Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН КАПИТАЛ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 965 | 25 781 | 26 740 | 24 878 | 20 123 | 94 525 | 71 981 | 25 729 | 30 249 | 30 394 | 26 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 784 | 592 | 880 | 208 | 16 | 7 342 | 121 | 83 | 194 | 247 | 3 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 784 | 592 | 880 | 208 | 16 | 121 | 83 | 194 | 247 | 180 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 342 | 3 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 181 | 25 190 | 25 860 | 24 670 | 20 107 | 87 183 | 71 860 | 25 646 | 30 055 | 30 147 | 23 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 465 | 1 204 | 926 | 457 | 155 | 592 | 2 160 | 918 | 5 426 | 10 413 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 687 | 23 476 | 24 262 | 24 092 | 19 902 | 87 079 | 70 679 | 19 519 | 19 067 | 21 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 741 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 029 | 510 | 672 | 121 | 50 | 104 | 589 | 3 967 | 10 070 | 3 443 | 9 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 569 | 12 615 | 25 781 | 26 740 | 24 878 | 20 123 | 96 618 | 71 981 | 25 729 | 30 249 | 30 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 784 | 592 | 400 | 208 | 16 | 159 | 121 | 83 | 194 | 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | 784 | 592 | 400 | 208 | 16 | 159 | 121 | 83 | 194 | 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 593 | 11 830 | 25 189 | 26 341 | 24 670 | 20 107 | 96 459 | 71 860 | 25 646 | 30 055 | 30 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 1 465 | 1 204 | 1 407 | 457 | 155 | 523 | 592 | 2 160 | 918 | 5 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 704 | 9 336 | 23 475 | 24 262 | 24 092 | 19 902 | 95 658 | 70 679 | 19 519 | 19 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 278 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 1 029 | 510 | 672 | 121 | 50 | 278 | 589 | 3 967 | 10 070 | 3 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 965 | 25 781 | 26 740 | 24 878 | 20 123 | 94 525 | 71 981 | 25 729 | 30 249 | 30 394 | 26 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 423 | 20 162 | 19 411 | 18 461 | 15 114 | 9 910 | 13 127 | 13 454 | 28 753 | 28 835 | 23 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 351 | 76 600 | 48 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 351 | 76 600 | 48 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 542 | 5 620 | 5 329 | 5 066 | 5 009 | 8 015 | 10 254 | 12 275 | 1 496 | 1 559 | 2 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 329 | 5 776 | 7 266 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 542 | 5 620 | 5 329 | 5 066 | 5 009 | 5 686 | 4 478 | 5 009 | 1 496 | 1 559 | 2 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 569 | 12 615 | 25 781 | 26 740 | 24 878 | 20 123 | 96 618 | 71 981 | 25 729 | 30 249 | 30 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 872 | 20 162 | 19 411 | 18 461 | 15 114 | 9 890 | 13 127 | 13 454 | 28 753 | 28 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 866 | 2 000 | 1 351 | 76 600 | 48 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 866 | 2 000 | 1 351 | 76 600 | 48 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 086 | 6 742 | 5 619 | 5 329 | 5 066 | 5 009 | 10 128 | 10 254 | 12 275 | 1 496 | 1 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 776 | 5 776 | 7 266 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 085 | 6 742 | 5 619 | 5 329 | 5 066 | 5 009 | 4 352 | 4 478 | 5 009 | 1 496 | 1 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 006 | 14 942 | 176 | 705 | 22 718 | 38 952 | 86 641 | 173 295 | 176 741 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 057 | 90 910 | 95 059 | 54 381 | 50 173 | 48 291 | 12 116 | 21 203 | 51 278 | 95 420 | 89 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 046 | 81 904 | 80 117 | 54 205 | 49 468 | 50 434 | 10 602 | 17 749 | 35 363 | 77 875 | 87 101 |
| Выручка за отчетный год | 90 910 | 95 059 | 54 381 | 50 173 | 48 291 | 51 694 | 21 203 | 51 278 | 95 420 | 89 640 | 92 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 556 | 15 304 | 176 | 705 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 556 | 15 304 | 176 | 705 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 354 | 79 755 | 54 205 | 49 468 | 50 434 | 52 899 | 17 749 | 35 363 | 77 875 | 87 101 | 95 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 006 | 14 942 | 176 | 705 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 065 | 14 767 | 287 | 296 | 14 962 | 1 260 | 1 317 | 1 409 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 70 | 312 | 175 | 2 329 | 14 385 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 3 | 141 | 21 | 132 | 69 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 478 | 627 | 178 | 109 | 152 | 123 | 155 | 556 | 1 128 | 1 248 | 1 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 515 | 14 405 | 287 | 497 | 296 | 14 962 | 1 260 | 1 317 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 13 | 70 | 312 | 175 | 14 385 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 492 | 90 | 3 | 377 | 141 | 21 | 132 | 69 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 478 | 627 | 178 | 109 | 152 | 120 | 155 | 556 | 1 128 | 1 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 263 | 13 928 | 1 668 | 3 237 | 327 | 15 299 | 82 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 252 | 477 | 317 | 1 237 | 216 | 103 | 203 | 668 | 1 250 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 477 | 317 | 1 237 | 216 | 1 547 | 203 | 668 | 1 250 | 1 278 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 813 | 14 290 | 3 237 | 327 | 15 299 | 82 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 813 | 14 290 | 3 237 | 327 | 15 299 | 82 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 327 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 94,5 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,0 % | +141,8 % | +86,1 % | -6,1 % | +3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,88 | 7,01 | 2,09 | 20,09 | 19,34 | 8,91 | 2,28 ▲ | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,88 | 6,95 | 1,91 | 19,48 | 15,86 | 4,92 | 1,48 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 6,73 | 2,21 | 4,92 | 1,24 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,18 | 0,52 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,61 ▲ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 8,54 | 4,48 | 0,91 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,33 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 16,3 % | 31,0 % | 18,4 % | 2,8 % | -2,7 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -10,1 % | 15,3 % | 0,6 % | 16,0 % | 0,1 % | -5,4 % | 2,9 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 4,5 % | 1,3 % | 50,6 % | 0,3 % | -18,9 % | 3,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -52,5 % | 24,7 % | 2,4 % | 53,2 % | 0,3 % | -21,0 % | 15,2 % ▼ | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,29 | 1,99 | 3,15 | 2,95 | 3,50 | 2,55 ▲ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 615 дн. | 1 217 дн. | 139 дн. | 73 дн. | 87 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 22 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 40 дн. | 16 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 92 дн. | 52 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 29 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 137 дн. | 110 дн. | 70 дн. | 103 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,86 | 0,52 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,36 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).