Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛИАНА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛИАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 584 | 15 938 | 25 529 | 40 169 | 77 238 | 116 844 | 201 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 414 | 12 524 | 11 409 | 12 987 | 13 324 | 14 109 | 15 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 414 | 12 524 | 11 409 | 12 987 | 13 324 | 14 109 | 15 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 170 | 3 414 | 14 120 | 27 182 | 63 914 | 102 735 | 185 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 034 | 7 050 | 15 573 | 26 261 | 43 164 | 97 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 326 | 1 057 | 2 448 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 949 | 2 379 | 7 024 | 11 093 | 37 211 | 58 319 | 84 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 1 | 46 | 307 | 116 | 194 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 6 584 | 15 938 | 25 550 | 40 169 | 77 238 | 116 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 414 | 12 524 | 11 409 | 12 987 | 13 324 | 14 109 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 414 | 12 524 | 11 409 | 12 987 | 13 324 | 14 109 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 170 | 3 414 | 14 141 | 27 182 | 63 914 | 102 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 034 | 7 050 | 15 573 | 26 261 | 43 164 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 326 | 1 057 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 2 379 | 7 045 | 11 093 | 37 211 | 58 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 214 | 1 | 46 | 307 | 116 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 584 | 15 938 | 25 529 | 40 169 | 77 238 | 116 844 | 201 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 2 453 | 6 306 | 13 919 | 25 944 | 48 366 | 90 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 919 | 24 944 | 47 366 | 89 936 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 582 | 13 485 | 19 223 | 26 250 | 51 294 | 68 479 | 110 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 459 | 8 920 | 8 920 | 15 920 | 28 920 | 36 576 | 32 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 4 565 | 10 303 | 10 330 | 22 374 | 31 084 | 76 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 819 | 1 119 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 6 584 | 15 938 | 25 550 | 40 169 | 77 238 | 116 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 453 | 6 307 | 13 919 | 25 944 | 48 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 297 | 12 919 | 24 944 | 47 366 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 6 582 | 13 485 | 19 243 | 26 250 | 51 294 | 68 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 459 | 8 920 | 8 920 | 15 920 | 28 920 | 36 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 123 | 4 565 | 10 323 | 10 330 | 22 374 | 31 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 819 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 2 923 | 12 294 | 21 185 | 32 429 | 48 291 |
| Выручка за предыдущий год | 197 | 30 841 | 45 880 | 57 160 | 101 331 | 194 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 196 | 27 918 | 33 586 | 35 975 | 68 902 | 146 286 |
| Выручка за отчетный год | 197 | 30 841 | 45 880 | 57 160 | 101 331 | 194 577 | 236 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 923 | 7 432 | 21 185 | 32 429 | 48 291 | 75 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 923 | 7 432 | 9 759 | 15 030 | 29 305 | 50 980 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 426 | 17 399 | 18 986 | 24 180 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 | 27 918 | 38 448 | 35 975 | 68 902 | 146 286 | 161 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 2 923 | 7 433 | 9 759 | 15 030 | 29 305 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 861 | 11 426 | 17 399 | 18 986 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 2 708 | 4 705 | 7 747 | 14 316 | 26 408 | 50 481 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 38 | 310 | 704 | 366 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 8 | 18 | 355 | 273 | 63 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 215 | 2 320 | 1 992 | 759 | 2 468 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 2 708 | 4 706 | 7 747 | 14 316 | 26 408 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 38 | 310 | 704 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 7 | 18 | 355 | 273 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 39 | 215 | 2 320 | 1 992 | 759 | 2 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 3 854 | 6 622 | 12 025 | 22 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 258 | 852 | 1 125 | 2 291 | 4 207 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 852 | 1 125 | 2 291 | 4 207 | 7 911 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 450 | 3 853 | 6 622 | 12 025 | 22 201 | 42 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 450 | 3 853 | 6 622 | 12 025 | 22 201 | 42 570 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 854 | 6 622 | 12 025 | 22 201 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 297 | 24 944 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 307 | 25 944 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 919 | 47 366 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 919 | 48 366 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 622 | 22 201 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 622 | 22 201 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 622 | 22 201 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 622 | 22 201 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 919 | 48 366 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 307 | 25 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 217 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 900 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 061 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 618 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 104 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 724 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 320 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 295 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 587 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 587 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 116,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,73 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,37 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 3,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 15,1 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 61,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 67 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 98 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,95 | -0,36 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,81 | 0,27 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.