Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕ-СПРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Кохма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕ-СПРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 075 | 88 302 | 95 182 | 213 774 | 240 502 | 331 145 | 468 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 276 | 62 680 | 70 042 | 171 552 | 144 975 | 217 672 | 306 459 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 74 | 132 | 296 | 233 | 170 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 276 | 40 654 | 35 004 | 81 692 | 61 506 | 106 911 | 153 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 945 | 34 964 | 89 728 | 83 172 | 110 528 | 152 659 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 799 | 25 622 | 25 140 | 42 222 | 95 527 | 113 473 | 161 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 8 930 | 14 563 | 9 771 | 3 927 | 7 394 | 6 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | 889 | 12 712 | 17 615 | 36 341 | 53 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 658 | 16 211 | 9 495 | 18 550 | 68 593 | 65 614 | 94 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 280 | 194 | 232 | 4 670 | 2 522 | 6 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 957 | 723 | 1 601 | 1 114 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 379 | 46 075 | 87 153 | 95 183 | 213 742 | 250 367 | 331 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 207 | 43 276 | 62 681 | 70 042 | 171 552 | 153 836 | 217 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 74 | 132 | 296 | 233 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 754 | 43 276 | 40 654 | 35 004 | 81 692 | 61 506 | 106 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 945 | 34 964 | 89 728 | 92 034 | 110 528 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 453 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 2 799 | 24 472 | 25 141 | 42 190 | 96 531 | 113 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 63 | 8 911 | 14 563 | 10 374 | 3 927 | 7 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | 889 | 12 826 | 17 615 | 36 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 | 2 589 | 15 080 | 9 495 | 17 801 | 68 364 | 65 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 78 | 280 | 194 | 232 | 5 903 | 2 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 53 | 957 | 723 | 1 601 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 075 | 88 302 | 95 183 | 213 774 | 240 502 | 331 145 | 468 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 755 | 15 861 | 22 455 | 55 042 | 85 358 | 140 025 | 143 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 207 | 1 207 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 654 | 21 248 | 45 042 | 75 358 | 130 025 | 133 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 875 | 2 875 | 2 875 | 73 741 | 44 340 | 109 666 | 187 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 875 | 2 875 | 2 875 | 73 741 | 44 340 | 109 666 | 187 668 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 445 | 69 566 | 69 853 | 84 991 | 110 804 | 81 454 | 136 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 486 | 48 017 | 27 163 | 29 275 | 21 951 | 3 871 | 9 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 959 | 21 549 | 42 690 | 55 716 | 88 853 | 77 583 | 126 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 379 | 46 075 | 87 153 | 95 183 | 213 742 | 250 368 | 331 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 705 | 12 755 | 15 845 | 22 455 | 55 010 | 94 189 | 140 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 207 | 1 207 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 745 | 14 638 | 21 248 | 45 010 | 84 189 | 130 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 875 | 17 875 | 2 875 | 2 875 | 73 741 | 44 340 | 109 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 875 | 17 875 | 2 875 | 2 875 | 73 741 | 44 340 | 109 666 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 799 | 15 445 | 68 433 | 69 853 | 84 991 | 111 838 | 81 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 208 | 11 486 | 48 017 | 27 163 | 29 275 | 21 951 | 3 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 591 | 3 959 | 20 416 | 42 690 | 55 717 | 89 887 | 77 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 599 | 10 882 | 13 238 | 24 698 | 55 623 | 87 255 | 95 995 |
| Выручка за предыдущий год | 1 975 | 10 882 | 34 363 | 83 032 | 148 852 | 262 355 | 444 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 | 21 125 | 58 334 | 93 229 | 175 100 | 348 287 | |
| Выручка за отчетный год | 10 882 | 34 363 | 83 032 | 149 487 | 262 319 | 444 282 | 690 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 083 | 24 698 | 55 655 | 78 358 | 95 995 | 128 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 995 | 12 119 | 38 742 | 51 585 | 66 530 | 61 017 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 191 | 1 248 | 3 712 | 8 639 | 23 804 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 897 | 11 331 | 16 913 | 23 061 | 20 826 | 44 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 760 | 21 280 | 58 334 | 93 832 | 183 961 | 348 287 | 561 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 122 | 7 982 | 12 119 | 38 710 | 60 482 | 66 530 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 760 | 1 344 | 1 248 | 3 712 | 8 639 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 912 | 11 331 | 16 913 | 23 061 | 20 826 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 786 | 2 534 | 8 295 | 30 002 | 38 259 | 57 459 | 44 656 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 601 | 4 810 | 3 655 | 6 590 | 9 345 | 5 421 | 12 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 55 | 239 | 3 752 | 26 468 | 50 181 | 68 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 706 | 408 | 5 902 | 30 449 | 53 831 | 72 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 6 348 | 2 521 | 8 295 | 29 970 | 47 091 | 57 459 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 601 | 4 810 | 3 655 | 6 590 | 9 345 | 5 421 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 55 | 239 | 3 752 | 26 538 | 50 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 179 | 706 | 408 | 5 902 | 30 584 | 53 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 906 | 5 050 | 1 892 | 6 608 | 23 763 | 39 180 | 45 835 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 1 298 | 629 | 1 687 | 6 207 | 7 911 | 11 624 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 298 | 629 | 1 687 | 6 207 | 7 911 | 11 624 | 10 861 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 050 | 1 905 | 6 608 | 23 795 | 30 348 | 45 835 | 33 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 050 | 1 905 | 6 608 | 23 795 | 30 348 | 45 835 | 33 795 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 050 | 1 892 | 6 608 | 23 763 | 39 180 | 45 835 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 207 | 1 207 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 638 | 21 248 | 45 010 | 84 189 | 130 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 845 | 22 455 | 55 010 | 94 189 | 140 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 207 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 248 | 45 042 | 75 358 | 130 025 | 133 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 455 | 55 042 | 85 358 | 140 025 | 143 820 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 610 | 23 796 | 30 348 | 45 835 | 33 796 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 610 | 23 796 | 30 348 | 45 835 | 33 796 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 610 | 23 796 | 30 348 | 45 835 | 33 796 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 610 | 23 796 | 30 348 | 45 835 | 33 796 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 042 | 85 358 | 140 025 | 143 820 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 455 | 55 010 | 94 189 | 140 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 574 | 12 978 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 194 | 154 120 | 217 883 | 413 110 | 615 807 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 252 | 145 183 | 217 860 | 412 857 | 613 409 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 942 | 8 937 | 23 | 253 | 2 398 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 620 | 260 086 | 204 905 | 525 096 | 813 959 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 091 | 199 976 | 137 228 | 423 804 | 614 070 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 292 | 7 104 | 7 319 | 5 441 | 10 396 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 261 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 237 | 53 006 | 60 358 | 95 851 | 167 232 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 250 | 90 538 | 23 028 | 106 005 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 250 | 90 538 | 23 028 | 106 005 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 250 | 90 538 | 23 028 | 106 005 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 100 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 824 | 36 006 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 | 42 | 662 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,8 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 331,1 млн ₽ | 468,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.