Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКАЯ ВИННО-КОНЬЯЧНАЯ КОМПАНИЯ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКАЯ ВИННО-КОНЬЯЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 620 | 135 240 | 108 489 | 406 184 | 535 431 | 451 846 | 353 172 | 361 498 | 366 717 | 346 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 703 | 127 | 596 | 1 081 | 2 655 | 14 411 | 14 848 | 13 425 | 12 749 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 596 | 1 081 | 2 653 | 14 410 | 14 135 | 11 188 | 7 150 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 785 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 713 | 2 237 | 814 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 703 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 917 | 135 240 | 108 362 | 405 588 | 534 350 | 449 191 | 338 761 | 346 650 | 353 292 | 333 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 668 | 38 436 | 34 286 | 102 736 | 203 975 | 211 998 | 198 420 | 154 903 | 189 297 | 110 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 713 | 1 628 | 2 016 | 4 930 | 7 138 | 5 635 | 665 | 6 485 | 6 324 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 387 | 95 160 | 71 713 | 289 606 | 251 169 | 201 113 | 113 119 | 168 189 | 149 086 | 193 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 42 389 | 11 404 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 746 | 16 | 32 | 6 423 | 26 897 | 13 007 | 20 094 | 17 375 | 2 826 | 17 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 403 | 315 | 1 593 | 2 782 | 6 034 | 6 463 | 6 183 | 5 598 | 4 586 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 521 | 62 540 | 135 240 | 108 489 | 406 184 | 468 608 | 451 846 | 353 172 | 361 498 | 366 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 310 | 127 | 596 | 510 | 2 655 | 14 411 | 14 848 | 13 425 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 596 | 509 | 2 653 | 14 410 | 14 135 | 11 188 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 713 | 2 237 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 310 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 62 540 | 135 240 | 108 362 | 405 588 | 468 098 | 449 191 | 338 761 | 346 650 | 353 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 816 | 38 436 | 34 286 | 102 736 | 221 017 | 211 998 | 198 420 | 154 903 | 189 297 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 628 | 2 016 | 4 930 | 2 486 | 5 635 | 665 | 6 485 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 36 511 | 95 160 | 71 713 | 289 606 | 207 535 | 201 113 | 113 119 | 168 189 | 149 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 11 404 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 213 | 16 | 32 | 6 423 | 32 026 | 13 007 | 20 094 | 17 375 | 2 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 1 593 | 5 034 | 6 034 | 6 463 | 6 183 | 5 598 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 620 | 135 240 | 108 489 | 406 184 | 535 431 | 451 846 | 353 172 | 361 498 | 366 717 | 346 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 483 | 11 647 | 13 383 | 21 264 | 31 132 | 36 645 | 38 404 | 38 100 | 35 904 | 38 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 458 | 1 622 | 3 358 | 11 239 | 21 107 | 26 620 | 28 379 | 28 075 | 25 879 | 28 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 355 | 765 | 1 365 | 1 070 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 355 | 765 | 1 365 | 1 070 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 137 | 123 593 | 95 106 | 384 920 | 504 299 | 415 172 | 314 413 | 322 633 | 329 448 | 306 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 704 | 6 933 | 67 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 137 | 123 593 | 95 106 | 315 216 | 497 366 | 415 172 | 314 413 | 322 566 | 329 448 | 306 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 521 | 62 540 | 135 240 | 108 489 | 406 184 | 468 608 | 451 846 | 353 172 | 361 498 | 366 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 521 | 10 807 | 11 647 | 13 383 | 21 264 | 40 071 | 36 645 | 38 404 | 38 100 | 35 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 025 | 10 010 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 | 10 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 797 | 1 622 | 3 358 | 11 239 | 30 046 | 26 620 | 28 379 | 28 075 | 25 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 355 | 765 | 1 365 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 355 | 765 | 1 365 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 733 | 123 593 | 95 106 | 384 920 | 428 537 | 415 172 | 314 413 | 322 633 | 329 448 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 704 | 59 | 67 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 733 | 123 593 | 95 106 | 315 216 | 428 478 | 415 172 | 314 413 | 322 566 | 329 448 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 8 536 | 10 902 | 105 061 | 71 359 | 90 785 | 126 120 | 124 432 | 126 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 216 237 | 336 921 | 199 883 | 1 050 727 | 1 098 161 | 1 227 013 | 1 048 581 | 938 830 | 898 149 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 292 | 328 385 | 188 981 | 945 666 | 1 026 802 | 1 136 228 | 922 461 | 814 398 | 772 058 | |
