Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКО", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 906 | 49 427 | 71 917 | 133 346 | 142 090 | 122 015 | 158 577 | 140 261 | 130 925 | 116 584 | 128 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 552 | 31 188 | 55 835 | 100 881 | 118 280 | 92 219 | 55 819 | 36 958 | 12 093 | 5 222 | 6 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 552 | 31 188 | 55 835 | 100 881 | 118 280 | 92 219 | 55 819 | 36 958 | 12 093 | 5 222 | 6 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 354 | 18 239 | 16 082 | 32 465 | 23 810 | 29 796 | 102 758 | 103 303 | 118 832 | 111 362 | 121 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 2 522 | 220 | 1 325 | 7 019 | 1 389 | 3 313 | 154 | 4 655 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 266 | 8 413 | 15 789 | 29 940 | 23 334 | 28 372 | 95 612 | 101 317 | 115 309 | 110 958 | 116 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 088 | 9 826 | 185 | 3 | 256 | 99 | 127 | 597 | 210 | 250 | 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 906 | 49 427 | 71 917 | 133 346 | 142 090 | 123 117 | 158 577 | 140 261 | 130 925 | 116 584 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 552 | 31 188 | 55 835 | 100 881 | 118 280 | 56 074 | 55 819 | 36 958 | 12 093 | 5 222 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 552 | 31 188 | 55 835 | 100 881 | 118 280 | 56 074 | 55 819 | 36 958 | 12 093 | 5 222 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 354 | 18 239 | 16 082 | 32 465 | 23 810 | 67 043 | 102 758 | 103 303 | 118 832 | 111 362 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 2 522 | 220 | 6 250 | 7 019 | 1 389 | 3 313 | 154 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 266 | 8 413 | 15 789 | 29 940 | 23 334 | 60 608 | 95 612 | 101 317 | 115 309 | 110 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 088 | 9 826 | 185 | 3 | 256 | 185 | 127 | 597 | 210 | 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 906 | 49 427 | 71 917 | 133 346 | 142 090 | 122 015 | 158 577 | 140 261 | 130 925 | 116 584 | 128 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 450 | 32 027 | 52 624 | 36 681 | 27 425 | 30 886 | 23 944 | 25 431 | 27 191 | 30 962 | 30 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 681 | 26 425 | 29 886 | 22 944 | 24 431 | 26 191 | 29 962 | 29 561 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 456 | 12 400 | 14 293 | 91 665 | 109 665 | 86 129 | 129 633 | 109 830 | 98 734 | 80 622 | 92 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 011 | 6 661 | 6 470 | 7 206 | 27 164 | 28 999 | 34 500 | 36 335 | 38 170 | 40 006 | 42 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 445 | 5 739 | 7 823 | 84 459 | 82 501 | 57 130 | 95 133 | 73 495 | 60 564 | 40 616 | 49 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 906 | 49 427 | 71 917 | 133 346 | 142 090 | 123 117 | 158 577 | 140 261 | 130 925 | 116 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 450 | 32 027 | 52 624 | 36 681 | 27 425 | 24 558 | 23 944 | 25 431 | 27 191 | 30 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 624 | 35 681 | 26 425 | 23 558 | 22 944 | 24 431 | 26 191 | 29 962 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 456 | 12 400 | 14 293 | 91 665 | 109 665 | 93 559 | 129 633 | 109 830 | 98 734 | 80 622 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 011 | 6 661 | 6 470 | 7 206 | 27 164 | 32 668 | 34 500 | 36 335 | 38 170 | 40 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 445 | 5 739 | 7 823 | 84 459 | 82 501 | 60 891 | 95 133 | 73 495 | 60 564 | 40 616 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 642 | 17 871 | 37 364 | 26 673 | 60 466 | 85 381 | 92 334 | 98 279 | 103 599 | 136 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 629 | 29 321 | 37 364 | 26 701 | 61 899 | 85 383 | 92 334 | 98 279 | 103 599 | 136 102 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 987 | 11 450 | 28 | 1 433 | 2 | 3 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 629 | 