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.