Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 972 | 3 398 | 3 121 | 3 174 | 3 296 | 2 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 699 | 3 076 | 2 684 | 2 834 | 2 834 | 2 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 699 | 3 076 | 2 684 | 2 834 | 2 834 | 2 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 | 322 | 437 | 340 | 462 | 70 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 195 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 97 | 366 | 340 | 460 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 30 | 20 | 2 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 862 | 3 972 | 3 398 | 3 121 | 3 174 | 3 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | 3 699 | 3 076 | 2 684 | 2 834 | 2 834 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 814 | 3 699 | 3 076 | 2 684 | 2 834 | 2 834 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 273 | 322 | 437 | 340 | 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 195 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 6 | 97 | 366 | 340 | 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 144 | 30 | 20 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 972 | 3 398 | 3 121 | 3 174 | 3 296 | 2 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 676 | 1 031 | 1 071 | 1 112 | 1 144 | 1 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 458 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 296 | 2 367 | 2 050 | 2 062 | 2 152 | 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 906 | 2 117 | 1 644 | 1 797 | 1 887 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 250 | 406 | 265 | 265 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 862 | 3 972 | 3 398 | 3 121 | 3 174 | 3 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 676 | 1 031 | 1 071 | 1 112 | 1 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 231 | 3 296 | 2 367 | 2 050 | 2 062 | 2 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 207 | 2 906 | 2 117 | 1 644 | 1 797 | 1 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 390 | 250 | 406 | 265 | 265 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 344 | 459 | 55 | 47 | |
| Выручка за предыдущий год | 686 | 1 927 | 1 354 | 360 | 240 | 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 591 | 1 583 | 895 | 646 | 185 | 193 |
| Выручка за отчетный год | 1 927 | 1 354 | 360 | 240 | 240 | 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 459 | 55 | 47 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 459 | 55 | 47 | 52 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 583 | 895 | 646 | 185 | 193 | 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 344 | 459 | 55 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 397 | 47 | 38 | 44 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 62 | 188 | 8 | 9 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 103 | 397 | 47 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 241 | 62 | 188 | 8 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 45 | 355 | 41 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 58 | 42 | 5 | 6 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 355 | 41 | 34 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 355 | 41 | 34 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 676 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,16 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,88 | 2,30 | 1,91 | 1,85 | 1,88 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 10,4 % | -15,3 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 34,4 % | -44,7 % | 3,7 % | 3,0 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 80 дн. | 29 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.