29 321 | 37 364 | 26 701 | 61 899 | 62 282 | 92 334 | 98 279 | 103 599 | 136 102 | 117 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 642 | 17 871 | 19 973 | 26 673 | 60 466 | 61 873 | 92 334 | 98 279 | 103 599 | 136 099 | 117 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 642 | 17 871 | 19 973 | 9 057 | 1 243 | 7 854 | 8 852 | 12 073 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 096 | 66 509 | 52 816 | 91 091 | 98 649 | 95 745 | 127 247 | 105 918 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 987 | 11 450 | 17 391 | 28 | 1 433 | 409 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 642 | 17 871 | 19 973 | 1 243 | 7 854 | 8 852 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 391 | 42 096 | 66 509 | 86 527 | 91 091 | 98 649 | 95 745 | 127 247 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 818 | 17 249 | 23 242 | 305 | 865 | 674 | 2 203 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | 859 | 563 | 550 | 1 608 | 1 835 | 1 831 | 1 835 | 1 835 | 1 836 | 1 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 070 | 237 | 8 335 | 6 216 | 13 652 | 4 181 | 758 | 8 751 | 15 | 2 828 | 1 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 4 503 | 6 235 | 16 093 | 11 098 | 1 133 | 5 681 | 5 360 | 7 641 | 14 006 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 818 | 17 248 | 23 242 | 865 | 674 | 2 203 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 811 | 698 | 563 | 550 | 1 608 | 1 835 | 1 831 | 1 835 | 1 835 | 1 836 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 070 | 237 | 8 335 | 6 216 | 13 652 | 2 333 | 758 | 8 751 | 15 | 2 828 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 162 | 4 503 | 6 235 | 16 093 | 641 | 1 133 | 5 681 | 5 360 | 7 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 674 | 15 628 | 21 546 | 1 487 | 1 706 | 3 771 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 144 | 1 620 | 1 696 | 240 | 349 | 622 | 1 032 | 1 568 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 144 | 1 620 | 1 696 | 349 | 622 | 1 032 | 1 568 | 2 155 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 674 | 15 629 | 21 546 | 3 461 | 1 487 | 1 706 | 3 771 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 674 | 15 629 | 21 546 | 3 461 | 1 487 | 1 706 | 3 771 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 546 | 1 487 | 1 706 | 3 771 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -614 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -401 тыс. ₽ | ||
| Активы | 122,0 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,3 % | +6,4 % | +5,4 % | +31,4 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,79 | 0,94 | 1,20 | 1,38 | 1,31 | 1,24 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,74 | 0,93 | 1,17 | 1,38 | 1,26 | 1,04 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,24 | 0,36 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 5,62 | 4,52 | 3,82 | 2,77 | 3,20 | 1,04 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 1,3 % | -0,4 % | 7,6 % | 6,5 % | 10,2 % | 2,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | -0,7 % | 1,5 % | 1,6 % | 2,8 % | -0,3 % | 1,1 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -0,4 % | 1,1 % | 1,3 % | 3,2 % | -0,3 % | 0,8 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | -2,6 % | 5,8 % | 6,3 % | 12,2 % | -1,3 % | 5,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,58 | 0,70 | 0,79 | 1,17 | 0,92 | 1,17 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 378 дн. | 376 дн. | 406 дн. | 298 дн. | 359 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 182 дн. | — | — | — | 18 737 дн. | — | 9 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 984 дн. | — | — | — | 4 941 613 дн. | — | 79 дн. | — |
| Финансовый цикл | -49 635 дн. | — | — | — | -4 922 579 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,89 | -0,26 | -0,06 | 0,17 | 0,28 | 0,24 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,86 | -0,49 | 0,54 | 1,97 | 3,07 | 2,41 | 2,65 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).