Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАД ЭКО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАД ЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 671 | 4 589 | 4 373 | 4 454 | 5 010 | 6 918 | 5 882 | 4 403 | 6 063 | 6 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 13 | 40 | 94 | 94 | 378 | 120 | 106 | 93 | 1 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 13 | 40 | 94 | 94 | 376 | 120 | 106 | 93 | 1 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 4 576 | 4 333 | 4 360 | 4 916 | 6 540 | 5 762 | 4 297 | 5 970 | 4 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 656 | 303 | 285 | 364 | 648 | 937 | 748 | 563 | 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 3 387 | 3 596 | 3 469 | 3 413 | 4 584 | 4 175 | 3 077 | 4 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 930 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 533 | 434 | 606 | 1 139 | 1 308 | 650 | 472 | 723 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 | 1 671 | 4 589 | 4 373 | 4 454 | 6 484 | 6 676 | 5 882 | 4 403 | 6 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 23 | 13 | 40 | 94 | 137 | 136 | 120 | 106 | 93 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 23 | 13 | 40 | 94 | 122 | 134 | 120 | 106 | 93 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 1 648 | 4 576 | 4 333 | 4 360 | 6 347 | 6 540 | 5 762 | 4 297 | 5 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 120 | 656 | 303 | 285 | 550 | 648 | 937 | 748 | 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 1 333 | 3 387 | 3 596 | 3 469 | 4 286 | 4 584 | 4 175 | 3 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 684 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 195 | 533 | 434 | 606 | 1 511 | 1 308 | 650 | 472 | 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 671 | 4 589 | 4 373 | 4 454 | 5 010 | 6 918 | 5 882 | 4 403 | 6 063 | 6 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | 301 | 992 | 1 808 | 3 376 | 5 779 | 4 056 | 3 028 | 3 883 | 4 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 278 | 4 288 | 3 381 | 2 646 | 1 633 | 1 139 | 1 826 | 1 375 | 2 180 | 1 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 262 | 4 288 | 3 381 | 2 646 | 1 633 | 1 139 | 1 826 | 1 375 | 2 180 | 1 288 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 | 1 671 | 4 589 | 4 373 | 4 454 | 6 484 | 6 676 | 5 882 | 4 403 | 6 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 393 | 301 | 992 | 1 808 | 4 926 | 5 537 | 4 056 | 3 028 | 3 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | 1 278 | 4 288 | 3 381 | 2 646 | 1 558 | 1 139 | 1 826 | 1 375 | 2 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 1 262 | 4 288 | 3 381 | 2 646 | 1 558 | 1 139 | 1 826 | 1 375 | 2 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 375 | 1 190 | 1 381 | 52 805 | 65 837 | 77 443 | 70 388 | 120 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 803 | 9 097 | 16 041 | 15 955 | 17 967 | 28 026 | 34 260 | 38 206 | 35 306 | 61 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 858 | 8 754 | 15 666 | 14 765 | 16 586 | 24 779 | 31 577 | 39 237 | 35 082 | 59 425 |
| Выручка за отчетный год | 9 097 | 16 041 | 15 955 | 17 967 | 19 897 | 34 260 | 38 206 | 35 306 | 61 236 | 43 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 375 | 1 190 | 1 381 | 2 227 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 375 | 1 190 | 1 381 | 2 227 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 754 | 15 666 | 14 765 | 16 586 | 17 670 | 31 577 | 39 237 | 35 082 | 59 425 | 41 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 375 | 1 190 | 1 381 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 257 | 869 | 1 011 | 1 852 | 2 154 | 1 565 | 1 188 | 538 | 412 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 44 | 44 | 19 | 13 | 279 | 747 | 149 | 92 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 162 | 365 | 389 | 388 | 1 875 | 818 | 1 039 | 444 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 257 | 869 | 1 011 | 919 | 2 154 | 1 565 | 1 188 | 538 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 44 | 44 | 19 | 98 | 279 | 747 | 149 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 90 | 162 | 365 | 389 | 821 | 1 875 | 818 | 1 039 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 719 | 830 | 2 106 | 881 | 859 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 89 | 346 | 150 | 181 | 418 | 206 | 379 | 362 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 346 | 150 | 181 | 229 | 206 | 379 | 362 | 598 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 719 | 830 | 1 623 | 881 | 859 | 1 019 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 719 | 830 | 1 623 | 881 | 859 | 1 019 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 881 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 859 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +72,2 % | +11,5 % | -7,6 % | +73,4 % | -29,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 5,74 | 3,16 | 3,13 | 2,74 | 3,64 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 5,17 | 2,64 | 2,58 | 2,48 | 3,29 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 1,15 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 3,29 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,79 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 0,56 | 0,26 | 0,72 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | 7,8 % | -2,7 % | 0,6 % | 3,0 % | 4,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 2,6 % | -3,9 % | -2,9 % | 1,4 % | 2,4 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 12,7 % | -25,2 % | -23,3 % | 14,2 % | 16,2 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 15,2 % | -36,5 % | -33,9 % | 22,1 % | 20,4 % | 6,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,97 | 4,95 | 6,50 | 8,02 | 10,10 | 6,86 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 49 дн. | 40 дн. | 32 дн. | 28 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 23 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 94 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 43 дн. | 32 дн. | 25 дн. | 18 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,83 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,72 | 0,44 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,95 | — | — | — | — | — | 2,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.12 (компаний: 570).