| Выручка за отчетный год | 214 950 | 336 921 | 199 883 | 1 050 727 | 1 460 984 | 1 227 013 | 1 048 581 | 938 830 | 898 149 | 782 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 600 | 8 536 | 10 902 | 105 061 | 159 256 | 90 785 | 126 120 | 124 432 | 126 091 | 89 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 126 | 1 055 | 2 948 | 17 695 | 27 459 | 687 | 9 070 | 2 503 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 474 | 7 481 | 7 954 | 87 366 | 131 797 | 90 098 | 135 305 | 115 362 | 123 588 | 107 017 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 350 | 328 385 | 188 981 | 945 666 | 1 301 728 | 1 136 228 | 922 461 | 814 398 | 772 058 | 693 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 492 | 1 055 | 2 948 | 17 695 | 966 | 687 | 9 070 | 2 503 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 453 | 7 481 | 7 954 | 87 366 | 70 393 | 90 098 | 135 305 | 115 362 | 123 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 1 031 | 2 347 | 10 214 | 12 694 | 3 746 | 3 329 | 1 263 | 3 577 | 6 176 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 674 | 203 | 112 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 802 | 7 602 | 351 | 579 | 1 155 | 641 | 413 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 111 | 19 495 | 57 787 | 123 678 | 62 817 | 55 455 | 58 723 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 532 | 24 | 602 | 15 798 | 27 332 | 54 580 | 110 697 | 69 469 | 53 740 | 34 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 1 031 | 2 347 | 10 214 | 5 272 | 3 746 | 3 329 | 1 263 | 3 577 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 687 | 203 | 112 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 802 | 3 267 | 351 | 579 | 1 155 | 641 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 111 | 73 593 | 57 787 | 123 678 | 62 817 | 55 455 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 24 | 602 | 15 798 | 66 707 | 54 580 | 110 697 | 69 469 | 53 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 825 | 1 736 | 7 881 | 3 858 | 1 574 | 1 759 | 2 304 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 206 | 482 | 2 333 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 555 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 206 | 482 | 2 332 | 2 826 | |||||
| Прочее за отчетный год | 129 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 825 | 1 736 | 7 882 | 9 868 | 1 574 | 1 759 | 2 304 | 2 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 825 | 1 736 | 7 882 | 9 868 | 1 574 | 1 759 | 2 304 | 2 653 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 | 825 | 1 736 | 7 881 | 3 858 | 1 574 | 1 759 | 2 304 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 025 | 10 025 | 10 025 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 358 | 11 239 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 521 | 13 383 | 21 264 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 025 | 10 025 | 10 025 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 11 239 | 21 107 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 483 | 21 264 | 31 132 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | 7 882 | 9 868 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 962 | 7 882 | 9 868 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 7 882 | 9 868 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 458 | 7 882 | 9 868 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 504 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 483 | 21 264 | 31 132 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 521 | 13 383 | 21 264 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 744 | 136 397 | 22 861 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 751 | 1 484 006 | 1 671 406 | 1 253 106 | 1 159 939 | 1 071 342 | 1 093 985 | 890 927 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 291 | 1 124 199 | 1 633 146 | 1 234 762 | 1 149 370 | 1 039 992 | 1 052 307 | 852 991 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 460 | 359 807 | 38 260 | 18 344 | 10 569 | 31 350 | 41 678 | 37 936 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 007 | 1 538 295 | 1 535 009 | 1 256 638 | 1 161 142 | 1 071 719 | 1 101 239 | 868 066 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 269 | 1 446 677 | 1 475 175 | 1 137 130 | 1 099 911 | 720 981 | 665 725 | 469 584 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 555 | 1 881 | 3 704 | 3 759 | 3 666 | 3 583 | 3 789 | 3 793 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 410 | 579 | 1 088 | 708 | 413 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 2 248 | 3 236 | 2 933 | 611 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 119 | 87 486 | 52 894 | 112 406 | 56 375 | 20 317 | 12 175 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 584 | 12 597 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 | 2 584 | 16 953 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 287 | 2 584 | 16 426 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 527 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 492 | 4 356 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 492 | 4 356 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 679 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 929 | 165 050 | 37 500 | 28 000 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 929 | 165 050 | 37 500 | 28 000 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 250 | 235 423 | 17 439 | 37 500 | 31 915 | 6 785 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 3 915 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 250 | 235 423 | 13 089 | 37 500 | 28 000 | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 785 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 744 | 6 390 | 26 819 | 11 394 | 18 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 938,8 млн ₽ | 898,1 млн ₽ | 782,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -304 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 535,4 млн ₽ | 451,8 млн ₽ | 353,2 млн ₽ | 361,5 млн ₽ | 366,7 млн ₽ | 346,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,1 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | -14,5 % | -10,5 % | -4,3 % | -12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,54 | 0,42 | 0,58 | 0,46 | 0,69 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 16,20 | 11,33 | 8,20 | 8,49 | 9,21 | 7,98 | 0,88 ▼ | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 0,1 % | -0,9 % | 1,0 % | 0,3 % | -2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,3 % | 0,5 % | -0,1 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | 4,3 % | 4,6 % | -0,8 % | 6,4 % | 6,9 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | 2,72 | 2,97 | 2,60 | 2,45 | 2,26 | 1,52 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 60 дн. | 39 дн. | 65 дн. | 61 дн. | 90 дн. | 61 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 68 дн. | 79 дн. | 69 дн. | 89 дн. | 58 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 15053).