Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТОН-СЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТОН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 348 | 4 210 | 2 434 | 4 192 | 2 794 | 2 235 | 1 598 | 4 463 | 4 489 | 7 165 | 7 970 | 4 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 41 | 36 | 31 | 16 | 11 | 297 | 225 | 158 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 41 | 36 | 31 | 16 | 11 | 6 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 291 | 224 | 158 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 348 | 4 210 | 2 434 | 4 146 | 2 753 | 2 199 | 1 567 | 4 447 | 4 478 | 6 868 | 7 745 | 4 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 259 | 238 | 170 | 171 | 179 | 231 | 290 | 298 | 427 | 338 | 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 178 | 1 822 | 1 382 | 3 902 | 2 531 | 1 686 | 800 | 2 084 | 3 097 | 2 819 | 3 462 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 | 2 127 | 771 | 38 | 3 | 314 | 511 | 2 061 | 1 061 | 3 531 | 3 924 | 1 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 2 | 43 | 36 | 48 | 20 | 25 | 11 | 22 | 91 | 21 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 184 | 3 348 | 4 210 | 2 434 | 4 192 | 2 794 | 2 235 | 3 439 | 4 463 | 4 489 | 7 165 | 7 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 41 | 36 | 21 | 16 | 11 | 297 | 225 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 41 | 36 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 | 224 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 184 | 3 348 | 4 210 | 2 434 | 4 146 | 2 753 | 2 199 | 3 418 | 4 447 | 4 478 | 6 868 | 7 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 84 | 259 | 238 | 170 | 171 | 179 | 218 | 290 | 298 | 427 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 2 178 | 1 822 | 1 382 | 3 902 | 2 531 | 1 686 | 3 124 | 2 084 | 3 097 | 2 819 | 3 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 367 | 1 050 | 2 127 | 771 | 38 | 3 | 314 | 21 | 2 061 | 1 061 | 3 531 | 3 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 36 | 2 | 43 | 36 | 48 | 20 | 55 | 12 | 22 | 91 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 348 | 4 210 | 2 434 | 4 192 | 2 794 | 2 235 | 1 598 | 4 463 | 4 489 | 7 165 | 7 970 | 4 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | 1 682 | 902 | 1 453 | 1 004 | 1 239 | 1 285 | 1 466 | 1 116 | 1 069 | 1 314 | 1 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 986 | 1 672 | 892 | 1 443 | 994 | 1 229 | 1 275 | 1 456 | 1 106 | 1 059 | 1 304 | 1 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 352 | 2 528 | 1 532 | 2 739 | 1 790 | 996 | 313 | 2 997 | 3 373 | 6 096 | 6 656 | 2 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 244 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 352 | 1 628 | 1 532 | 2 739 | 1 769 | 752 | 313 | 2 997 | 3 373 | 6 096 | 6 656 | 2 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 184 | 3 348 | 4 210 | 2 434 | 4 192 | 2 794 | 2 235 | 3 439 | 4 463 | 4 489 | 7 165 | 7 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 996 | 1 682 | 902 | 1 453 | 1 004 | 1 239 | 228 | 1 466 | 1 116 | 1 069 | 1 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 | 986 | 1 672 | 892 | 1 443 | 994 | 1 229 | 218 | 1 456 | 1 106 | 1 059 | 1 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 877 | 2 352 | 2 528 | 1 532 | 2 739 | 1 790 | 996 | 3 211 | 2 997 | 3 373 | 6 096 | 6 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 244 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 877 | 2 352 | 1 628 | 1 532 | 2 739 | 1 769 | 752 | 3 211 | 2 997 | 3 373 | 6 096 | 6 656 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 970 | 16 541 | 19 277 | 14 033 | 15 350 | 10 383 | 9 557 | 19 435 | 26 712 | 30 344 | 34 908 | 45 294 |
| Выручка за предыдущий год | 26 202 | 60 389 | 77 259 | 57 886 | 76 853 | 58 444 | 45 905 | 62 917 | 101 774 | 91 233 | 81 540 | 105 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 232 | 43 848 | 57 982 | 43 853 | 61 503 | 48 061 | 36 348 | 43 482 | 75 062 | 60 889 | 46 632 | 60 254 |
| Выручка за отчетный год | 60 389 | 77 259 | 57 886 | 76 853 | 58 444 | 45 905 | 38 963 | 101 774 | 91 233 | 81 540 | 105 548 | 58 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 541 | 19 277 | 14 033 | 15 350 | 10 383 | 9 557 | 9 648 | 26 712 | 30 344 | 34 908 | 45 294 | 20 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 935 | 721 | 847 | 1 075 | 623 | 628 | 623 | 1 607 | 1 460 | 1 264 | 1 630 | 738 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 606 | 18 556 | 13 186 | 14 275 | 9 760 | 8 929 | 9 025 | 25 105 | 28 884 | 33 644 | 43 664 | 20 023 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 848 | 57 982 | 43 853 | 61 503 | 48 061 | 36 348 | 29 315 | 75 062 | 60 889 | 46 632 | 60 254 | 37 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 465 | 935 | 721 | 847 | 1 075 | 623 | 628 | 1 013 | 1 607 | 1 460 | 1 264 | 1 630 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 505 | 15 606 | 18 556 | 13 186 | 14 275 | 9 760 | 8 929 | 18 422 | 25 105 | 28 884 | 33 644 | 43 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 871 | 861 | 815 | 983 | 529 | 581 | 575 | 1 548 | 1 381 | 1 235 | 1 601 | 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 60 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 69 | 92 | 92 | 94 | 47 | 48 | 59 | 79 | 29 | 29 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 871 | 861 | 815 | 983 | 529 | 581 | 34 | 1 548 | 1 381 | 1 235 | 1 601 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 60 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 64 | 69 | 92 | 92 | 94 | 47 | 979 | 59 | 79 | 29 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 689 | 686 | 649 | 781 | 414 | 465 | 1 238 | 1 105 | 988 | 1 281 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 182 | 175 | 166 | 202 | 115 | 116 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 175 | 166 | 202 | 115 | 116 | 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 686 | 649 | 781 | 414 | 465 | 460 | 1 238 | 1 105 | 988 | 1 281 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 686 | 649 | 781 | 414 | 465 | 460 | 1 238 | 1 105 | 988 | 1 281 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 689 | 686 | 649 | 781 | 414 | 465 | 1 238 | 1 105 | 988 | 1 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,0 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 460 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +161,2 % | -10,4 % | -10,6 % | +29,4 % | -44,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,01 | 1,48 | 1,33 | 1,13 | 1,16 | 1,37 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,19 | 1,38 | 1,23 | 1,04 | 1,11 | 1,25 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 0,69 | 0,31 | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,33 | 0,25 | 0,15 | 0,16 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 2,04 | 3,02 | 5,70 | 5,07 | 2,35 | 0,88 ▼ | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 27,7 % | 24,6 % | 13,8 % | 16,1 % | 12,7 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 84,4 % | 99,0 % | 92,4 % | 97,5 % | 42,5 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 24,38 | 22,80 | 20,32 | 11,38 | 13,24 | 13,98 | 1,52 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 61 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).