Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 493 | 255 379 | 2 387 508 | 2 339 039 | 2 640 668 | 2 801 568 | 2 598 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 469 | 10 479 | 12 406 | 47 979 | 1 023 902 | 1 135 691 | 1 116 837 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 230 | 155 | 81 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 465 | 10 479 | 12 101 | 47 749 | 47 128 | 158 992 | 140 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 976 609 | 976 609 | 976 609 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 024 | 244 900 | 2 375 103 | 2 291 060 | 1 616 765 | 1 665 877 | 1 482 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 707 | 21 931 | 43 101 | 58 160 | 66 876 | 94 496 | 192 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 422 | 216 458 | 2 329 409 | 307 534 | 1 090 424 | 1 160 714 | 954 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 811 | 1 921 017 | 454 842 | 400 746 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 084 | 6 511 | 2 593 | 3 498 | 3 731 | 9 371 | 334 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 850 | 892 | 550 | 144 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 373 | 211 493 | 255 540 | 2 387 539 | 2 339 039 | 2 640 668 | 2 801 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 469 | 10 479 | 12 405 | 47 979 | 1 023 902 | 1 135 692 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 305 | 230 | 155 | 81 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 465 | 10 479 | 12 101 | 47 749 | 47 128 | 158 992 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 976 609 | 976 609 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 373 | 203 023 | 245 062 | 2 375 134 | 2 291 060 | 1 616 765 | 1 665 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 27 707 | 21 931 | 43 101 | 58 160 | 66 876 | 94 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 207 | 171 232 | 216 620 | 93 278 | 307 534 | 1 090 424 | 1 160 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 235 643 | 1 921 017 | 454 842 | 400 746 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 4 084 | 6 511 | 2 593 | 3 498 | 3 731 | 9 371 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 520 | 850 | 892 | 550 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 493 | 255 379 | 2 387 508 | 2 339 038 | 2 640 667 | 2 801 568 | 2 598 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 469 | 37 653 | 160 397 | 1 391 169 | 2 564 874 | 1 789 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 459 | 160 387 | 1 391 159 | 2 564 864 | 1 789 307 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 237 | 130 917 | 2 362 853 | 2 004 274 | 1 219 674 | 145 729 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 237 | 130 917 | 2 362 853 | 2 004 274 | 1 219 674 | 145 729 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 787 | 86 810 | 188 280 | 174 367 | 29 824 | 90 965 | 809 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 068 | 33 505 | 61 470 | 918 | 10 149 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 719 | 53 305 | 188 280 | 112 898 | 28 907 | 90 965 | 799 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 373 | 211 493 | 255 540 | 2 387 539 | 2 339 038 | 2 640 668 | 2 801 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 937 | 9 469 | 37 653 | 160 397 | 1 391 169 | 2 564 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 927 | 160 387 | 1 391 159 | 2 564 864 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 296 | 122 237 | 130 917 | 2 362 853 | 2 004 274 | 1 219 674 | 145 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 296 | 122 237 | 130 917 | 2 362 853 | 2 004 274 | 1 219 674 | 145 729 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 140 | 79 787 | 86 971 | 188 311 | 174 367 | 29 825 | 91 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 6 068 | 33 505 | 61 470 | 918 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 900 | 73 719 | 53 466 | 188 311 | 112 898 | 28 907 | 91 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 002 | 11 208 | 37 497 | 217 800 | 830 228 | 1 481 121 | 1 422 337 |
| Выручка за предыдущий год | 5 862 | 29 582 | 165 953 | 339 697 | 998 067 | 1 689 824 | 1 722 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 860 | 18 374 | 128 456 | 121 897 | 167 839 | 208 703 | 299 773 |
| Выручка за отчетный год | 29 582 | 165 953 | 362 490 | 998 067 | 1 689 824 | 1 722 110 | 2 460 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 750 | 37 497 | 195 361 | 830 228 | 1 481 121 | 1 422 337 | 1 941 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 208 | 37 497 | 195 361 | 762 712 | 1 418 249 | 1 379 215 | 1 886 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 446 | 58 345 | 51 671 | 31 073 | 31 873 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 096 | 9 171 | 11 201 | 12 049 | 22 391 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 832 | 128 456 | 167 129 | 167 839 | 208 703 | 299 773 | 519 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 415 | 11 208 | 37 497 | 195 360 | 762 712 | 1 418 249 | 1 379 215 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 385 | 16 454 | 58 345 | 51 671 | 31 073 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 | 5 986 | 9 171 | 11 201 | 12 049 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 388 | 343 424 | 1 251 395 | 1 237 080 | 3 925 409 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 2 213 252 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 103 606 | 75 845 | 59 252 | 17 795 