Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТСКАЯ МАСЛОСЫРБАЗА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТСКАЯ МАСЛОСЫРБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 320 | 79 373 | 101 259 | 103 931 | 93 367 | 87 467 | 110 542 | 158 763 | 172 407 | 181 459 | 275 357 | 225 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 565 | 10 081 | 12 869 | 14 981 | 13 357 | 11 301 | 11 664 | 18 813 | 20 396 | 37 609 | 32 399 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 565 | 10 080 | 12 868 | 14 977 | 13 334 | 11 288 | 9 274 | 17 390 | 20 065 | 37 479 | 31 930 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 390 | 1 423 | 331 | 130 | 469 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 321 | 75 807 | 91 177 | 91 062 | 78 386 | 74 111 | 99 242 | 147 099 | 153 594 | 161 061 | 237 749 | 192 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 176 | 43 395 | 62 703 | 63 729 | 52 377 | 45 417 | 60 201 | 96 328 | 110 324 | 103 517 | 173 783 | 147 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 319 | 1 085 | 111 | 49 | 61 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 056 | 30 029 | 26 888 | 24 934 | 24 272 | 25 152 | 37 181 | 45 483 | 43 066 | 56 638 | 58 574 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 867 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 | 52 | 497 | 2 171 | 1 616 | 3 169 | 1 549 | 5 288 | 204 | 906 | 5 392 | 3 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 5 | 117 | 72 | 312 | 310 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 327 | 70 320 | 79 373 | 101 259 | 103 911 | 93 367 | 87 467 | 127 650 | 158 763 | 172 407 | 181 459 | 275 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 565 | 10 081 | 12 869 | 14 981 | 13 357 | 11 136 | 11 664 | 18 813 | 20 396 | 37 967 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 565 | 10 080 | 12 868 | 14 977 | 13 334 | 9 967 | 9 274 | 17 390 | 20 065 | 37 479 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 169 | 2 390 | 1 423 | 331 | 488 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 327 | 70 320 | 75 807 | 91 177 | 91 042 | 78 386 | 74 111 | 116 514 | 147 099 | 153 594 | 161 061 | 237 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 558 | 25 176 | 43 395 | 62 703 | 63 729 | 52 377 | 45 417 | 80 277 | 96 328 | 110 324 | 103 517 | 173 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 535 | 2 319 | 1 085 | 91 | 49 | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 624 | 41 517 | 30 029 | 26 888 | 24 934 | 24 272 | 25 152 | 32 533 | 45 483 | 43 066 | 56 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 216 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 145 | 1 089 | 52 | 497 | 2 171 | 1 616 | 3 169 | 3 704 | 5 288 | 204 | 906 | 5 392 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 12 | 5 | 117 | 72 | 312 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 320 | 79 373 | 101 259 | 103 931 | 93 367 | 87 467 | 110 542 | 158 763 | 172 407 | 181 459 | 275 357 | 225 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 017 | 6 221 | 7 512 | 9 471 | 10 264 | 11 919 | 13 819 | 38 613 | 40 294 | 43 701 | 54 165 | 54 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 116 | 7 407 | 9 366 | 10 159 | 11 814 | 13 714 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 067 | 30 831 | 60 092 | 61 149 | 56 449 | 88 516 | 115 707 | 114 726 | 210 261 | 111 305 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 061 | 30 823 | 60 018 | 61 059 | 56 285 | 88 236 | 109 436 | 110 603 | 196 129 | 103 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 7 | 73 | 89 | 165 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 280 | 6 271 | 4 123 | 14 132 | 7 905 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 304 | 73 152 | 50 679 | 63 629 | 23 011 | 14 400 | 40 274 | 31 634 | 16 406 | 23 032 | 10 930 | 59 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 454 | 59 195 | 29 780 | 31 617 | 4 470 | 807 | 3 992 | 305 | 352 | 360 | 1 313 | 42 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 850 | 13 957 | 20 900 | 29 886 | 16 599 | 12 176 | 35 330 | 31 329 | 16 054 | 22 632 | 9 617 | 17 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 126 | 1 667 | 1 184 | 705 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 232 | 247 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 327 | 70 320 | 79 373 | 101 259 | 103 911 | 93 367 | 87 467 | 127 650 | 158 763 | 172 407 | 181 459 | 275 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 3 017 | 6 221 | 7 512 | 9 464 | 10 264 | 11 919 | 20 930 | 38 613 | 40 294 | 43 701 | 54 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 917 | 6 116 | 7 407 | 9 359 | 10 159 | 11 814 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 067 | 30 831 | 60 092 | 61 149 | 91 172 | 88 516 | 115 707 | 114 726 | 210 261 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 061 | 30 823 | 60 018 | 61 059 | 90 986 | 88 236 | 109 436 | 110 603 | 196 129 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 7 | 73 | 89 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 280 | 6 271 | 4 123 | 14 132 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 205 | 67 303 | 73 152 | 50 679 | 63 616 | 23 011 | 14 400 | 15 548 | 31 633 | 16 406 | 23 031 | 10 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 231 | 14 454 | 59 195 | 29 780 | 31 617 | 4 470 | 807 | 14 | 305 | 352 | 360 | 1 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 974 | 52 850 | 13 957 | 20 900 | 29 873 | 16 599 | 12 176 | 15 534 | 31 328 | 16 054 | 22 631 | 9 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 126 | 1 667 | 1 184 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 232 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 188 | 19 068 | 44 029 | 58 211 | 64 141 | 61 890 | 60 994 | 767 932 | 814 731 | 860 119 | 861 158 | 930 193 |
| Выручка за предыдущий год | 33 640 | 230 151 | 259 444 | 292 379 | 252 927 | 255 113 | 285 821 | 392 485 | 412 972 | 437 325 | 436 905 | 480 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 548 | 211 083 | 215 415 | 234 168 | 188 786 | 193 223 | 224 827 | 375 447 | 401 759 | 422 794 | 424 253 | 449 458 |
