Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ", Мальта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 620 | 78 745 | 98 383 | 67 038 | 83 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 466 | 19 932 | 13 990 | 8 903 | 10 552 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 466 | 19 932 | 13 990 | 8 903 | 10 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 154 | 58 813 | 84 393 | 58 135 | 73 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 544 | 5 532 | 2 740 | 7 976 | 5 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 906 | 43 740 | 80 871 | 47 153 | 33 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 704 | 9 541 | 782 | 3 006 | 34 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 635 | 55 745 | 78 745 | 98 383 | 67 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 488 | 9 433 | 19 932 | 13 990 | 8 903 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 488 | 9 433 | 19 932 | 13 990 | 8 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 146 | 46 312 | 58 813 | 84 393 | 58 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 1 476 | 5 532 | 2 740 | 7 976 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 362 | 40 132 | 43 740 | 80 871 | 47 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 598 | 4 704 | 9 541 | 782 | 3 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 620 | 78 745 | 98 383 | 67 038 | 83 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 102 | 64 546 | 68 086 | 62 290 | 73 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 517 | 14 199 | 30 297 | 4 748 | 2 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 517 | 14 199 | 30 297 | 4 748 | 2 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 635 | 55 745 | 78 745 | 98 383 | 67 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 513 | 48 114 | 64 546 | 68 086 | 62 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 121 | 7 631 | 14 199 | 30 297 | 4 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 121 | 7 631 | 14 199 | 30 297 | 4 748 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 081 | 31 832 | 28 868 | 15 631 | 5 605 |
| Выручка за предыдущий год | 60 438 | 81 616 | 73 362 | 84 871 | 48 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 357 | 49 784 | 44 494 | 69 240 | 43 210 |
| Выручка за отчетный год | 81 616 | 73 362 | 84 871 | 48 815 | 105 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 237 | 28 868 | 15 631 | 5 605 | 34 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 237 | 28 868 | 15 631 | 5 605 | 34 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 379 | 44 494 | 69 240 | 43 210 | 71 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 081 | 31 832 | 28 868 | 15 631 | 5 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 163 | 30 473 | 15 352 | 7 523 | 21 866 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 508 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 1 838 | 2 727 | 2 317 | 2 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 233 | 3 006 | 399 | 14 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 873 | 28 644 | 30 473 | 15 352 | 7 523 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 1 838 | 2 727 | 2 317 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 3 270 | 233 | 3 006 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 220 | 25 261 | 24 443 | 11 119 | 6 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 653 | 3 383 | 6 030 | 4 233 | 1 207 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 915 | 6 030 | 4 233 | 1 207 | 3 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 248 | 24 443 | 11 119 | 6 316 | 18 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 248 | 24 443 | 11 119 | 6 316 | 18 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,1 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,94 | 4,14 | 2,79 | 12,24 | 29,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,47 | 3,75 | 2,70 | 10,56 | 27,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,67 | 0,03 | 0,63 | 13,82 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,82 | 0,69 | 0,93 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,22 | 0,44 | 0,08 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | 31,0 % | 11,3 % | 9,4 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | 37,9 % | 16,3 % | 10,1 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 45 дн. | 14 дн. | 67 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.