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 838 | 1 478 | 101 680 | 223 241 | 174 531 | 82 479 | 6 763 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 713 | 57 947 | 733 636 | 2 848 332 | 811 812 | 291 648 | 349 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 693 | 65 578 | 1 163 422 | 3 147 985 | 879 990 | 410 556 | 535 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 154 | 28 388 | 343 423 | 1 251 395 | 1 237 081 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 185 | 103 606 | 75 845 | 59 252 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 240 | 4 838 | 1 478 | 74 723 | 223 242 | 174 531 | 82 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 921 | 57 947 | 678 451 | 2 848 332 | 811 812 | 291 648 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 57 693 | 65 578 | 1 190 378 | 3 147 985 | 879 990 | 410 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 28 184 | 324 019 | 1 230 780 | 1 173 706 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 1 450 | 204 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 160 | 19 404 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 23 160 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 450 | 19 404 | 20 615 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 184 | 324 020 | 1 230 780 | 1 173 705 | 3 784 514 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 184 | 324 020 | 1 230 780 | 1 173 705 | 3 784 514 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 928 | 324 019 | 1 230 780 | 1 173 706 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 387 | 1 391 159 | 2 564 864 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 397 | 1 391 169 | 2 564 874 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 387 | 1 391 159 | 2 564 864 | 1 789 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 397 | 1 391 169 | 2 564 874 | 1 789 317 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 021 | 1 230 780 | 1 173 705 | 3 784 513 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 324 021 | 1 230 780 | 1 173 705 | 3 784 513 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 021 | 1 230 780 | 1 173 705 | 3 784 513 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 021 | 1 230 780 | 1 173 705 | 3 784 513 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 560 070 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 560 070 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 560 070 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 560 070 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 397 | 1 391 169 | 2 564 874 | 1 789 317 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 397 | 1 391 169 | 2 564 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 053 | 224 936 | 988 181 | 1 695 495 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 914 204 | 888 032 | 1 699 605 | 3 242 153 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 911 954 | 883 604 | 1 697 231 | 2 925 442 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 250 | 4 428 | 2 374 | 316 711 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 151 | 663 096 | 711 424 | 1 546 658 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 920 | 335 585 | 447 923 | 524 251 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 112 | 52 149 | 56 763 | 222 491 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 223 172 | 173 683 | 83 397 | 6 614 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 947 | 101 679 | 123 341 | 793 302 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 569 766 | 355 646 | 50 961 | 3 091 225 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 316 | 355 746 | 1 734 749 | 3 091 225 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 575 316 | 355 746 | 1 716 363 | 1 329 860 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 386 | 1 761 365 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 550 | 100 | 1 683 788 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 550 | 100 | 1 683 788 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 400 | 208 000 | 1 664 788 | 169 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 400 | 208 000 | 1 664 788 | 169 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 920 067 | 783 525 | 2 697 279 | 4 659 791 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 449 307 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 920 067 | 783 525 | 2 697 279 | 1 210 484 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 152 | 5 057 | 6 651 | 296 429 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 578 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | -359,3 млн ₽ | 324,0 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Активы | 255,4 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 37,7 млн ₽ | -163,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 12,61 | 13,14 | 54,21 | 18,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 12,39 | 12,80 | 51,94 | 17,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 11,04 | 15,38 | 4,51 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,78 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | -15,0 % | 13,9 % | 46,6 % | 41,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 94 дн. | 126 дн. | 117 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 411 дн. | 246 дн. | 51 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,92 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,99 | 5,00 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 18,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.