Финансы ООО "ТРИ В СЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ В СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 833 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 515 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 167 |
| Выручка за предыдущий год | 3 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 118 |
| Выручка за отчетный год | 7 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -17,7 % |
| Чистая рентабельность | -17,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 950 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 687 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.