Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГ ГРУПП", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 152 | 20 041 | 36 598 | 66 638 | 122 856 | 151 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 500 | 5 108 | 10 671 | 14 617 | 20 556 | 12 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | 25 | 16 | 8 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 467 | 5 075 | 10 646 | 14 600 | 20 547 | 12 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 652 | 14 933 | 25 927 | 52 021 | 102 301 | 138 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 921 | 4 622 | 8 927 | 18 860 | 45 822 | 50 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 2 | 245 | 2 137 | 4 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 019 | 4 732 | 7 178 | 18 051 | 26 815 | 49 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 602 | 5 361 | 9 422 | 14 345 | 27 151 | 34 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 813 | 2 | 23 | 229 | 60 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 215 | 375 | 290 | 317 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 220 | 21 152 | 20 041 | 36 599 | 66 637 | 127 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 6 500 | 5 108 | 10 671 | 14 617 | 20 556 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 33 | 25 | 16 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 470 | 6 467 | 5 075 | 10 646 | 14 600 | 20 547 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 750 | 14 652 | 14 934 | 25 928 | 52 020 | 106 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 094 | 1 921 | 4 622 | 8 927 | 18 860 | 50 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 2 | 245 | 2 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 498 | 8 019 | 4 732 | 7 178 | 18 051 | 26 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 502 | 3 602 | 5 361 | 9 422 | 14 345 | 27 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 813 | 2 | 23 | 229 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 655 | 68 | 215 | 375 | 290 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 152 | 20 042 | 36 598 | 66 639 | 122 856 | 151 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 041 | 6 372 | 4 293 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 986 | 6 317 | 4 238 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 346 | 1 151 | 715 | 179 | 16 023 | 12 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 346 | 1 151 | 715 | 179 | 16 023 | 12 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 898 | 19 052 | 33 842 | 60 088 | 107 695 | 134 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 672 | 9 699 | 13 481 | 11 908 | 57 | 1 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 226 | 9 352 | 20 362 | 48 179 | 107 638 | 132 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 220 | 21 152 | 20 041 | 36 598 | 66 638 | 127 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 041 | 6 372 | 3 533 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 986 | 6 317 | 3 478 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 346 | 1 151 | 715 | 179 | 16 023 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 346 | 1 151 | 715 | 179 | 16 023 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 116 | 19 898 | 19 051 | 33 843 | 60 087 | 107 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 029 | 9 672 | 9 699 | 13 481 | 11 908 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 087 | 10 226 | 9 352 | 20 362 | 48 179 | 107 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 6 103 | 5 059 | 11 902 | 18 926 | 31 531 |
| Выручка за предыдущий год | 15 576 | 18 794 | 17 183 | 60 210 | 139 830 | 113 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 436 | 12 691 | 12 124 | 48 308 | 120 904 | 82 348 |
| Выручка за отчетный год | 18 794 | 17 183 | 60 210 | 139 830 | 113 879 | 152 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 103 | 5 059 | 11 902 | 18 926 | 31 531 | 19 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 375 | 2 313 | 4 357 | 3 774 | 3 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 7 | 9 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 728 | 5 315 | 9 582 | 14 560 | 27 757 | 16 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 691 | 12 124 | 48 308 | 120 904 | 82 348 | 132 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 375 | 2 313 | 4 357 | 3 774 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 7 | 9 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 367 | 4 728 | 5 315 | 9 582 | 14 560 | 27 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 835 | 2 201 | 4 544 | 721 | 912 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 227 | 634 | 393 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 731 | 694 | 705 | 4 456 | 2 040 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 044 | 497 | 817 | 4 269 | 4 470 | 1 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 835 | 2 201 | 4 544 | 721 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 634 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 2 729 | 694 | 705 | 4 456 | 2 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 869 | 3 042 | 497 | 817 | 4 269 | 4 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 | 2 030 | 4 331 | 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 102 | 171 | 213 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 213 | 82 | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 733 | 2 201 | 4 331 | 639 | 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 2 201 | 4 331 | 639 | 760 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 733 | 2 030 | 4 331 | 639 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 372 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 041 | 6 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 639 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 122,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,77 | 0,87 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,49 | 0,54 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 6,0 % | 6,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 67 дн. | 57 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.