Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-С", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 331 | 2 488 | 2 722 | 3 081 | 4 412 | 3 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 234 | 146 | 58 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 234 | 146 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 319 | 2 488 | 2 488 | 2 935 | 4 354 | 3 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 684 | 208 | 312 | 196 | 187 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 2 252 | 2 175 | 2 257 | 4 150 | 3 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 28 | 1 | 482 | 17 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 032 | 2 926 | 2 488 | 2 722 | 3 081 | 4 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 13 | 234 | 146 | 58 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 13 | 234 | 146 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 001 | 2 913 | 2 488 | 2 488 | 2 935 | 4 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 269 | 208 | 312 | 196 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 2 302 | 2 252 | 2 175 | 2 257 | 4 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 342 | 28 | 1 | 482 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 331 | 2 488 | 2 722 | 3 081 | 4 412 | 3 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 421 | 465 | 525 | 628 | 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 | 455 | 515 | 618 | 926 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 156 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | 156 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 149 | 2 067 | 2 257 | 2 296 | 3 628 | 2 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 430 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 1 467 | 1 827 | 2 296 | 3 628 | 2 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 032 | 2 926 | 2 488 | 2 722 | 3 081 | 4 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 247 | 421 | 466 | 525 | 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | 411 | 456 | 515 | 618 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 260 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 | 2 679 | 2 067 | 1 826 | 2 296 | 3 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 2 079 | 1 467 | 1 826 | 2 296 | 3 628 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 1 900 | 2 426 | 73 | 59 | 129 |
| Выручка за предыдущий год | 6 347 | 9 711 | 9 895 | 5 839 | 5 671 | 6 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 234 | 7 811 | 7 469 | 5 766 | 5 612 | 6 411 |
| Выручка за отчетный год | 9 711 | 9 895 | 5 839 | 5 671 | 6 540 | 8 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 2 426 | 72 | 59 | 129 | 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 243 | 55 | 59 | 129 | 587 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 183 | 17 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 526 | 7 469 | 5 767 | 5 612 | 6 411 | 8 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 266 | 243 | 56 | 59 | 129 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 634 | 2 183 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 217 | 55 | 59 | 129 | 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 175 | 217 | 56 | 59 | 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 91 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 140 | 174 | 45 | 47 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 35 | 43 | 11 | 12 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 43 | 11 | 12 | 26 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 174 | 44 | 47 | 103 | 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 174 | 44 | 47 | 103 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 174 | 45 | 47 | 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 525 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 182 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.