Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДЕЛ ПРОММОНТАЖ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДЕЛ ПРОММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 946 | 34 742 | 23 999 | 13 529 | 22 651 | 16 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 442 | 409 | 1 257 | 972 | 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 442 | 409 | 1 257 | 972 | 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 857 | 34 299 | 23 590 | 12 272 | 21 679 | 15 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 117 | 16 | 2 315 | 7 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 904 | 15 409 | 19 914 | 11 626 | 14 731 | 5 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 836 | 18 890 | 3 660 | 646 | 4 633 | 3 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 916 | 7 946 | 34 742 | 23 999 | 13 529 | 22 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 442 | 409 | 1 257 | 972 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 442 | 409 | 1 257 | 972 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 916 | 7 857 | 34 299 | 23 590 | 12 272 | 21 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | 1 117 | 16 | 2 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 3 904 | 15 409 | 19 914 | 11 626 | 14 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 791 | 2 836 | 18 890 | 3 660 | 646 | 4 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 946 | 34 742 | 23 999 | 13 529 | 22 651 | 16 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 637 | 6 243 | 8 858 | 10 705 | 14 926 | 9 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 218 | 695 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 218 | 695 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 308 | 28 499 | 15 141 | 1 607 | 7 030 | 6 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 308 | 28 499 | 15 141 | 1 607 | 7 030 | 6 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 916 | 7 946 | 34 742 | 23 999 | 13 529 | 22 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 1 637 | 6 243 | 8 858 | 10 705 | 14 926 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 601 | 695 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 218 | 695 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 776 | 6 308 | 28 499 | 15 141 | 1 224 | 7 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 6 308 | 28 499 | 15 141 | 1 224 | 7 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 1 891 | 5 785 | 3 285 | 2 310 | 12 024 |
| Выручка за предыдущий год | 471 | 18 540 | 62 822 | 50 907 | 16 881 | 45 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 305 | 16 649 | 57 037 | 47 622 | 14 571 | 33 351 |
| Выручка за отчетный год | 18 540 | 62 822 | 50 907 | 16 881 | 45 375 | 20 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 891 | 5 785 | 3 285 | 2 310 | 12 024 | 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 891 | 5 785 | 3 285 | 2 310 | 12 024 | 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 649 | 57 037 | 47 622 | 14 571 | 33 351 | 20 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 1 891 | 5 785 | 3 285 | 2 310 | 12 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 872 | 5 757 | 3 273 | 2 146 | 5 249 | 254 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 172 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 28 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 28 | 52 | 145 | 6 631 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 1 872 | 5 757 | 3 273 | 2 146 | 5 249 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 172 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | 28 | 52 | 145 | 6 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 1 497 | 4 606 | 2 615 | 1 846 | 4 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 375 | 1 151 | 658 | 300 | 1 028 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 1 151 | 658 | 300 | 1 028 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 497 | 4 606 | 2 615 | 1 846 | 4 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 4 606 | 2 615 | 1 846 | 4 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,20 | 1,56 | 7,64 | 3,08 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,20 | 1,56 | 7,64 | 2,75 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,66 | 0,24 | 0,40 | 0,66 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,18 | 0,37 | 0,79 | 0,66 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 4,56 | 1,71 | 0,26 | 0,52 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 13,3 % | 10,9 % | 13,6 % | 18,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,4 % | 73,8 % | 29,5 % | 17,2 % | 28,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | 0 дн. | — | 25 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.