Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕСТ-ПЛЮС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕСТ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 091 | 959 | 1 042 | 1 651 | 2 144 | 2 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 959 | 1 042 | 1 651 | 2 144 | 2 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 74 | 65 | 399 | 169 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 747 | 819 | 601 | 743 | 1 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 138 | 158 | 651 | 1 232 | 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 106 | 1 091 | 959 | 1 042 | 1 651 | 2 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 106 | 1 091 | 959 | 1 042 | 1 651 | 2 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 36 | 74 | 65 | 399 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 883 | 747 | 819 | 601 | 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 172 | 138 | 158 | 651 | 1 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 091 | 959 | 1 042 | 1 651 | 2 144 | 2 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 515 | 584 | 1 227 | 1 483 | 1 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 389 | 505 | 574 | 1 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 | 444 | 458 | 424 | 661 | 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 438 | 452 | 418 | 520 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 106 | 1 091 | 959 | 1 042 | 1 651 | 2 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 399 | 515 | 584 | 1 227 | 1 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 389 | 505 | 574 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 692 | 444 | 458 | 424 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 686 | 438 | 452 | 418 | 520 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 345 | 251 | 225 | 525 | 296 |
| Выручка за предыдущий год | 3 969 | 3 264 | 1 145 | 1 430 | 2 733 | 3 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 692 | 2 919 | 894 | 1 205 | 2 208 | 3 494 |
| Выручка за отчетный год | 3 264 | 1 145 | 1 430 | 2 733 | 3 790 | 3 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 251 | 225 | 811 | 296 | 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 137 | 81 | 653 | 296 | 318 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 | 114 | 144 | 158 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 919 | 894 | 1 205 | 1 922 | 3 494 | 2 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 200 | 137 | 81 | 525 | 296 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 145 | 114 | 144 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 130 | 69 | 642 | 257 | 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 12 | 11 | 39 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 193 | 130 | 69 | 514 | 257 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 7 | 7 | 12 | 11 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 154 | 104 | 55 | 514 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 39 | 26 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 26 | 14 | 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 104 | 55 | 514 | 257 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 104 | 55 | 514 | 257 | 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 154 | 104 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 4,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 4,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.