Финансы ООО ЗАВОД "МС", Шелехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СИБИРИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 265 | 69 751 | 119 795 | 118 527 | 120 037 | 15 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 082 | 20 682 | 17 300 | 13 811 | 9 190 | 3 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 082 | 20 682 | 17 300 | 13 811 | 9 190 | 3 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 183 | 49 069 | 102 495 | 104 716 | 110 847 | 12 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 839 | 17 138 | 82 028 | 75 661 | 74 312 | 2 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 178 | 31 823 | 19 712 | 28 829 | 36 530 | 9 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 166 | 108 | 492 | 3 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | 223 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 931 | 116 265 | 102 987 | 119 795 | 118 527 | 120 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 082 | 20 034 | 17 300 | 13 811 | 9 190 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 082 | 18 881 | 17 300 | 13 811 | 9 190 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 154 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 931 | 95 183 | 82 953 | 102 495 | 104 716 | 110 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 | 27 839 | 69 838 | 82 028 | 75 660 | 74 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 626 | 55 066 | 13 114 | 19 712 | 29 053 | 36 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 2 166 | 1 | 492 | 3 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 112 | 256 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 265 | 69 751 | 119 795 | 118 527 | 120 037 | 15 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 9 212 | 14 386 | 14 993 | 15 344 | 83 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 712 | 13 886 | 14 493 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 056 | 17 503 | 8 789 | 5 116 | 3 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 056 | 17 503 | 8 351 | 4 772 | 2 651 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 438 | 344 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 143 | 43 036 | 96 619 | 98 418 | 100 857 | 15 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 340 | 9 972 | 458 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 746 | 33 064 | 96 619 | 98 418 | 100 857 | 15 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 057 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 931 | 116 265 | 102 987 | 119 795 | 118 527 | 120 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 5 694 | 14 386 | 14 993 | 15 344 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 5 194 | 13 886 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 056 | 14 347 | 8 789 | 6 233 | 3 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 056 | 13 933 | 8 351 | 4 772 | 2 651 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 413 | 438 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | 1 185 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 747 | 97 143 | 82 946 | 96 619 | 97 301 | 100 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 857 | 13 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 76 746 | 82 946 | 96 619 | 96 957 | 100 857 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 057 | 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 642 | 6 856 | 25 700 | 3 621 | 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 236 | 91 990 | 131 111 | 77 241 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 642 | 54 380 | 66 290 | 127 490 | 76 507 | |
| Выручка за отчетный год | 61 236 | 189 526 | 91 990 | 131 111 | 77 241 | 45 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 441 | 25 700 | 15 404 | 734 | 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 441 | 16 027 | 3 621 | 734 | 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 673 | 11 783 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 380 | 178 085 | 66 290 | 115 707 | 76 507 | 44 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 856 | 16 027 | 3 621 | 734 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 673 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 748 | 10 891 | 11 008 | 1 015 | 439 | 56 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 297 | 829 | 392 | 147 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 432 | 3 232 | 21 241 | 5 956 | 1 849 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 316 | 550 | 6 954 | 23 018 | 5 859 | 2 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 4 972 | 11 008 | 920 | 439 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 297 | 829 | 392 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 432 | 3 232 | 21 241 | 5 956 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 3 316 | 6 954 | 23 113 | 5 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 882 | 8 692 | 607 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 1 055 | 313 | 88 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 179 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 2 178 | 1 055 | 313 | 88 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 904 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 236 | 191 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 882 | 8 713 | 8 692 | 607 | 351 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 882 | 8 713 | 8 692 | 607 | 351 | 39 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 882 | 8 692 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 351 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 116,3 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | — | 15,3 млн ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,06 | 1,10 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,21 | 0,36 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,13 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1 760,59 | — | 6,82 | 191,13 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 7,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7 397,0 % | — | 2,3 % | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 452 дн. | 355 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 515 дн. | 532 дн. | 481 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | 60 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | — | 0,09 | -0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,72 | -1,37 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.