Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОТЕХНИКА КАМЧАТКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОТЕХНИКА КАМЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 057 | 23 192 | 15 480 | 25 538 | 16 676 | 11 204 | 16 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 | 299 | 263 | 128 | 185 | 199 | 1 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 293 | 263 | 128 | 185 | 199 | 1 437 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 714 | 22 893 | 15 217 | 25 410 | 16 491 | 11 005 | 14 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 33 | 31 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 066 | 17 285 | 9 647 | 8 112 | 8 670 | 10 628 | 11 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 590 | 5 575 | 5 031 | 16 887 | 7 785 | 341 | 2 930 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | 375 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 525 | 27 057 | 23 192 | 15 480 | 25 538 | 16 676 | 11 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 | 343 | 299 | 263 | 128 | 185 | 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 | 343 | 293 | 263 | 128 | 185 | 199 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 957 | 26 714 | 22 893 | 15 217 | 25 410 | 16 491 | 11 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 58 | 33 | 31 | 36 | 36 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 737 | 13 066 | 16 351 | 9 647 | 8 112 | 8 670 | 10 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 180 | 13 590 | 5 575 | 5 031 | 16 887 | 7 785 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 934 | 508 | 375 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 057 | 23 192 | 15 480 | 25 538 | 16 676 | 11 204 | 16 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 111 | 3 039 | 4 396 | 6 102 | 6 764 | 8 235 | 7 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 386 | 6 092 | 6 754 | 8 225 | 7 668 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 946 | 20 153 | 11 084 | 19 436 | 9 912 | 2 969 | 8 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 946 | 20 153 | 11 084 | 19 436 | 9 912 | 2 969 | 8 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 525 | 27 057 | 23 192 | 15 480 | 25 538 | 16 676 | 11 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 847 | 3 111 | 3 039 | 4 396 | 6 102 | 6 764 | 8 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 029 | 4 386 | 6 092 | 6 754 | 8 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 678 | 23 946 | 20 153 | 11 084 | 19 436 | 9 912 | 2 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 678 | 23 946 | 20 153 | 11 084 | 19 436 | 9 912 | 2 969 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 723 | 1 531 | 1 291 | 2 431 | 1 633 | 2 332 | 4 070 |
| Выручка за предыдущий год | 39 355 | 59 139 | 60 677 | 56 504 | 50 642 | 49 726 | 49 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 368 | 57 608 | 59 386 | 54 073 | 49 009 | 47 394 | 45 253 |
| Выручка за отчетный год | 59 139 | 60 677 | 56 504 | 50 642 | 49 726 | 49 323 | 53 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 2 431 | 1 633 | 2 332 | 4 070 | 1 969 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 291 | 2 431 | 1 633 | 2 332 | 4 070 | 1 969 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 608 | 59 386 | 54 073 | 49 009 | 47 394 | 45 253 | 51 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 531 | 1 291 | 2 431 | 1 633 | 2 332 | 4 070 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 516 | 1 358 | 1 707 | 1 361 | 2 045 | 22 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 624 | 1 015 | 1 200 | 2 572 | 1 137 | 727 | 1 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 892 | 2 953 | 2 273 | 2 498 | 2 108 | 2 752 | 3 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 263 | 1 358 | 1 707 | 1 361 | 2 045 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 624 | 1 015 | 1 200 | 2 572 | 1 137 | 727 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 1 892 | 2 953 | 2 273 | 2 498 | 2 108 | 2 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 837 | 263 | 1 358 | 1 707 | 662 | 1 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 699 | 574 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 574 | 579 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 1 358 | 1 707 | 662 | 1 471 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 1 358 | 1 707 | 662 | 1 471 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 358 | 1 707 | 662 | 1 471 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 1 471 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | 1 471 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 1 471 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 662 | 1 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -647 тыс. ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.