| Выручка за отчетный год | 230 151 | 259 444 | 292 379 | 252 936 | 255 113 | 285 821 | 324 023 | 412 972 | 437 325 | 436 905 | 480 735 | 386 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 029 | 58 211 | 64 150 | 61 890 | 60 994 | 86 790 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 464 | 9 255 | 10 776 | 7 145 | 7 101 | 10 804 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 327 | 43 200 | 48 867 | 51 201 | 51 496 | 60 875 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 238 | 5 756 | 4 507 | 3 544 | 2 397 | 15 111 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 245 | 215 415 | 234 168 | 188 786 | 193 223 | 224 827 | 237 233 | 401 759 | 422 794 | 424 253 | 449 458 | 348 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 906 | 8 464 | 9 255 | 10 767 | 7 145 | 7 101 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 956 | 32 327 | 43 200 | 48 867 | 51 201 | 51 496 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 | 3 238 | 5 756 | 4 507 | 3 544 | 2 397 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 280 | 4 014 | 1 663 | 2 455 | 1 187 | 2 087 | 2 630 | 11 411 | 14 397 | 12 789 | 19 713 | 37 829 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 973 | 3 702 | 5 820 | 6 238 | 2 620 | 2 891 | 5 261 | 2 541 | 4 864 | 2 911 | 10 415 | 28 756 |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 180 | 1 218 | 534 | 4 585 | 4 849 | 589 | 697 | 2 086 | 196 | 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 1 177 | 1 952 | 3 380 | 3 872 | 6 708 | 7 762 | 8 281 | 8 836 | 7 792 | 9 102 | 8 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 3 626 | 4 014 | 1 663 | 2 446 | 1 187 | 2 087 | 12 665 | 11 411 | 14 397 | 12 789 | 19 713 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 973 | 3 702 | 5 820 | 6 238 | 2 620 | 2 891 | 3 611 | 2 541 | 4 864 | 2 911 | 10 415 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 180 | 1 218 | 534 | 4 585 | 750 | 589 | 697 | 2 086 | 196 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 307 | 1 177 | 1 952 | 3 380 | 3 872 | 6 708 | 8 304 | 8 281 | 8 836 | 7 792 | 9 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 2 897 | 3 197 | 1 292 | 1 951 | 799 | 1 655 | 4 627 | 348 | 1 426 | 3 782 | 10 466 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 725 | 817 | 365 | 494 | 317 | 419 | 1 246 | 632 | 102 | 253 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 817 | 365 | 495 | 317 | 419 | 597 | 632 | 102 | 253 | 1 490 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | 66 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 897 | 3 197 | 1 292 | 1 959 | 799 | 1 655 | 1 900 | 348 | 1 426 | 3 782 | 10 466 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 897 | 3 197 | 1 292 | 1 959 | 799 | 1 655 | 1 900 | 348 | 1 426 | 3 782 | 10 466 | 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 897 | 3 197 | 1 292 | 1 951 | 799 | 1 655 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 359 | 10 159 | 11 814 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 464 | 10 264 | 11 919 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 159 | 11 814 | 13 714 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 264 | 11 919 | 13 819 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 1 655 | 1 900 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 1 655 | 1 900 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 1 655 | 1 900 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 800 | 1 655 | 1 900 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 931 | 13 104 | 14 524 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 590 | 11 930 | 13 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 | 3 815 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 031 | 341 267 | 338 867 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 248 819 | 315 485 | 338 456 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 212 | 25 782 | 411 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 375 | 341 023 | 335 052 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 194 | 277 310 | 281 344 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 212 | 22 491 | 27 043 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 361 | 2 823 | 1 476 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | 246 | 526 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 333 | 38 153 | 24 663 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 789 | 1 309 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 362 | 111 064 | 98 495 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 362 | 107 064 | 98 495 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 573 | 109 755 | 103 930 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 573 | 109 755 | 103 930 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 553 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 324,0 млн ₽ | 413,0 млн ₽ | 437,3 млн ₽ | 436,9 млн ₽ | 480,7 млн ₽ | 386,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 348 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | ||
| Активы | 110,5 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | 275,4 млн ₽ | 225,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,5 % | +5,9 % | -0,1 % | +10,0 % | -19,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 4,65 | 9,36 | 6,99 | 21,75 | 3,23 | 1,53 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,60 | 2,64 | 2,50 | 5,85 | 0,76 | 0,91 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,49 | 0,76 | 0,30 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,39 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 7,00 | 3,11 | 3,28 | 3,15 | 4,08 | 3,14 | 0,89 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 2,7 % | 3,3 % | 2,9 % | 6,5 % | 9,8 % | 3,6 % ▲ | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 2,2 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,1 % | 3,8 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 0,9 % | 3,5 % | 8,7 % | 19,3 % | 0,4 % | 8,0 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 2,60 | 2,54 | 2,41 | 1,75 | 1,71 | 1,64 ▲ | 3,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 44 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 88 дн. | 95 дн. | 89 дн. | 141 дн. | 155 дн. | 43 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 47 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 80 дн. | 99 дн. | 117 дн. | 117 дн. | 178 дн. | — | 42 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,78 | 0,89 | 0,86 | 0,95 | 0,69 | 0,41 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,21 | — | — | — | — | — | 3,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1381).