Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХБАНК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХБАНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 | 317 | 125 | 121 | 891 | 1 272 | 1 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 | 316 | 124 | 120 | 891 | 1 272 | 1 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 606 | 250 | 113 | 113 | 33 | 6 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 795 | 484 | 484 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 66 | 10 | 7 | 63 | 783 | 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 | 643 | 317 | 125 | 121 | 891 | 1 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 642 | 316 | 124 | 120 | 891 | 1 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 606 | 250 | 113 | 113 | 33 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 795 | 484 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 36 | 66 | 10 | 7 | 63 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 | 317 | 124 | 121 | 891 | 1 272 | 1 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 119 | 111 | 108 | 91 | 105 | 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 31 | 27 | 10 | 24 | 59 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 1 166 | 1 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 795 | 1 166 | 1 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 198 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 175 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 23 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 | 643 | 317 | 124 | 121 | 891 | 1 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 308 | 120 | 111 | 108 | 91 | 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | 39 | 31 | 27 | 10 | 24 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 795 | 1 166 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 795 | 1 166 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 335 | 197 | 13 | 13 | 5 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 160 | 22 | 13 | 13 | 5 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 91 | 45 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 80 | 91 | 95 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | 50 | |||||
| Выручка за отчетный год | 91 | 95 | 2 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 17 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 45 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 1 | 1 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 193 | 45 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 47 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 | 100 | 895 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 259 | 11 | 3 | 115 | 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 193 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 2 | 100 | 895 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 38 | 259 | 11 | 3 | 115 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 13 | 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 180 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 36 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 81 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 81 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 747 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 704 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 702 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 125 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,54 | 636,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,46 | 636,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 633,50 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | — |
| Финансовый рычаг | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 636,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.