Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛКРАНСЕРВИС", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛКРАНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 998 | 9 907 | 9 332 | 11 658 | 31 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 972 | 1 256 | 2 738 | 3 070 | 2 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 957 | 1 256 | 2 738 | 3 070 | 2 773 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 026 | 8 651 | 6 594 | 8 588 | 29 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 017 | 4 089 | 661 | 718 | 9 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 937 | 4 447 | 5 198 | 7 623 | 16 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 115 | 735 | 247 | 2 951 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 185 | 3 594 | 9 907 | 9 332 | 16 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 972 | 1 256 | 2 738 | 3 870 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 957 | 1 256 | 2 738 | 3 870 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 185 | 2 622 | 8 651 | 6 594 | 12 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 800 | 1 382 | 4 089 | 661 | 1 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 1 168 | 4 447 | 5 198 | 9 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 72 | 115 | 735 | 1 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 998 | 9 907 | 9 332 | 11 658 | 31 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 684 | 1 248 | 1 815 | 3 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 784 | 2 412 | 4 703 | 2 375 | 3 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 767 | 2 412 | 4 703 | 2 375 | 3 242 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 896 | 6 811 | 3 381 | 7 468 | 24 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 670 | 6 763 | 3 381 | 7 059 | 24 881 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 226 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 185 | 3 594 | 9 907 | 9 332 | 16 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 683 | 684 | 1 248 | 3 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 784 | 2 412 | 4 703 | 4 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 767 | 2 412 | 4 703 | 4 104 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 224 | 2 127 | 6 811 | 3 381 | 8 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 048 | 1 901 | 6 763 | 3 381 | 8 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 226 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | 516 | 1 010 | 1 416 | 1 360 |
| Выручка за предыдущий год | 1 151 | 17 008 | 19 135 | 25 441 | 18 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 206 | 16 492 | 18 125 | 24 025 | 16 725 |
| Выручка за отчетный год | 17 008 | 19 135 | 25 441 | 21 555 | 6 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 | 1 416 | 1 415 | 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 1 416 | 1 415 | 846 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 492 | 18 125 | 24 025 | 20 140 | 6 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 516 | 1 010 | 1 416 | 1 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 397 | 705 | 711 | 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 719 | 719 | 709 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 226 | 50 | 75 | 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 839 | 42 | 60 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 359 | 397 | 705 | 607 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 719 | 503 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 226 | 50 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 161 | 839 | 42 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 397 | 564 | 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 141 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 144 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 397 | 564 | 567 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 397 | 564 | 567 | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 318 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,27 | 1,95 | 1,15 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,67 | 1,75 | 1,05 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,22 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 8,43 | 13,48 | 6,48 | 5,42 | 7,68 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 4,0 % | 6,0 % | 4,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,7 % | 58,0 % | 45,2 % | 31,2 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,67 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 82 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 582 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.