Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТАНДЕМ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТАНДЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 523 | 258 575 | 629 734 | 592 678 | 270 931 | 258 977 | 246 016 | 216 315 | 433 880 | 179 910 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 079 | 208 771 | 294 150 | 323 002 | 245 192 | 235 955 | 234 026 | 207 452 | 173 625 | 169 456 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 994 | 207 484 | 294 150 | 316 768 | 240 027 | 229 990 | 200 647 | 185 560 | 154 082 | 149 913 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 085 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 286 | 6 234 | 5 165 | 5 965 | 33 379 | 21 892 | 19 543 | 19 543 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 444 | 49 804 | 335 584 | 269 676 | 25 739 | 23 022 | 11 990 | 8 863 | 260 255 | 10 454 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 955 | 18 021 | 17 521 | 17 149 | 17 441 | 13 668 | 8 901 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 401 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 295 | 28 487 | 21 533 | 20 363 | 6 292 | 6 428 | 3 003 | 979 | 252 110 | 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 295 028 | 231 113 | 813 | 1 703 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 194 | 2 693 | 701 | 6 | 375 | 5 | 86 | 261 | 1 992 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 604 | 801 | 951 | 818 | 816 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 556 | 16 519 | 258 575 | 629 734 | 592 678 | 271 210 | 250 391 | 220 976 | 186 616 | 433 880 | 179 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 078 | 208 771 | 294 150 | 323 002 | 245 308 | 235 273 | 212 168 | 178 268 | 173 625 | 169 456 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 994 | 207 484 | 294 150 | 316 768 | 240 027 | 229 990 | 191 432 | 158 725 | 154 082 | 149 913 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 085 | 1 286 | 6 234 | 5 281 | 5 283 | 20 736 | 19 543 | 19 543 | 19 543 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 556 | 13 441 | 49 804 | 335 584 | 269 676 | 25 901 | 15 118 | 8 808 | 8 348 | 260 255 | 10 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 000 | 10 955 | 18 021 | 17 521 | 17 149 | 17 441 | 10 488 | 7 884 | 7 884 | 7 884 | 7 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 123 | 401 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 1 072 | 28 487 | 21 533 | 20 363 | 6 331 | 2 588 | 924 | 464 | 252 110 | 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 295 028 | 231 113 | 813 | 745 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 194 | 2 693 | 701 | 6 | 375 | 895 | 261 | 1 992 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 604 | 801 | 951 | 818 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 523 | 258 575 | 629 734 | 592 678 | 270 931 | 258 977 | 246 016 | 216 315 | 433 880 | 179 910 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 342 | 23 073 | 25 500 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 887 | 18 314 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 715 | 221 947 | 340 007 | 298 004 | 5 484 | 5 484 | 219 714 | 3 | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 710 | 221 930 | 340 000 | 298 000 | 5 480 | 5 480 | 183 767 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 35 943 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 239 | 34 287 | 266 655 | 295 076 | 332 794 | 329 124 | 244 190 | 403 940 | 408 377 | 335 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 478 | 16 857 | 19 735 | 49 064 | 19 486 | 15 869 | 125 883 | 366 880 | 366 880 | 288 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 761 | 17 429 | 246 919 | 246 012 | 313 308 | 313 255 | 118 307 | 37 060 | 41 497 | 47 081 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 556 | 16 519 | 258 575 | 629 734 | 592 678 | 271 210 | 250 391 | 220 976 | 186 616 | 433 880 | 179 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 891 | 2 342 | 23 073 | 25 500 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 887 | 18 314 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 110 | 2 715 | 221 947 | 340 007 | 298 004 | 5 484 | 5 484 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 110 | 2 710 | 221 930 | 340 000 | 298 000 | 5 480 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 480 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 555 | 17 235 | 34 287 | 266 655 | 295 076 | 333 615 | 327 325 | 403 751 | 407 418 | 408 377 | 335 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 482 | 12 478 | 16 857 | 19 735 | 49 064 | 19 486 | 269 471 | 366 880 | 366 880 | 366 880 | 288 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 4 757 | 17 429 | 246 919 | 246 012 | 314 129 | 57 854 | 36 871 | 40 538 | 41 497 | 47 081 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 701 | 28 485 | 59 308 | 31 409 | 6 487 | 1 960 | 432 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 866 | 98 793 | 134 579 | 64 566 | 9 703 | 6 862 | 432 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 165 | 70 308 | 75 271 | 33 157 | 3 216 | 4 902 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 866 | 98 793 | 134 579 | 64 566 | 9 604 | 6 862 | 2 469 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 485 | 59 308 | 31 409 | 6 388 | 1 960 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 968 | 46 962 | 23 088 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 981 | 9 547 | 6 926 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 536 | 2 799 | 1 395 | 12 553 | 7 468 | 8 007 | 5 873 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 583 | 70 308 | 75 271 | 33 157 | 3 216 | 4 902 | 3 025 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 968 | 46 962 | 23 087 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 444 | 11 981 | 9 547 | 6 927 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 974 | 2 536 | 2 799 | 1 395 | 13 234 | 7 468 | 8 118 | 8 271 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 087 | 22 255 | 246 304 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 660 | 4 488 | 84 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 595 | 16 638 | 37 624 | 52 626 | 6 094 | 120 515 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 701 | 7 133 | 17 648 | 92 | 27 997 | 6 236 | 12 580 | 254 738 | 446 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 791 | 6 055 | 6 391 | 4 729 | 81 650 | 9 053 | 47 068 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 255 | 246 304 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 660 | 4 487 | 84 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 595 | 16 638 | 37 624 | 52 626 | 6 094 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | 7 133 | 17 648 | 92 | 27 997 | 6 236 | 254 738 | 446 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 791 | 6 055 | 6 391 | 4 727 | 81 726 | 13 090 | 37 | 173 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 663 | 246 304 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 354 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 12 | 10 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 085 | 202 | 6 234 | 2 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 338 | 25 | 1 184 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 56 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 878 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 299 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 1 338 | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | 10 | 6 234 | 1 069 | 684 | 28 096 | |||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 48 | 1 157 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 683 | 246 304 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 683 | 246 304 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 663 | 246 304 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | -135,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | -180,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 259,0 млн ₽ | 246,0 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 433,9 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -75,6 млн ₽ | -217,9 млн ₽ | -187,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | -155,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,0 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,64 | 0,03 | — | 2,40 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | — | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | — | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,89 | -0,87 | 0,06 | -0,86 | — | 0,64 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 16,01 | — | — | 0,32 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -80,3 % | -346,8 % | — | — | — | — | 5,1 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -112,8 % | -5 486,8 % | — | — | — | — | 2,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -55,1 % | -2,2 % | 56,8 % | -100,6 % | — | 3,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 965,9 % | — | — | 9,6 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1,87 | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 342 дн. | 444 дн. | — | — | — | — | 32 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 018 дн. | 1 074 дн. | — | — | — | — | 58 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 325 дн. | 14 275 дн. | — | — | — | — | 37 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | -21 965 дн. | -12 757 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -13,30 | -19,37 | -44,58 | -0,57 | -31,08 | — | 0,70 | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,25 | -14,14 | -15,59 | 1,78 | -22,04 | — | 6,44 | 7,16 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 6976).