Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИК МИНЕРАЛС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИК МИНЕРАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 1 421 | 1 225 | 1 654 | 36 830 | 62 361 | 51 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 4 | 4 | 58 | 126 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 112 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 | 1 421 | 1 225 | 1 650 | 36 826 | 62 303 | 51 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 434 | 3 023 | 11 922 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 294 | 1 062 | 1 649 | 11 533 | 38 807 | 18 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 826 | 19 275 | 17 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 127 | 163 | 1 | 20 033 | 1 181 | 3 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 | 178 | 1 421 | 1 225 | 1 654 | 36 830 | 62 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 58 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 177 | 1 421 | 1 225 | 1 650 | 36 826 | 62 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 434 | 3 023 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 74 | 1 294 | 1 062 | 714 | 11 533 | 38 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 827 | 826 | 19 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 103 | 127 | 163 | 1 | 20 033 | 1 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 1 421 | 1 226 | 1 655 | 36 830 | 62 361 | 51 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 918 | 5 217 | 13 908 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 908 | 5 207 | 13 898 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 250 | 1 023 | 1 468 | 33 535 | 56 767 | 37 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 1 020 | 1 465 | 33 529 | 56 740 | 23 076 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 | 178 | 1 421 | 1 226 | 1 654 | 36 830 | 62 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 918 | 5 217 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 908 | 5 207 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 3 | 1 250 | 1 023 | 1 476 | 33 535 | 56 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 247 | 1 020 | 1 474 | 33 529 | 56 740 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 56 | 112 702 | 363 342 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 943 | 1 635 | 164 563 | 588 845 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 862 | 1 579 | 49 | 51 861 | 225 503 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 943 | 1 635 | 164 563 | 588 845 | 366 231 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 56 | 112 702 | 363 342 | 92 591 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 56 | 4 613 | 5 707 | 16 745 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 089 | 357 635 | 75 846 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 862 | 1 579 | 49 | 51 861 | 225 503 | 273 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 56 | 4 613 | 5 707 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 089 | 357 635 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 40 | 3 900 | 2 955 | 19 262 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 982 | 552 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 60 | 927 | 2 972 | 10 430 | 46 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 132 | 16 | 895 | 3 685 | 16 164 | 44 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | 9 | 40 | 3 900 | 2 955 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 982 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 276 | 28 | 60 | 901 | 2 972 | 10 430 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 31 | 132 | 16 | 872 | 3 685 | 16 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 3 107 | 2 299 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 9 | 793 | 635 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 9 | 793 | 635 | 3 872 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 3 107 | 2 299 | 15 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 3 107 | 2 299 | 15 390 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 107 | 2 299 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 5 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 918 | 5 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 5 207 | 13 898 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 918 | 5 217 | 13 908 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 107 | 2 299 | 15 390 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 107 | 2 299 | 15 390 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 107 | 2 299 | 15 390 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 107 | 2 299 | 15 390 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 6 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 6 700 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 918 | 5 217 | 13 908 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 918 | 5 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 184 941 | 1 494 021 | 719 650 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 507 | 694 653 | 434 717 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 26 434 | 799 368 | 284 933 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 | 278 043 | 1 500 166 | 726 516 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 | 155 150 | 615 726 | 348 818 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 686 | 5 916 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 793 | 540 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 122 100 | 880 754 | 371 242 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 055 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 030 055 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 027 855 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 027 855 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 413 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 077 245 | 25 094 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 094 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 077 245 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 095 | 1 091 872 | 17 681 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 648 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 033 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 095 | 1 091 872 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 747 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -173 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,20 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,20 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,14 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 2,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.