Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 056 | 60 106 | 53 832 | 72 299 | 100 618 | 96 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 895 | 13 020 | 8 062 | 25 965 | 26 400 | 28 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 895 | 13 020 | 8 062 | 25 965 | 26 394 | 28 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 161 | 47 086 | 45 770 | 46 334 | 74 218 | 68 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 087 | 21 564 | 19 629 | 22 805 | 33 566 | 30 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 045 | 644 | 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 348 | 23 163 | 24 217 | 22 112 | 38 545 | 35 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 531 | 531 | 531 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 185 | 266 | 803 | 1 162 | 1 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 889 | 999 | 1 024 | 614 | 944 | 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 206 | 56 499 | 60 106 | 53 427 | 72 299 | 100 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 576 | 9 895 | 13 020 | 8 062 | 25 965 | 26 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 576 | 9 895 | 13 020 | 8 062 | 25 965 | 26 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 630 | 46 604 | 47 086 | 45 365 | 46 334 | 74 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 349 | 20 087 | 21 564 | 19 623 | 22 805 | 33 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 531 | 1 045 | 644 | 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 949 | 23 791 | 23 163 | 24 065 | 22 112 | 38 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 058 | 531 | 531 | 531 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 261 | 185 | 271 | 803 | 1 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 898 | 889 | 999 | 772 | 614 | 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 056 | 60 106 | 53 832 | 72 299 | 100 618 | 96 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 459 | 3 221 | 3 391 | 4 241 | 5 299 | 6 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 259 | 3 021 | 3 191 | 4 041 | 5 099 | 5 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 620 | 6 340 | 2 900 | 10 000 | 9 793 | 4 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 620 | 6 340 | 2 900 | 10 000 | 5 049 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 744 | 4 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 977 | 50 545 | 47 541 | 58 058 | 85 526 | 86 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 243 | 2 350 | 11 097 | 4 955 | 29 902 | 38 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 303 | 48 075 | 36 020 | 53 103 | 55 623 | 47 811 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 431 | 121 | 425 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 206 | 56 499 | 60 106 | 53 427 | 72 299 | 100 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 672 | 2 458 | 3 221 | 3 391 | 4 241 | 5 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 472 | 2 258 | 3 021 | 3 191 | 4 041 | 4 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 700 | 9 620 | 6 340 | 2 900 | 10 000 | 9 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 700 | 9 620 | 6 340 | 2 900 | 10 000 | 5 049 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 744 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 834 | 44 420 | 50 545 | 47 136 | 58 058 | 85 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 072 | 2 243 | 2 350 | 11 097 | 4 955 | 29 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 762 | 41 746 | 48 075 | 36 039 | 53 103 | 55 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 431 | 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 992 | 63 598 | 78 745 | 79 989 | 87 064 | 93 213 |
| Выручка за предыдущий год | 223 203 | 309 574 | 369 408 | 368 947 | 420 187 | 463 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 211 | 245 976 | 290 663 | 288 958 | 333 123 | 370 487 |
| Выручка за отчетный год | 309 574 | 369 408 | 368 947 | 420 187 | 463 702 | 572 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 598 | 78 745 | 79 989 | 87 065 | 93 214 | 119 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 903 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 323 | 85 073 | 88 027 | 94 245 | 95 071 | 116 035 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 976 | 290 663 | 288 958 | 333 122 | 370 488 | 452 306 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 335 | 66 771 | 85 073 | 88 027 | 94 245 | 95 072 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 831 | 1 431 | 731 | 1 413 | 1 223 | 1 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 921 | 1 630 | 1 279 | 932 | 1 910 | 4 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 253 | 13 412 | 14 242 | 17 094 | 13 814 | 13 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 776 | 4 023 | 4 194 | 7 569 | 8 823 | 12 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 318 | 1 459 | 1 431 | 731 | 1 411 | 1 221 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 539 | 2 309 | 1 630 | 1 279 | 932 | 1 910 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 498 | 11 253 | 13 412 | 14 242 | 17 094 | 13 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 298 | 4 312 | 4 023 | 4 194 | 7 570 | 8 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 736 | 702 | 763 | 170 | 848 | 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 714 | 629 | 617 | 562 | 404 |
| Прочее за предыдущий год | 153 | 43 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 942 | 629 | 557 | 562 | 281 | 394 |
| Прочее за отчетный год | 41 | 39 | 4 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 848 | 763 | 170 | 850 | 914 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 848 | 763 | 170 | 850 | 914 | 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 736 | 702 | 763 | 170 | 848 | 789 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 3 191 | 4 975 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 221 | 3 391 | 5 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 191 | 4 042 | 5 877 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 391 | 4 242 | 6 033 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 850 | 858 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 170 | 850 | 858 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 850 | 858 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 170 | 850 | 858 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 816 | 4 242 | 5 299 | 6 033 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 341 | 3 391 | 4 241 | 5 175 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 517 098 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 898 | 327 432 | 1 187 648 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 958 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 898 | 327 432 | 925 690 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 391 | 448 867 | 670 550 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 013 | 358 729 | 491 784 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 375 | 5 408 | 37 222 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 388 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 003 | 84 730 | 138 156 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 890 | 67 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 890 | 67 504 | 145 746 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 890 | 67 504 | 145 746 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 662 723 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 662 723 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 763 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 60,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 96,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,96 | 0,87 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,53 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.