Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 114 | 268 143 | 216 363 | 221 481 | 419 291 | 6 374 | 24 387 | 31 309 | 34 864 | 18 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 46 | 38 | 22 | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 34 | 28 | 12 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 026 | 268 097 | 216 325 | 221 459 | 419 281 | 6 374 | 24 387 | 31 309 | 34 864 | 18 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 070 | 27 139 | 172 023 | 177 239 | 131 691 | 4 150 | 1 993 | 3 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 992 | 273 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 972 | 232 657 | 24 871 | 23 891 | 283 415 | 6 374 | 20 226 | 29 314 | 31 361 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 635 | 6 635 | 19 431 | 19 896 | 18 392 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 350 | 675 | 161 | 4 175 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 367 | 139 114 | 268 143 | 216 363 | 135 671 | 6 374 | 24 388 | 31 309 | 20 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 88 | 45 | 38 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 88 | 34 | 28 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 196 | 139 026 | 268 097 | 216 325 | 135 661 | 6 374 | 24 388 | 31 309 | 20 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 35 070 | 27 139 | 172 023 | 106 427 | 4 150 | 1 993 | 3 440 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 992 | 2 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 30 972 | 232 657 | 24 871 | 25 059 | 6 374 | 20 226 | 29 314 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 635 | 6 635 | 19 431 | 16 886 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 66 350 | 675 | 4 175 | 9 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 114 | 268 143 | 216 363 | 221 481 | 419 291 | 6 374 | 24 388 | 31 309 | 34 864 | 18 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 246 | 2 246 | 2 818 | 1 457 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 236 | 2 236 | 2 808 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 328 | 4 309 | 4 665 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 328 | 4 309 | 4 665 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 540 | 261 588 | 213 545 | 223 965 | 413 169 | 71 239 | 88 278 | 101 588 | 122 405 | 113 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 320 | 37 833 | 52 052 | 64 167 | 70 810 | 69 766 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 490 | 261 538 | 213 225 | 223 965 | 413 169 | 33 407 | 36 225 | 37 421 | 51 596 | 44 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 367 | 139 114 | 268 143 | 216 363 | 135 671 | 6 374 | 24 388 | 31 309 | 20 327 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 1 248 | 2 246 | 2 818 | 1 954 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 954 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 1 238 | 2 236 | 2 808 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 328 | 4 309 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 328 | 4 309 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 | 133 538 | 261 588 | 213 545 | 133 717 | 71 239 | 88 278 | 101 588 | 114 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 320 | 72 | 37 832 | 52 052 | 64 167 | 70 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 028 | 133 488 | 261 538 | 213 225 | 133 645 | 33 407 | 36 225 | 37 421 | 44 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 2 895 | 1 046 | 2 430 | 4 222 | 22 194 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 27 119 | 87 980 | 297 657 | 45 815 | 13 089 | 27 794 | 19 474 | 2 647 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 850 | 85 085 | 296 611 | 43 385 | 19 056 | 23 572 | 21 373 | 19 547 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 980 | 297 657 | 45 815 | 111 378 | 35 510 | 13 089 | 27 794 | 19 474 | 2 647 | 2 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 895 | 1 046 | 2 430 | 1 213 | 1 825 | 4 222 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 882 | 1 046 | 1 475 | 1 825 | 2 129 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 013 | 955 | 3 033 | 576 | 2 093 | 985 | 823 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 085 | 296 611 | 43 385 | 110 165 | 33 685 | 19 056 | 23 572 | 21 373 | 18 664 | 3 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 1 882 | 1 046 | 1 475 | 2 129 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 | 1 013 | 955 | 576 | 2 093 | 985 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 831 | 993 | 866 | 1 822 | 1 984 | 80 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 53 | 609 | 3 482 | 3 | 10 755 | 146 | 1 822 | 54 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 1 831 | 993 | 866 | 1 984 | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 488 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 51 | 53 | 609 | 264 011 | 10 755 | 146 | 1 822 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 1 820 | 994 | 572 | 992 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 11 | 283 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 11 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 283 | 365 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 508 | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 957 | 994 | 572 | 1 457 | 992 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 994 | 572 | 1 457 | 992 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 1 820 | 994 | 572 | 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -890 тыс. ₽ | |
| Активы | 419,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | -64,9 млн ₽ | -63,9 млн ₽ | -70,3 млн ₽ | -87,5 млн ₽ | -95,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,1 % | +112,3 % | -29,9 % | -86,4 % | -0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,09 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,16 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,09 | 0,23 | 0,29 | 0,26 | 0,16 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -10,18 | -2,62 | -2,24 | -2,51 | -5,19 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 286,78 | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | -50,0 % | 7,7 % | -14,8 % | -636,2 % | -30,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -132,2 % | 3,6 % | -30,0 % | -642,1 % | -33,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -271,4 % | 4,1 % | -18,7 % | -48,7 % | -4,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 2,05 | 1,14 | 0,62 | 0,08 | 0,14 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 913 дн. | 178 дн. | 266 дн. | 549 дн. | 4 324 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 427 дн. | 0 дн. | 64 дн. | 34 дн. | 68 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -519 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).