Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЭКСПЕРТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 135 | 4 770 | 6 456 | 8 269 | 11 475 | 12 639 | 12 366 | 11 734 | 14 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 510 | 3 088 | 3 477 | 3 166 | 2 205 | 1 228 | 700 | 488 | 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 510 | 3 088 | 3 477 | 3 166 | 2 205 | 1 228 | 700 | 488 | 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 625 | 1 682 | 2 979 | 5 103 | 9 270 | 11 411 | 11 666 | 11 246 | 14 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 660 | 1 682 | 1 566 | 5 103 | 8 684 | 11 119 | 11 544 | 10 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 108 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 1 413 | 586 | 292 | 122 | 120 | 53 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 400 | 4 135 | 4 770 | 6 456 | 13 297 | 11 475 | 13 297 | 12 366 | 11 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 510 | 3 088 | 3 477 | 2 752 | 2 205 | 2 752 | 700 | 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | 510 | 3 088 | 3 477 | 2 752 | 2 205 | 2 752 | 700 | 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 982 | 3 625 | 1 682 | 2 979 | 10 545 | 9 270 | 10 545 | 11 666 | 11 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 940 | 2 660 | 1 682 | 1 566 | 9 865 | 8 684 | 9 865 | 11 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 921 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 965 | 1 413 | 680 | 586 | 680 | 122 | 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 135 | 4 770 | 6 456 | 8 269 | 11 475 | 12 639 | 12 366 | 11 734 | 14 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 900 | 3 164 | 3 694 | 3 798 | 4 848 | 6 663 | 5 418 | 6 692 | 7 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 890 | 3 154 | 3 684 | 3 788 | 4 798 | 6 613 | 5 368 | 6 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 2 578 | 6 369 | 3 783 | 6 664 | 4 675 | 6 432 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 098 | 2 578 | 6 369 | 3 783 | 6 664 | 4 675 | 6 432 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 235 | 1 606 | 1 664 | 1 893 | 258 | 2 193 | 284 | 367 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 804 | 1 044 | 1 523 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 802 | 1 664 | 849 | 258 | 670 | 284 | 367 | 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 400 | 4 135 | 4 770 | 6 456 | 13 297 | 11 475 | 13 297 | 12 366 | 11 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 734 | 1 900 | 3 164 | 3 694 | 4 464 | 4 848 | 4 464 | 5 418 | 6 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 724 | 1 890 | 3 154 | 3 684 | 4 414 | 4 798 | 4 414 | 5 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 098 | 6 533 | 6 369 | 6 533 | 6 664 | 4 675 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 098 | 6 533 | 6 369 | 6 533 | 6 664 | 4 675 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 665 | 2 235 | 1 606 | 1 664 | 2 300 | 258 | 2 300 | 284 | 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 | 1 666 | 1 666 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 665 | 2 235 | 802 | 1 664 | 634 | 258 | 634 | 284 | 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 820 | 868 | 1 846 | 800 | 765 | 3 629 | 765 | 2 799 | 153 416 |
| Выручка за предыдущий год | 26 576 | 38 596 | 44 243 | 43 407 | 29 327 | 53 412 | 29 327 | 75 323 | 79 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 756 | 37 728 | 42 397 | 42 607 | 28 562 | 49 783 | 28 562 | 72 524 | 74 145 |
| Выручка за отчетный год | 38 596 | 44 243 | 43 407 | 34 325 | 53 412 | 58 990 | 75 323 | 79 271 | 97 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | 1 846 | 800 | 892 | 3 629 | 4 353 | 2 799 | 5 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 776 | 1 821 | 798 | 888 | 2 624 | 3 713 | 2 799 | 5 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 | 25 | 2 | 4 | 1 005 | 640 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 728 | 42 397 | 42 607 | 33 433 | 49 783 | 54 637 | 72 524 | 74 145 | 92 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 812 | 776 | 1 821 | 798 | 765 | 2 624 | 765 | 2 799 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 92 | 25 | 2 | 1 005 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 1 821 | 530 | 104 | 2 477 | 3 031 | 2 120 | 3 833 | 1 004 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 304 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 1 | 220 | 81 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 305 | 784 | 148 | 682 | 899 | 1 021 | 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 795 | 744 | 1 722 | 530 | 468 | 2 477 | 468 | 2 120 | 1 293 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 37 | 37 | 182 | 1 | 182 | 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 32 | 136 | 305 | 479 | 148 | 479 | 899 | 1 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 795 | 744 | 1 722 | 530 | 160 | 1 384 | 160 | 954 | 1 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 744 | 1 364 | 530 | 104 | 1 384 | 1 629 | 954 | 1 504 | 1 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 1 364 | 530 | 104 | 1 384 | 1 629 | 954 | 1 504 | 1 153 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 795 | 744 | 1 722 | 530 | 160 | 1 384 | 160 | 954 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 540 | 3 154 | 3 684 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 550 | 3 164 | 3 694 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 890 | 3 591 | 3 788 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 900 | 3 601 | 3 798 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 438 | 104 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 438 | 104 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 438 | 104 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 350 | 438 | 104 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 900 | 3 164 | 3 694 | 3 798 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 734 | 1 900 | 3 164 | 3 694 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 1 113 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 113 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 293 | 55 546 | 64 294 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 085 | 36 222 | 40 692 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 263 | 4 583 | 5 006 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 945 | 14 741 | 18 596 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 374 | 18 703 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 374 | 18 703 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 954 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,6 % | +10,4 % | +27,7 % | +5,2 % | +22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 35,93 | 5,20 | 41,08 | 30,64 | 27,02 | 2,31 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 | 35,93 | 5,20 | 41,08 | 30,08 | 27,02 | 2,02 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,27 | 0,13 | 0,43 | 0,33 | 27,02 | 1,62 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,42 | 0,53 | 0,44 | 0,57 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 1,37 | 0,90 | 1,28 | 0,75 | 0,94 | 0,40 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 4,9 % | 6,3 % | 3,7 % | 6,5 % | 5,1 % | 6,3 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 2,6 % | 2,8 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,2 % | 3,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 12,1 % | 12,9 % | 7,7 % | 12,8 % | 8,0 % | 5,1 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 28,5 % | 24,4 % | 17,6 % | 22,5 % | 15,6 % | 13,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 4,15 | 4,65 | 4,67 | 6,09 | 6,76 | 6,77 | 2,09 ▲ | 3,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 59 дн. | 69 дн. | 56 дн. | 50 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 37 дн. ▲ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 49 дн. | — | 10 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,97 | 0,81 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,64 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,02 | 8,73 | 9,27 | 9,42 | 11,52 | — | 6,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 682).