Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДЗЕН", Спас-загорье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДЗЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 231 | 67 372 | 87 941 | 84 480 | 138 525 | 162 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 134 | 12 360 | 12 360 | 20 | 1 020 | 101 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 134 | 12 340 | 12 340 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 1 020 | 89 389 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 678 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 097 | 55 012 | 75 581 | 84 460 | 137 505 | 61 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 496 | 5 525 | 5 528 | 8 638 | 10 521 | 9 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 424 | 69 739 | 75 813 | 126 948 | 52 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 601 | 62 | 314 | 9 | 37 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 294 | 41 234 | 67 313 | 87 941 | 84 480 | 138 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 524 | 22 134 | 12 360 | 12 360 | 20 | 95 082 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 524 | 22 134 | 12 340 | 12 340 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 90 544 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 539 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 771 | 19 101 | 54 953 | 75 581 | 84 460 | 43 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 411 | 1 350 | 5 466 | 5 528 | 8 638 | 5 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 150 | 49 424 | 69 739 | 75 813 | 37 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 360 | 3 601 | 62 | 314 | 9 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 231 | 67 372 | 87 941 | 84 480 | 138 526 | 162 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 183 | 66 243 | 86 621 | 81 278 | 138 209 | 162 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 213 | 86 591 | 81 248 | 138 179 | 162 620 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 | 1 129 | 1 320 | 3 202 | 317 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 715 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 1 129 | 1 320 | 3 202 | 317 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 294 | 41 234 | 67 313 | 87 941 | 84 480 | 138 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 673 | 40 183 | 66 243 | 86 621 | 81 278 | 138 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 153 | 66 213 | 86 591 | 81 248 | 138 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 1 051 | 1 070 | 1 320 | 3 202 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 715 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 | 336 | 1 070 | 1 320 | 3 202 | 317 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 726 | 1 576 | 336 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 327 | 1 576 | 336 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 601 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 576 | 336 | 3 001 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 336 | 3 001 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 2 334 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 306 | 107 | 123 | 2 921 | 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 887 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 726 | 689 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 887 | 1 306 | 107 | 123 | 2 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 511 | 26 060 | 20 379 | 56 930 | 25 344 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 686 | 4 402 | 5 807 | 8 959 | 11 444 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 44 | 23 | 152 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 688 | 36 517 | 17 486 | 3 868 | 55 819 | 11 905 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 744 | 12 129 | 1 379 | 14 894 | 4 927 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 048 | 2 511 | 26 060 | 20 379 | 56 930 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 489 | 2 686 | 4 402 | 5 807 | 8 959 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 439 | 122 | 44 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 169 | 9 199 | 36 517 | 17 486 | 3 868 | 55 819 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 408 | 7 744 | 12 129 | 1 379 | 14 894 | 4 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 048 | 2 511 | 26 060 | 20 379 | 56 930 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 511 | 26 060 | 20 379 | 56 930 | 24 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 511 | 26 060 | 20 379 | 56 930 | 24 440 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 511 | 26 060 | 20 379 | 56 930 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 153 | 66 213 | 86 591 | 138 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 183 | 66 243 | 86 621 | 138 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 213 | 86 591 | 86 591 | 162 620 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 243 | 86 621 | 86 621 | 162 650 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 060 | 20 378 | 24 441 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 060 | 20 378 | 24 441 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 060 | 20 378 | 24 441 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 060 | 20 378 | 24 441 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 243 | 86 621 | 81 278 | 162 650 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 183 | 66 243 | 86 621 | 138 209 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 | 7 482 | 15 203 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 | 3 001 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 7 482 | 12 202 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 586 | 2 165 | 9 366 | 14 118 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 864 | 35 | 47 | 13 632 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | 55 | 69 | 84 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 23 | 68 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 603 | 2 052 | 9 250 | 334 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 417 | 1 581 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 441 | 76 859 | 12 256 | 32 502 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 800 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 660 | 49 762 | 9 190 | 19 774 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | 4 337 | 494 | 824 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 903 | 22 760 | 2 572 | 11 904 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 070 | 74 442 | 10 675 | 33 560 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 800 | 65 150 | 8 990 | 33 560 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 270 | 9 292 | 1 685 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 900 | 40 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 3 950 | 20 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 3 950 | 20 450 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | 3 950 | 20 450 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | 3 950 | 20 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 67,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,24 | 48,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,24 | 48,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,44 | 43,83 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 48,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.